Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСФЕРА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 737 | 4 541 | 6 321 | 6 308 | 10 015 | 6 804 | 11 813 | 9 782 | 11 400 | 16 960 | 29 222 | 33 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 385 | 256 | 193 | 105 | 193 | 206 | 636 | 906 | 676 | 686 | 1 600 |
| Основные средства на конец отчетного года | 475 | 300 | 160 | 126 | 66 | 165 | 200 | 636 | 906 | 676 | 686 | 820 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 | 85 | 96 | 780 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | 38 | 27 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 144 | 4 156 | 6 064 | 6 115 | 9 910 | 6 611 | 11 607 | 9 146 | 10 494 | 16 284 | 28 536 | 31 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 18 | 16 | 59 | 76 | 162 | 53 | 443 | 690 | 594 | 914 | 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 993 | 2 816 | 4 909 | 5 483 | 4 751 | 5 299 | 7 912 | 5 121 | 6 829 | 12 787 | 23 854 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 25 021 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 1 322 | 1 139 | 573 | 584 | 1 143 | 3 642 | 3 582 | 2 975 | 2 903 | 3 768 | 5 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 935 | 5 494 | 4 524 | 6 321 | 6 346 | 10 014 | 6 804 | 10 020 | 9 782 | 11 400 | 16 960 | 29 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 593 | 385 | 256 | 193 | 105 | 193 | 417 | 636 | 906 | 676 | 686 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 412 | 475 | 300 | 160 | 126 | 66 | 165 | 417 | 636 | 906 | 676 | 686 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 118 | 85 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 67 | 38 | 28 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 481 | 4 902 | 4 139 | 6 065 | 6 153 | 9 909 | 6 611 | 9 603 | 9 146 | 10 494 | 16 284 | 28 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 17 | 18 | 16 | 58 | 76 | 162 | 131 | 443 | 690 | 594 | 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 858 | 4 751 | 2 799 | 4 889 | 5 521 | 4 749 | 5 299 | 7 836 | 5 121 | 6 829 | 12 787 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 4 500 | 23 854 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 587 | 134 | 1 322 | 1 139 | 573 | 584 | 1 143 | 1 636 | 3 582 | 2 975 | 2 903 | 3 768 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 737 | 4 541 | 6 321 | 6 308 | 10 015 | 6 804 | 11 813 | 9 782 | 11 400 | 16 960 | 29 222 | 33 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 426 | 2 870 | 1 252 | 2 994 | 8 822 | 4 370 | 6 610 | 7 020 | 9 613 | 9 391 | 12 855 | 13 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 984 | 8 812 | 4 360 | 6 600 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 311 | 1 671 | 5 069 | 3 314 | 1 193 | 2 434 | 5 203 | 2 762 | 1 787 | 7 569 | 16 367 | 19 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 1 671 | 5 069 | 3 314 | 1 193 | 2 434 | 5 203 | 2 762 | 1 787 | 7 569 | 16 367 | 19 229 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 935 | 5 494 | 4 524 | 6 321 | 6 346 | 10 014 | 6 804 | 10 020 | 9 782 | 11 400 | 16 960 | 29 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 826 | 3 426 | 2 859 | 1 252 | 2 993 | 8 794 | 4 370 | 7 178 | 7 020 | 9 613 | 9 391 | 12 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 242 | 2 983 | 8 784 | 4 360 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 109 | 2 068 | 1 665 | 5 069 | 3 353 | 1 220 | 2 434 | 2 842 | 2 762 | 1 787 | 7 569 | 16 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 108 | 2 068 | 1 665 | 5 069 | 3 353 | 1 220 | 2 434 | 2 842 | 2 762 | 1 787 | 7 569 | 16 367 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 734 | 3 394 | 3 029 | 5 016 | 5 123 | 13 127 | 7 162 | 50 391 | 40 464 | 38 473 | 48 521 | 78 877 |
| Выручка за предыдущий год | 23 686 | 27 448 | 26 890 | 26 027 | 26 500 | 20 956 | 21 088 | 28 119 | 21 929 | 20 877 | 24 753 | 44 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 048 | 24 054 | 23 861 | 21 011 | 21 377 | 7 829 | 13 926 | 22 272 | 18 535 | 17 596 | 23 768 | 34 288 |
| Выручка за отчетный год | 27 448 | 26 890 | 26 027 | 26 500 | 20 985 | 21 088 | 26 213 | 21 929 | 20 877 | 24 753 | 44 589 | 37 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 043 | 2 773 | 5 123 | 13 156 | 7 162 | 7 800 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 043 | 2 773 | 2 967 | 10 364 | 4 461 | 6 071 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 156 | 2 792 | 2 701 | 1 729 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 053 | 23 847 | 23 254 | 21 377 | 7 829 | 13 926 | 18 413 | 18 535 | 17 596 | 23 768 | 34 288 | 34 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 394 | 3 029 | 2 773 | 2 967 | 10 335 | 4 461 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 243 | 2 156 | 2 792 | 2 701 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 831 | 2 853 | 2 580 | 2 855 | 10 086 | 4 492 | 5 978 | 110 | 59 | 596 | 99 | 995 |
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 910 | 668 | 315 | 176 | 47 | 124 | 17 | 466 | 30 | 951 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 921 | 858 | 508 | 288 | 325 | 239 | 110 | 110 | 59 | 130 | 69 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 | 3 383 | 2 839 | 2 580 | 2 855 | 10 057 | 4 492 | 174 | 110 | 59 | 596 | 99 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 146 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 910 | 668 | 315 | 176 | 47 | 124 | 13 | 466 | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 | 921 | 858 | 508 | 288 | 325 | 239 | 161 | 110 | 59 | 130 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 385 | 2 723 | 2 286 | 2 048 | 2 291 | 9 485 | 3 845 | 5 440 | 2 575 | 2 581 | 575 | 9 029 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 502 | 660 | 553 | 532 | 564 | 259 | 709 | 641 | 746 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 660 | 556 | 532 | 565 | 709 | 641 | 746 | 1 233 | ||||
| Прочее за отчетный год | 572 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 724 | 2 297 | 2 048 | 2 290 | 9 514 | 3 845 | 5 189 | 2 575 | 2 581 | 575 | 9 029 | 2 797 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 724 | 2 297 | 2 048 | 2 290 | 9 514 | 3 845 | 5 189 | 2 575 | 2 581 | 575 | 9 029 | 2 797 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 048 | 2 291 | 9 485 | 3 845 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 242 | 2 983 | 4 360 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 252 | 2 993 | 4 370 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 984 | 8 812 | 1 405 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 994 | 8 822 | 1 415 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 514 | 5 189 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 514 | 5 189 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 514 | 5 189 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 514 | 5 189 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 3 685 | 2 874 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | 3 685 | 2 874 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 3 685 | 2 874 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 549 | 3 685 | 2 874 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 994 | 8 822 | 6 610 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 252 | 2 993 | 4 370 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 8 258 | 3 224 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 585 | 22 171 | 26 532 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 214 | 20 866 | 25 882 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 371 | 1 305 | 650 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 572 | 13 913 | 23 308 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 486 | 9 179 | 5 347 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 683 | 570 | 2 214 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 403 | 4 164 | 15 747 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 42 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | 42 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 599 | 24 | 724 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 549 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 24 | 724 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 734 | 2 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 11,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,3 % | -4,8 % | +18,6 % | +80,1 % | -15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 3,31 | 5,87 | 2,15 | 1,74 | 1,64 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 3,15 | 5,49 | 2,07 | 1,69 | 1,59 | 1,09 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 1,30 | 1,66 | 0,38 | 0,23 | 1,59 | 0,81 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,72 | 0,84 | 0,55 | 0,44 | 0,42 | 0,48 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,39 | 0,19 | 0,81 | 1,27 | 1,39 | 0,35 ▼ | 1,11 |
| Рентабельность продаж | 23,2 % | 15,5 % | 15,7 % | 4,0 % | 23,1 % | 8,1 % | 6,8 % ▲ | -6,2 % |
| Чистая рентабельность | 19,8 % | 11,7 % | 12,4 % | 2,3 % | 20,2 % | 7,4 % | 3,2 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,9 % | 26,3 % | 22,6 % | 3,4 % | 30,9 % | 8,5 % | 0,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,5 % | 36,7 % | 26,8 % | 6,1 % | 70,2 % | 20,2 % | 3,9 % ▲ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 2,24 | 1,83 | 1,46 | 1,53 | 1,14 | 0,76 ▲ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | 85 дн. | 119 дн. | 189 дн. | 195 дн. | — | 118 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 41 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).