Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРАЛЛ", Жигулевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 608 | 562 643 | 645 144 | 591 209 | 563 790 | 612 218 | 901 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 508 351 | 548 528 | 588 032 | 590 102 | 554 892 | 604 093 | 880 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 508 351 | 548 528 | 571 293 | 570 585 | 539 262 | 549 522 | 831 774 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 719 | 19 497 | 15 611 | 54 571 | 49 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 257 | 14 115 | 57 112 | 1 107 | 8 897 | 8 125 | 20 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 691 | 6 717 | 23 546 | 658 | 643 | 2 177 | 6 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 100 | 7 | 278 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 420 | 7 316 | 11 244 | 364 | 2 336 | 1 938 | 12 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 530 | 5 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 81 | 350 | 85 | 41 | 3 880 | 1 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 342 | 178 | 124 | 93 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 728 | 559 608 | 562 643 | 645 143 | 591 209 | 563 790 | 612 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 516 | 508 351 | 548 528 | 588 032 | 590 102 | 554 892 | 604 093 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 355 516 | 508 351 | 548 528 | 571 293 | 570 585 | 539 262 | 549 522 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 719 | 19 497 | 15 611 | 54 571 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 211 | 51 257 | 14 115 | 57 111 | 1 107 | 8 897 | 8 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 691 | 6 717 | 23 546 | 658 | 643 | 2 177 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 154 | 1 | 100 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 732 | 29 109 | 7 316 | 11 244 | 364 | 2 336 | 1 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 530 | 5 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 479 | 146 | 81 | 350 | 85 | 41 | 3 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 2 342 | 178 | 124 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 608 | 562 643 | 645 144 | 591 209 | 563 790 | 612 219 | 901 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 893 | 66 837 | 92 506 | 127 441 | 228 919 | 309 630 | 434 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 537 | 84 206 | 119 141 | 220 619 | 301 330 | 426 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 956 | 486 180 | 518 499 | 447 970 | 313 483 | 286 142 | 425 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 487 956 | 441 406 | 443 909 | 373 890 | 250 599 | 253 502 | 415 470 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 673 | 3 580 | 3 674 | 4 009 | 10 499 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 774 | 73 917 | 70 500 | 59 210 | 28 631 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 759 | 9 626 | 34 139 | 15 799 | 21 388 | 16 447 | 40 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 112 | 6 000 | 4 710 | 689 | 3 797 | 15 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 647 | 9 267 | 27 161 | 10 193 | 20 309 | 12 366 | 24 577 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 162 | 537 | 390 | 243 | 337 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 359 | 816 | 359 | 42 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 728 | 559 608 | 562 643 | 645 144 | 591 209 | 563 790 | 612 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 931 | 28 893 | 66 837 | 92 505 | 127 441 | 228 919 | 309 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 593 | 58 537 | 84 205 | 119 141 | 220 619 | 301 330 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 476 | 487 956 | 486 180 | 518 499 | 447 970 | 313 483 | 286 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 311 476 | 487 956 | 441 407 | 443 909 | 373 890 | 250 599 | 253 502 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 673 | 3 580 | 3 674 | 4 009 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 774 | 73 917 | 70 500 | 59 210 | 28 631 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 322 | 42 759 | 9 626 | 34 139 | 15 799 | 21 388 | 16 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 757 | 26 112 | 6 000 | 4 710 | 689 | 3 797 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 565 | 16 647 | 9 267 | 27 161 | 10 193 | 20 309 | 12 366 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 537 | 390 | 243 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 816 | 359 | 42 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 400 | 69 666 | 103 816 | 101 689 | 110 810 | 180 594 | 169 485 |
| Выручка за предыдущий год | 37 882 | 81 719 | 147 283 | 156 714 | 170 099 | 258 059 | 255 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 518 | 12 053 | 43 467 | 55 025 | 59 289 | 77 465 | 85 812 |
| Выручка за отчетный год | 81 719 | 147 283 | 156 714 | 170 099 | 258 059 | 255 297 | 268 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 816 | 101 689 | 110 810 | 180 594 | 169 485 | 190 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 567 | 93 251 | 98 711 | 169 468 | 157 673 | 166 443 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 249 | 8 438 | 12 099 | 11 126 | 11 812 | 24 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 909 | 43 467 | 55 025 | 59 289 | 77 465 | 85 812 | 78 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 810 | 94 567 | 93 251 | 98 711 | 169 468 | 157 673 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 856 | 9 249 | 8 438 | 12 099 | 11 126 | 11 812 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 322 | 37 944 | 32 759 | 45 100 | 128 138 | 108 494 | 157 014 |
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | 15 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 668 | 45 597 | 44 173 | 41 489 | 30 189 | 19 329 | 7 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 18 | 6 394 | 15 546 | 210 | 18 796 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 417 | 11 044 | 22 713 | 27 916 | 11 351 | 48 661 | 1 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 208 | 9 963 | 37 944 | 32 760 | 45 100 | 128 138 | 108 494 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 248 | 15 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 643 | 43 668 | 45 597 | 44 173 | 41 489 | 30 189 | 19 329 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 18 | 6 394 | 15 546 | 210 | 18 796 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 565 | 8 416 | 11 044 | 22 712 | 27 916 | 11 351 | 48 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 156 | 9 963 | 37 943 | 25 670 | 34 935 | 101 479 | 80 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 437 | 7 234 | 26 565 | 22 637 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 855 | 937 | 707 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 129 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 076 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 437 | 7 234 | 26 565 | 22 637 | 25 655 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 392 | 937 | 707 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 129 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 390 | 1 031 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 962 | 37 943 | 25 669 | 34 935 | 101 479 | 80 710 | 124 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 962 | 37 943 | 25 669 | 34 935 | 101 479 | 80 710 | 124 868 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 963 | 37 943 | 25 670 | 34 935 | 101 479 | 80 710 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 593 | 58 537 | 84 205 | 119 141 | 220 619 | 301 330 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 893 | 66 837 | 92 505 | 127 441 | 228 919 | 309 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 537 | 84 205 | 119 141 | 220 619 | 301 330 | 426 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 837 | 92 505 | 127 441 | 228 919 | 309 630 | 434 497 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 943 | 25 669 | 34 936 | 101 478 | 80 710 | 124 868 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 943 | 25 669 | 34 936 | 101 478 | 80 710 | 124 868 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 943 | 25 669 | 34 936 | 101 479 | 80 710 | 124 868 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 943 | 25 669 | 34 936 | 101 478 | 80 710 | 124 868 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 837 | 92 506 | 127 441 | 228 919 | 309 630 | 434 497 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 893 | 66 837 | 92 505 | 127 441 | 228 919 | 309 630 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 951 | 46 423 | 71 044 | 54 622 | 71 005 | 126 002 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 154 693 | 173 798 | 226 926 | 165 752 | 195 125 | 227 139 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 810 | 169 714 | 150 665 | 165 752 | 189 037 | 227 137 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 883 | 4 084 | 76 261 | 6 088 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 742 | 127 375 | 155 882 | 111 130 | 124 120 | 101 137 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 898 | 65 085 | 32 724 | 39 988 | 44 842 | 44 253 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 596 | 2 861 | 6 444 | 6 396 | 6 624 | 8 826 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 510 | 31 739 | 40 926 | 9 131 | 8 514 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 048 | 7 238 | 25 823 | 28 223 | 27 208 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 738 | 21 642 | 68 550 | 24 092 | 35 917 | 20 850 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 115 | 3 534 | 118 862 | 311 425 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 115 | 3 534 | 118 862 | 282 803 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 22 519 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 103 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 696 | 183 396 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 163 | 28 380 | 79 981 | 220 436 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 163 | 28 380 | 79 981 | 220 436 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 137 | 39 422 | 71 310 | 51 131 | 28 285 | 37 040 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 137 | 39 422 | 71 310 | 51 131 | 28 285 | 37 040 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 266 | 3 839 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,9 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 124,9 млн ₽ |
| Активы | 591,2 млн ₽ | 563,8 млн ₽ | 612,2 млн ₽ | 901,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,42 | 0,49 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,38 | 0,35 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 0,24 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 18,0 % | 13,2 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.