Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 | 73 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 002 | 3 660 | 5 268 | 2 720 | 1 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 5 | 206 | 163 | 119 | 76 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 5 | 206 | 163 | 119 | 76 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 68 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 002 | 3 454 | 5 105 | 2 601 | 1 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 7 | 4 | 282 | 126 | 208 | 201 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 790 | 1 779 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 66 | 10 | 3 | 3 | 490 | 3 | 1 974 | 9 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 230 | 3 325 | 2 923 | 1 601 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 | 65 | 73 | 17 | 4 | 3 | 1 811 | 3 002 | 3 660 | 5 268 | 2 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 18 | 5 | 206 | 163 | 119 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 18 | 5 | 206 | 163 | 119 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 47 | 68 | 17 | 4 | 3 | 1 811 | 3 002 | 3 454 | 5 105 | 2 601 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 2 | 2 | 7 | 4 | 52 | 282 | 126 | 208 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 592 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 45 | 66 | 10 | 3 | 250 | 490 | 3 | 1 974 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 509 | 2 230 | 3 325 | 2 923 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 | 73 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 002 | 3 660 | 5 268 | 2 720 | 1 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 64 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 201 | 484 | 2 681 | 931 | 1 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 54 | 1 191 | 474 | 2 671 | 921 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 9 | 7 | 1 802 | 3 176 | 2 587 | 1 789 | 523 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 7 | 1 801 | 3 175 | 2 586 | 1 788 | 522 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 | 65 | 73 | 17 | 4 | 3 | 1 811 | 3 002 | 3 660 | 5 268 | 2 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 | 64 | 64 | 10 | 4 | 3 | 1 201 | 484 | 2 681 | 931 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 | 54 | 54 | 1 191 | 474 | 2 671 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 1 | 9 | 7 | 2 127 | 1 801 | 3 176 | 2 587 | 1 789 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 379 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 9 | 7 | 1 748 | 1 801 | 3 175 | 2 586 | 1 788 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 11 | 547 | 1 524 | 1 600 | 4 849 | 20 061 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 | 62 | 72 | 24 | 2 721 | 5 345 | 5 625 | 8 218 | 10 020 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 69 | 65 | 13 | 54 | 2 174 | 3 821 | 4 025 | 3 369 | 10 041 | |
| Выручка за отчетный год | 62 | 72 | 24 | 5 345 | 5 625 | 8 218 | 10 020 | 12 063 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 11 | 1 524 | 1 600 | 4 849 | 3 049 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 11 | 1 524 | 2 770 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 2 034 | 2 079 | 3 070 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 | 65 | 13 | 54 | 3 821 | 4 025 | 3 369 | 6 971 | 11 534 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 11 | 1 524 | 2 770 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 796 | 2 034 | 2 079 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 613 | 2 601 | 3 870 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 50 | 437 | 1 989 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 6 | 86 | 2 | 348 | 210 | 169 | 1 589 | 1 881 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 894 | 1 613 | 2 601 | 1 616 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 30 | 50 | 1 275 | 437 | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 123 | 6 | 86 | 2 | 132 | 348 | 210 | 169 | 1 601 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 866 | 1 517 | 2 216 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 19 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 19 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 517 | 2 216 | 434 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 517 | 2 216 | 434 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 866 | 1 517 | 2 216 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 | 10 | 4 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 4 | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 6 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 6 | 1 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 | 6 | 1 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 4 | 3 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 | 10 | 4 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 7 | 4 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 | 7 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | 67 | 1 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 | 67 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 1 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 50 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 50 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 50 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 1,5 млн ₽ | -717 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 434 тыс. ₽ | |
| Активы | 3 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 931 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,2 % | +46,1 % | +21,9 % | +20,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,67 | 1,09 | 1,97 | 1,45 | 3,46 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,43 | 0,04 | 0,84 | 0,56 | 3,46 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,27 | 0,00 | 0,76 | 0,45 | 3,46 | 0,67 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,40 | 0,13 | 0,51 | 0,34 | 0,72 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,50 | 6,56 | 0,96 | 1,92 | 0,38 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 28,5 % | -7,7 % | 33,7 % | -0,2 % | 4,4 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 28,4 % | -12,7 % | 27,0 % | -17,3 % | 3,6 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 50,5 % | -19,6 % | 42,1 % | -63,7 % | 23,0 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 126,3 % | -148,1 % | 82,7 % | -186,0 % | 31,8 % | 7,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,78 | 1,54 | 1,56 | 3,68 | 6,39 | 0,73 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 7 дн. | — | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.30 (компаний: 134).