Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 086 | 181 959 | 238 664 | 257 718 | 249 104 | 394 034 | 440 120 | 348 363 | 371 281 | 359 535 | 391 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 328 | 4 705 | 5 206 | 3 512 | 2 485 | 34 867 | 102 827 | 44 886 | 28 701 | 32 301 | 26 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 328 | 4 681 | 5 182 | 3 488 | 2 485 | 34 867 | 102 827 | 44 886 | 28 701 | 32 301 | 26 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 758 | 177 254 | 233 458 | 254 206 | 246 619 | 359 167 | 337 293 | 303 477 | 342 580 | 327 234 | 365 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 516 | 2 988 | 4 496 | 2 531 | 5 522 | 36 906 | 96 473 | 91 516 | 88 411 | 124 063 | 129 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 467 | 169 885 | 221 908 | 226 319 | 224 708 | 309 262 | 178 684 | 192 932 | 249 252 | 197 999 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 751 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 775 | 4 381 | 7 054 | 25 356 | 16 389 | 12 999 | 62 136 | 19 029 | 4 917 | 5 172 | 22 890 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 750 | 189 086 | 181 959 | 238 664 | 257 718 | 301 896 | 478 621 | 440 120 | 348 363 | 371 212 | 334 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 641 | 5 328 | 4 705 | 5 206 | 3 512 | 8 120 | 83 693 | 102 827 | 44 886 | 28 701 | 32 471 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 641 | 5 328 | 4 681 | 5 182 | 3 488 | 8 120 | 83 693 | 102 827 | 44 886 | 28 701 | 32 471 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 109 | 183 758 | 177 254 | 233 458 | 254 206 | 293 776 | 394 929 | 337 293 | 303 477 | 342 511 | 301 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 516 | 2 988 | 4 496 | 2 531 | 20 952 | 74 024 | 96 473 | 91 516 | 88 411 | 102 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 293 | 180 467 | 169 885 | 221 908 | 226 319 | 251 489 | 301 932 | 178 684 | 192 932 | 249 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 193 624 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 810 | 2 775 | 4 381 | 7 054 | 25 356 | 21 335 | 18 973 | 62 136 | 19 029 | 4 917 | 5 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 086 | 181 959 | 238 864 | 257 718 | 249 104 | 394 034 | 440 120 | 348 363 | 371 281 | 359 535 | 391 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 611 | 6 190 | 8 879 | 9 636 | 11 149 | 51 461 | 45 836 | 58 314 | 30 364 | 37 154 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 340 | 54 471 | 26 816 | 25 833 | 23 634 | 20 763 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 1 000 | 15 098 | 13 784 | 7 161 | 5 901 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 840 | 53 471 | 11 718 | 12 049 | 16 473 | 14 862 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 475 | 175 769 | 229 985 | 248 082 | 237 955 | 379 851 | 334 187 | 275 711 | 287 134 | 305 537 | 333 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 000 | 27 | 27 | 3 930 | 3 027 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 475 | 175 769 | 229 985 | 248 082 | 237 955 | 379 851 | 306 187 | 275 684 | 287 107 | 301 607 | 330 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 750 | 189 086 | 181 959 | 238 664 | 257 718 | 301 896 | 478 621 | 440 120 | 348 363 | 371 212 | 334 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 017 | 5 611 | 6 190 | 8 674 | 9 636 | 8 870 | 50 189 | 51 461 | 45 836 | 58 314 | 34 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | 39 616 | 54 471 | 26 816 | 25 832 | 32 318 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 15 098 | 13 784 | 10 661 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 612 | 39 616 | 53 471 | 11 718 | 12 048 | 21 657 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 733 | 183 475 | 175 769 | 229 990 | 248 082 | 292 414 | 388 816 | 334 187 | 275 711 | 287 066 | 267 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 000 | 27 | 27 | 4 130 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 733 | 183 475 | 175 769 | 229 990 | 248 082 | 292 414 | 388 816 | 306 187 | 275 684 | 287 039 | 263 078 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 062 | 822 | 1 002 | 3 208 | 1 548 | 4 555 | 1 233 497 | 651 569 | 1 246 313 | 674 648 | 494 434 |
| Выручка за предыдущий год | 197 656 | 217 593 | 109 508 | 200 794 | 222 541 | 263 651 | 621 871 | 279 910 | 623 020 | 346 298 | 278 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 406 | 216 771 | 108 506 | 197 586 | 220 993 | 259 096 | 611 626 | 371 659 | 623 293 | 328 350 | 216 124 |
| Выручка за отчетный год | 217 593 | 109 508 | 200 794 | 222 541 | 164 402 | 370 307 | 279 910 | 623 020 | 346 298 | 259 792 | 376 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 3 208 | 1 548 | 1 662 | 4 005 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 002 | 3 208 | 1 548 | 1 662 | 4 005 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 771 | 108 506 | 197 586 | 220 993 | 162 740 | 366 302 | 371 659 | 623 293 | 328 350 | 221 118 | 367 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 822 | 1 002 | 3 208 | 1 548 | 4 555 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 775 | 3 367 | 1 247 | 2 152 | 137 979 | 157 109 | 394 731 | 63 183 | 9 090 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 943 | 2 317 | 1 636 | 913 | 683 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 131 | 8 148 | 21 078 | 28 053 | 19 000 | 116 386 | 77 490 | 196 872 | 15 543 | 2 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 358 | 7 989 | 21 379 | 27 563 | 24 732 | 20 650 | 77 302 | 196 223 | 46 727 | 6 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 066 | 813 | 775 | 3 162 | 1 247 | 156 214 | 137 979 | 157 109 | 394 731 | 76 125 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 943 | 2 317 | 1 636 | 1 112 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 867 | 23 | 131 | 8 148 | 21 078 | 30 265 | 94 111 | 116 386 | 77 490 | 196 872 | 12 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 199 | 32 | 358 | 8 194 | 21 379 | 36 057 | 62 103 | 20 650 | 77 302 | 196 223 | 62 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 734 | 650 | 579 | 2 484 | 963 | 32 153 | 1 437 | 16 961 | 8 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 163 | 196 | 678 | 284 | 1 042 | 10 100 | 1 607 | 3 224 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 196 | 678 | 284 | 640 | 1 550 | 1 607 | 3 224 | 4 713 | 3 144 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 650 | 579 | 2 689 | 963 | 1 512 | 1 437 | 12 248 | 3 433 | 2 555 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 579 | 2 689 | 963 | 1 512 | 1 437 | 12 248 | 3 433 | 2 555 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 370,3 млн ₽ | 279,9 млн ₽ | 623,0 млн ₽ | 346,3 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | 376,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Активы | 394,0 млн ₽ | 440,1 млн ₽ | 348,4 млн ₽ | 371,3 млн ₽ | 359,5 млн ₽ | 391,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,4 % | +122,6 % | -44,4 % | -25,0 % | +44,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,01 | 1,10 | 1,19 | 1,07 | 1,09 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,72 | 0,77 | 0,89 | 0,66 | 0,71 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,71 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,08 | 0,09 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 7,55 | 6,60 | 5,37 | 10,84 | 9,55 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | -32,8 % | 0,0 % | 5,2 % | 14,9 % | 2,3 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | 0,5 % | -0,9 % | 3,5 % | 1,3 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,3 % | -1,6 % | 3,3 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,8 % | -12,3 % | 21,0 % | 11,3 % | 6,9 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 0,64 | 1,79 | 0,93 | 0,72 | 0,96 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 305 дн. | 233 дн. | 113 дн. | 263 дн. | 278 дн. | — | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 95 дн. | 54 дн. | 98 дн. | 205 дн. | 129 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 379 дн. | 301 дн. | 161 дн. | 319 дн. | 498 дн. | 328 дн. | 149 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -37 дн. | 27 дн. | 5 дн. | 42 дн. | -15 дн. | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | 0,01 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,38 | — | — | — | — | — | 2,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).