Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНВЕСТ", Новый буян
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 929 | 3 724 | 3 571 | 3 864 | 4 089 | 4 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 928 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Основные средства на конец отчетного года | 928 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 001 | 2 813 | 2 660 | 2 953 | 3 178 | 3 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 154 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 598 | 2 607 | 2 648 | 2 683 | 2 837 | 2 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 403 | 206 | 12 | 270 | 187 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 057 | 4 929 | 3 724 | 3 571 | 3 864 | 3 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 928 | 928 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 928 | 928 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 129 | 4 001 | 2 813 | 2 660 | 2 953 | 2 953 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 242 | 2 598 | 2 607 | 2 648 | 2 683 | 2 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 887 | 1 403 | 206 | 12 | 270 | 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 929 | 3 724 | 3 571 | 3 864 | 4 089 | 4 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 878 | 3 686 | 3 553 | 3 811 | 3 933 | 3 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 38 | 18 | 53 | 156 | 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 38 | 18 | 53 | 156 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 057 | 4 929 | 3 724 | 3 571 | 3 864 | 3 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 977 | 4 878 | 3 686 | 3 553 | 3 811 | 3 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 51 | 38 | 18 | 53 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 51 | 38 | 18 | 53 | 53 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 492 | 963 | 288 | 288 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 555 | 1 028 | 271 | 380 | 380 | 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 65 | 1 446 | 479 | 92 | 92 |
| Выручка за отчетный год | 1 028 | 271 | 380 | 380 | 302 | 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | 288 | 158 | 158 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 963 | 288 | 158 | 158 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 1 446 | 479 | 92 | 144 | 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 492 | 963 | 288 | 288 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 963 | 281 | 140 | 140 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 7 | 18 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 492 | 963 | 281 | 281 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 7 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 399 | 901 | 258 | 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 62 | 16 | 23 | 23 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 16 | 23 | 23 | 18 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 901 | 258 | 122 | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 258 | 122 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 901 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -132 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 78,45 | 74,03 | 147,78 | 55,72 | 20,37 | 20,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 78,45 | 74,03 | 147,78 | 55,72 | 19,38 | 19,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,51 | 5,42 | 0,67 | 5,09 | 1,20 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | -32,0 % | -3,7 % | 6,7 % | 3,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | -32,3 % | -3,7 % | 6,8 % | 3,1 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 390 дн. | 390 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.