Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭС МЕДИКА САРАТОВ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЭС МЕДИКА САРАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 588 | 11 146 | 14 337 | 14 994 | 14 538 | 14 138 | 13 468 | 12 912 | 12 265 | 21 753 | 19 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 694 | 481 | 265 | 80 | 42 | 20 | 204 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 694 | 481 | 265 | 80 | 42 | 20 | 204 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 894 | 10 665 | 14 072 | 14 914 | 14 538 | 14 138 | 13 426 | 12 892 | 12 265 | 21 549 | 19 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 394 | 3 400 | 3 224 | 2 751 | 3 590 | 4 748 | 2 688 | 2 199 | 3 110 | 6 362 | 3 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 075 | 6 821 | 10 698 | 11 902 | 10 656 | 8 304 | 10 223 | 9 969 | 8 226 | 13 431 | 13 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 437 | 150 | 261 | 292 | 1 086 | 497 | 716 | 919 | 1 713 | 2 913 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 7 | 18 | 8 | 10 | 43 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 742 | 10 587 | 11 146 | 14 337 | 14 994 | 14 538 | 18 220 | 13 468 | 12 912 | 12 265 | 21 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 873 | 694 | 481 | 265 | 80 | 42 | 20 | 204 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 873 | 694 | 481 | 265 | 80 | 42 | 20 | 204 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 869 | 9 893 | 10 665 | 14 072 | 14 914 | 14 538 | 18 220 | 13 426 | 12 892 | 12 265 | 21 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 095 | 2 394 | 3 400 | 3 224 | 2 751 | 3 590 | 3 989 | 2 688 | 2 199 | 3 110 | 6 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 034 | 7 075 | 6 821 | 10 698 | 11 902 | 10 656 | 13 573 | 10 223 | 9 969 | 8 226 | 13 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 698 | 384 | 437 | 150 | 261 | 292 | 658 | 497 | 716 | 919 | 1 713 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 7 | 18 | 8 | 10 | 43 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 588 | 11 146 | 14 337 | 14 994 | 14 538 | 14 138 | 13 468 | 12 912 | 12 265 | 21 753 | 19 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 828 | 5 632 | 3 905 | 4 654 | 5 846 | 5 496 | 3 986 | 5 536 | 3 262 | 3 674 | 1 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 818 | 5 622 | 3 895 | 4 644 | 5 836 | 5 486 | 3 976 | 5 526 | 3 232 | 3 644 | 1 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 760 | 5 514 | 10 432 | 10 340 | 8 692 | 6 194 | 7 034 | 4 928 | 6 555 | 15 631 | 15 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 448 | 2 448 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 758 | 3 511 | 8 429 | 7 892 | 6 244 | 6 174 | 7 034 | 4 928 | 6 555 | 15 631 | 15 712 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 742 | 10 589 | 11 146 | 14 337 | 14 994 | 14 538 | 18 220 | 13 468 | 12 912 | 12 265 | 21 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 826 | 6 828 | 5 632 | 3 905 | 4 654 | 5 846 | 5 684 | 3 986 | 5 536 | 3 262 | 3 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 816 | 6 818 | 5 622 | 3 895 | 4 644 | 5 836 | 5 674 | 3 976 | 5 526 | 3 232 | 3 644 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 916 | 3 761 | 5 514 | 10 432 | 10 340 | 6 244 | 10 088 | 7 034 | 4 928 | 6 555 | 15 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 448 | 852 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 916 | 1 758 | 3 511 | 8 429 | 7 892 | 6 244 | 9 236 | 7 034 | 4 928 | 6 555 | 15 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 510 | 12 267 | 11 761 | 13 030 | 12 885 | 16 416 | 16 136 | 16 167 | 13 429 | 10 979 | 14 997 |
| Выручка за предыдущий год | 35 575 | 40 862 | 40 436 | 45 241 | 50 499 | 53 137 | 54 894 | 54 222 | 42 320 | 36 173 | 50 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 065 | 28 595 | 28 675 | 32 211 | 37 614 | 36 721 | 38 758 | 38 055 | 28 891 | 25 194 | 35 216 |
| Выручка за отчетный год | 40 862 | 40 436 | 45 241 | 50 499 | 53 137 | 46 890 | 54 222 | 42 320 | 36 173 | 50 213 | 76 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 267 | 11 761 | 13 030 | 12 885 | 16 416 | 14 182 | 16 167 | 13 429 | 10 979 | 14 997 | 22 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 027 | 3 432 | 3 836 | 3 386 | 5 729 | 2 532 | 1 222 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 240 | 8 329 | 9 194 | 9 499 | 10 687 | 11 650 | 14 945 | 13 984 | 14 243 | 16 948 | 26 304 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 595 | 28 675 | 32 211 | 37 614 | 36 721 | 32 708 | 38 055 | 28 891 | 25 194 | 35 216 | 54 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 503 | 5 027 | 3 432 | 3 836 | 3 386 | 5 729 | 4 173 | 1 222 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 007 | 7 240 | 8 329 | 9 194 | 9 499 | 10 687 | 11 963 | 14 945 | 13 984 | 14 243 | 16 948 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 779 | 3 530 | 3 740 | 3 341 | 5 680 | 2 471 | 7 276 | 1 944 | 477 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 138 | 5 | 131 | 491 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 395 | 41 | 1 | 8 | 28 | 6 082 | 2 474 | 1 621 | 5 151 | 1 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 297 | 137 | 46 | 57 | 89 | 121 | 113 | 82 | 2 854 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 490 | 4 779 | 3 530 | 3 740 | 3 341 | 5 680 | 1 390 | 7 276 | 1 944 | 477 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 32 | 93 | 138 | 5 | 131 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 5 | 395 | 41 | 1 | 8 | 12 | 6 082 | 2 474 | 1 621 | 5 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 253 | 297 | 137 | 46 | 57 | 2 827 | 121 | 113 | 82 | 2 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 078 | 4 375 | 3 098 | 3 300 | 3 332 | 5 131 | 860 | 5 176 | 1 550 | 412 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 540 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 412 | 404 | 432 | 440 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 404 | 432 | 440 | 9 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 375 | 3 098 | 3 300 | 3 332 | 5 671 | 1 971 | 5 176 | 1 550 | 412 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 375 | 3 098 | 3 300 | 3 332 | 5 671 | 1 971 | 5 176 | 1 550 | 412 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 078 | 4 375 | 3 098 | 3 300 | 3 332 | 5 131 | 860 | 5 176 | 1 550 | 412 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 622 | 3 895 | 4 644 | 5 836 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 632 | 3 905 | 4 654 | 5 846 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 895 | 4 644 | 5 836 | 5 486 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 905 | 4 654 | 5 846 | 5 496 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 288 | 2 868 | 4 892 | 1 850 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 288 | 2 868 | 4 892 | 1 850 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 288 | 2 868 | 4 892 | 1 850 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 288 | 2 868 | 4 892 | 1 850 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 3 700 | 2 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 3 700 | 2 200 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 840 | 2 000 | 3 700 | 2 200 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 840 | 2 000 | 3 700 | 2 200 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 905 | 4 654 | 5 846 | 5 496 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 632 | 3 905 | 4 654 | 5 846 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 431 | 31 | 774 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 352 | 47 442 | 51 302 | 46 435 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 352 | 47 442 | 51 302 | 46 435 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 921 | 47 595 | 51 271 | 45 661 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 633 | 44 218 | 45 714 | 41 084 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 288 | 3 377 | 4 209 | 4 025 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 490 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 348 | 62 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 445 | 20 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 | 20 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 445 | 20 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 431 | 292 | 31 | 794 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,6 % | -22,0 % | -14,5 % | +38,8 % | +53,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 1,91 | 2,62 | 1,87 | 1,38 | 1,26 | 2,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,52 | 2,17 | 1,40 | 0,97 | 1,05 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,19 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,30 | 0,43 | 0,27 | 0,17 | 0,08 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 2,38 | 1,33 | 2,76 | 4,92 | 11,58 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 2,3 % | -1,3 % | -9,0 % | -3,9 % | -4,9 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 9,5 % | 3,7 % | -4,8 % | 0,8 % | -2,7 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 38,4 % | 12,0 % | -14,0 % | 1,9 % | -10,7 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,9 % | 129,9 % | 28,0 % | -52,7 % | 11,2 % | -134,2 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,32 | 4,03 | 3,28 | 2,95 | 2,31 | 3,89 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 69 дн. | 86 дн. | 83 дн. | 98 дн. | 65 дн. | 47 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 45 дн. | 66 дн. | 21 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 67 дн. | 62 дн. | 95 дн. | 162 дн. | 106 дн. | — |
| Финансовый цикл | 49 дн. | 27 дн. | 52 дн. | 33 дн. | 2 дн. | -20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,48 | 0,62 | 0,47 | 0,27 | 0,20 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,79 | 8,15 | 7,24 | 3,35 | 2,69 | 0,96 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.50 (компаний: 292).