Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМАШСЕРВИС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 583 | 42 523 | 31 241 | 35 299 | 56 965 | 86 104 | 86 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 583 | 42 523 | 31 240 | 35 299 | 56 965 | 86 104 | 86 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 173 | 8 451 | 10 369 | 14 026 | 15 706 | 9 937 | 6 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 289 | 33 809 | 20 189 | 21 266 | 40 448 | 76 113 | 79 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 263 | 682 | 7 | 811 | 54 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 492 | 31 583 | 42 523 | 31 241 | 35 299 | 56 965 | 86 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 492 | 31 583 | 42 523 | 31 240 | 35 299 | 56 965 | 86 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 995 | 4 173 | 8 451 | 10 369 | 14 026 | 15 706 | 9 937 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 225 | 27 289 | 33 809 | 20 189 | 21 266 | 40 448 | 76 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 272 | 121 | 263 | 682 | 7 | 811 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 583 | 42 523 | 31 241 | 35 299 | 56 965 | 86 104 | 86 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 292 | 5 831 | 8 389 | 10 346 | 10 554 | 14 129 | 15 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 291 | 36 692 | 22 852 | 24 953 | 46 411 | 71 975 | 71 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 291 | 36 692 | 22 852 | 24 953 | 46 411 | 71 975 | 71 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 492 | 31 583 | 42 523 | 31 241 | 35 299 | 56 965 | 86 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 285 | 3 292 | 5 831 | 8 389 | 10 346 | 10 554 | 14 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 207 | 28 291 | 36 692 | 22 852 | 24 953 | 46 411 | 71 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 207 | 28 291 | 36 692 | 22 852 | 24 953 | 46 411 | 71 975 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 257 | 2 285 | 3 588 | 3 504 | 1 445 | 1 764 | 4 553 |
| Выручка за предыдущий год | 39 769 | 54 285 | 115 712 | 67 213 | 47 714 | 70 320 | 103 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 488 | 52 000 | 112 124 | 63 709 | 46 269 | 68 556 | 98 834 |
| Выручка за отчетный год | 54 285 | 115 712 | 67 213 | 47 714 | 70 320 | 103 387 | 62 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 588 | 3 504 | 1 445 | 1 764 | 4 553 | 1 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 588 | 3 504 | 1 445 | 1 764 | 4 553 | 1 697 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 000 | 112 124 | 63 709 | 46 269 | 68 556 | 98 834 | 60 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 285 | 3 588 | 3 504 | 1 445 | 1 764 | 4 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 3 481 | 3 316 | 1 361 | 1 344 | 4 568 | 1 611 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 22 | 249 | 174 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 107 | 298 | 84 | 442 | 234 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 2 249 | 3 481 | 3 316 | 1 361 | 1 344 | 4 568 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 22 | 249 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 36 | 107 | 298 | 84 | 442 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 1 799 | 2 785 | 2 653 | 1 089 | 1 053 | 3 651 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 450 | 696 | 663 | 272 | 291 | 917 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 696 | 663 | 272 | 291 | 917 | 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 799 | 2 785 | 2 653 | 1 089 | 1 053 | 3 651 | 1 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 799 | 2 785 | 2 653 | 1 089 | 1 053 | 3 651 | 1 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 42,5 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 86,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,37 | 1,41 | 1,23 | 1,20 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,91 | 0,85 | 0,89 | 1,06 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,27 | 0,29 | 0,19 | 0,16 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 6,29 | 2,72 | 2,41 | 4,40 | 5,09 | 4,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 8,5 % | 3,1 % | 1,8 % | 4,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 31,6 % | 10,5 % | 10,0 % | 25,8 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 59 дн. | 111 дн. | 84 дн. | 37 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.