Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ИНФОРМ СИСТЕМЫ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ИНФОРМ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 399 | 12 445 | 9 685 | 29 015 | 28 438 | 29 823 | 28 835 | 34 237 | 38 262 | 42 997 | 64 441 | 87 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 70 | 63 | 56 | 52 | 48 | 47 | 51 | 51 | 51 | 4 119 | 7 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 45 | 36 | 29 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 119 | 7 295 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 319 | 12 375 | 9 622 | 28 959 | 28 386 | 29 775 | 28 788 | 34 186 | 38 211 | 42 946 | 60 322 | 80 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 989 | 3 452 | 6 517 | 6 115 | 5 950 | 4 411 | 5 005 | 5 751 | 9 511 | 11 250 | 10 010 | 6 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 23 | 9 | 53 | 1 005 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 220 | 7 978 | 3 056 | 22 835 | 22 428 | 25 305 | 23 255 | 28 202 | 28 372 | 29 504 | 46 967 | 55 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 944 | 49 | 2 | 1 | 59 | 528 | 230 | 305 | 2 183 | 3 292 | 16 860 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 620 | 10 399 | 12 445 | 9 685 | 29 015 | 28 438 | 29 823 | 28 523 | 34 237 | 38 262 | 42 997 | 64 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 80 | 70 | 63 | 56 | 52 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 4 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 | 55 | 45 | 36 | 29 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 119 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 476 | 10 319 | 12 375 | 9 622 | 28 959 | 28 386 | 29 775 | 28 472 | 34 186 | 38 211 | 42 946 | 60 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 235 | 5 989 | 3 452 | 6 517 | 6 115 | 5 950 | 4 411 | 5 411 | 5 751 | 9 511 | 11 250 | 10 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 23 | 9 | 53 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 229 | 4 220 | 7 978 | 3 056 | 22 835 | 22 428 | 25 305 | 23 061 | 28 202 | 28 372 | 29 504 | 46 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 110 | 944 | 49 | 2 | 1 | 59 | 230 | 305 | 2 183 | 3 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 399 | 12 445 | 9 685 | 29 015 | 28 438 | 29 823 | 28 835 | 34 237 | 38 262 | 42 997 | 64 441 | 87 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 22 | 339 | 1 631 | 2 204 | 8 564 | 16 817 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 329 | 1 621 | 2 194 | 8 554 | 16 807 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 579 | 12 610 | 9 847 | 29 130 | 28 527 | 29 816 | 28 808 | 33 859 | 36 626 | 40 788 | 55 877 | 71 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 700 | 692 | 400 | 400 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 579 | 12 610 | 9 847 | 29 130 | 28 527 | 29 816 | 28 808 | 32 859 | 35 926 | 40 096 | 55 477 | 70 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 620 | 10 399 | 12 445 | 9 685 | 29 015 | 28 438 | 29 823 | 28 523 | 34 237 | 38 262 | 42 997 | 64 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 65 | 339 | 1 631 | 2 204 | 8 564 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 329 | 1 621 | 2 194 | 8 554 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 503 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 503 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 302 | 10 579 | 12 610 | 9 847 | 29 130 | 28 527 | 29 816 | 28 453 | 33 859 | 36 626 | 40 788 | 55 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 700 | 692 | 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 302 | 10 579 | 12 610 | 9 847 | 29 130 | 28 527 | 29 816 | 28 453 | 32 859 | 35 926 | 40 096 | 55 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 101 | 33 399 | 37 497 | 17 246 | 23 470 | 2 727 | 4 850 | 454 | 1 691 | 947 | 10 457 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 115 | 34 287 | 39 349 | 17 835 | 26 378 | 4 914 | 12 534 | 6 597 | 26 441 | 6 178 | 77 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 986 | 888 | 1 852 | 589 | 2 908 | 2 187 | 7 684 | 6 143 | 24 750 | 5 231 | 67 229 | |
| Выручка за отчетный год | 34 287 | 39 349 | 17 835 | 26 378 | 4 914 | 12 534 | 4 147 | 6 597 | 26 441 | 6 178 | 77 686 | 65 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 497 | 17 246 | 23 470 | 2 727 | 4 850 | 2 106 | 454 | 1 691 | 947 | 10 457 | 17 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 123 | 84 | 110 | 180 | 70 | 351 | 1 640 | 599 | 8 045 | 10 850 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 2 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 317 | 17 123 | 23 386 | 2 617 | 4 670 | 2 036 | 103 | 51 | 348 | 2 394 | 6 754 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 144 | 1 852 | 589 | 2 908 | 2 187 | 7 684 | 2 041 | 6 143 | 24 750 | 5 231 | 67 229 | 47 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 180 | 123 | 84 | 110 | 180 | 351 | 1 640 | 599 | 8 045 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 256 | 37 317 | 17 123 | 23 386 | 2 617 | 4 670 | 103 | 51 | 348 | 2 394 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 19 | 3 | 59 | 19 | 117 | 25 | 343 | 1 618 | 713 | 8 026 | 11 025 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 158 | 823 | 176 | 4 610 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 161 | 120 | 214 | 91 | 221 | 45 | 8 | 22 | 709 | 195 | 4 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 20 | 19 | 3 | 59 | 19 | 117 | 343 | 1 618 | 713 | 8 026 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 158 | 823 | 176 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 123 | 161 | 120 | 214 | 91 | 221 | 8 | 22 | 709 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 16 | 15 | 2 | 47 | 15 | 94 | 274 | 1 295 | 572 | 6 415 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 23 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 15 | 2 | 47 | 15 | 94 | 20 | 274 | 1 295 | 572 | 6 415 | 8 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 15 | 2 | 47 | 15 | 94 | 20 | 274 | 1 295 | 572 | 6 415 | 8 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 15 | 2 | 47 | 15 | 94 | 274 | 1 295 | 572 | 6 415 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 15 | 94 | 20 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 15 | 94 | 20 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 15 | 94 | 20 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | 15 | 94 | 20 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 | 22 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 469 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 910 | 7 694 | 13 550 | 9 278 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 243 | 6 579 | 13 063 | 7 169 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 667 | 1 115 | 487 | 2 109 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 957 | 7 695 | 13 492 | 8 809 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 059 | 7 327 | 12 878 | 6 343 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 271 | 161 | 236 | 405 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 627 | 207 | 378 | 2 061 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 469 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 572 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,1 % | +300,8 % | -76,6 % | +1 157,5 % | -16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,84 | 0,78 | 0,78 | 0,90 | 1,02 | 1,11 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,24 | 0,79 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1 309,68 | 99,99 | 22,46 | 18,51 | 6,52 | 4,23 | 0,88 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 5,3 % | 6,2 % | 9,7 % | 10,4 % | 16,7 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 4,2 % | 4,9 % | 9,3 % | 8,3 % | 12,7 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % | 3,4 % | 1,3 % | 10,0 % | 9,4 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,9 % | 80,8 % | 79,4 % | 26,0 % | 74,9 % | 49,1 % | 8,8 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,19 | 0,69 | 0,14 | 1,21 | 0,74 | 1,52 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 047 дн. | 1 560 дн. | 392 дн. | 1 743 дн. | 221 дн. | 313 дн. | 61 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 895 дн. | 342 дн. | 140 дн. | 785 дн. | 54 дн. | 53 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15053).