Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДНИК", Шламка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 | 108 | 72 | 87 | 263 | 209 | 203 | 243 | 191 | 208 | 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 123 | 113 | 109 | 108 | 103 | 99 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 123 | 113 | 109 | 108 | 103 | 99 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 | 108 | 72 | 87 | 163 | 86 | 90 | 134 | 83 | 105 | 96 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 103 | 66 | 83 | 72 | 85 | 83 | 82 | 82 | 3 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 52 | 1 | 7 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 88 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 | 108 | 72 | 87 | 263 | 321 | 203 | 243 | 191 | 208 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 233 | 113 | 109 | 108 | 103 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 116 | 113 | 109 | 108 | 103 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 117 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 108 | 72 | 87 | 163 | 88 | 90 | 134 | 83 | 105 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 103 | 66 | 83 | 72 | 84 | 83 | 82 | 82 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 52 | 1 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 | 108 | 72 | 87 | 263 | 209 | 203 | 243 | 191 | 208 | 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 87 | 97 | 106 | 181 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 81 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 108 | 72 | 87 | 232 | 297 | 116 | 146 | 205 | 102 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 108 | 72 | 87 | 232 | 479 | 44 | 45 | 105 | 102 | 14 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 | 101 | 100 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 | 108 | 72 | 87 | 263 | 321 | 203 | 243 | 191 | 208 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 87 | 97 | 106 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 108 | 72 | 87 | 232 | 369 | 116 | 146 | 205 | 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 108 | 72 | 87 | 232 | 369 | 44 | 45 | 105 | 102 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 101 | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 560 | 743 | 681 | 612 | 740 | 904 | 1 276 | 928 | 1 071 | 1 062 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 680 | 823 | 798 | 779 | 809 | 1 052 | 1 289 | 931 | 1 185 | 1 056 | |
| Выручка за отчетный год | 560 | 743 | 681 | 612 | 740 | 965 | 1 276 | 928 | 1 071 | 1 062 | 1 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 81 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 81 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 680 | 823 | 798 | 779 | 809 | 1 153 | 1 289 | 931 | 1 185 | 1 056 | 1 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 81 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 81 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 81 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 169 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | 169 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 169 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 | 169 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 188 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 188 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 188 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 69 | 188 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 69 | 188 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 80 | 117 | 167 | 69 | 188 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 120 | 80 | 117 | 167 | 69 | 188 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 45 | 6 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 | 708 | 681 | 625 | 740 | 965 | 1 276 | 928 | 1 071 | 1 062 | 1 207 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 587 | 708 | 681 | 625 | 740 | 965 | 868 | 928 | 1 071 | 1 062 | 1 207 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 408 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 707 | 678 | 621 | 751 | 966 | 1 273 | 883 | 1 122 | 1 056 | 1 209 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 | 283 | 182 | 192 | 270 | 595 | 736 | 379 | 475 | 381 | 422 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 347 | 360 | 362 | 263 | 357 | 342 | 464 | 421 | 610 | 636 | 743 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 64 | 134 | 166 | 124 | 29 | 73 | 83 | 37 | 39 | 44 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 45 | 6 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 965 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 928 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -188 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | |
| Активы | 209 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -88 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,2 % | -27,3 % | +15,4 % | -0,8 % | +13,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,78 | 0,92 | 0,40 | 1,03 | 6,86 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,78 | 0,92 | 0,40 | 0,07 | 0,57 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,36 | 0,00 | 0,07 | 0,36 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,43 | 0,40 | -0,07 | 0,51 | 0,93 | 0,55 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 1,33 | 1,51 | — | 0,96 | 0,08 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | -19,5 % | -1,0 % | -0,3 % | -10,6 % | 0,6 % | 6,7 % | -2,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -19,5 % | -1,0 % | -0,3 % | -10,6 % | 0,6 % | 6,7 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -90,0 % | -6,4 % | -1,2 % | -59,7 % | 2,9 % | 41,5 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -14,9 % | -3,1 % | — | 5,7 % | 44,8 % | 0,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,62 | 6,29 | 3,82 | 5,61 | 5,11 | 6,19 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 12 дн. | 18 дн. | 32 дн. | 35 дн. | 5 дн. | 89 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | 15 дн. | -4 дн. | -35 дн. | -4 дн. | 16 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,45 | -0,29 | -0,09 | -1,47 | 0,03 | 0,85 | 0,19 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15,91 | -0,69 | 0,25 | -10,22 | 1,47 | 20,48 | 2,47 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.0 (компаний: 274).