Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ", Отрадный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 469 | 5 784 | 15 994 | 7 025 | 8 165 | 7 607 | 5 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 663 | 1 278 | 927 | 595 | 294 | 195 | 631 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 663 | 1 278 | 927 | 595 | 294 | 195 | 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 805 | 4 506 | 15 066 | 6 431 | 7 871 | 7 412 | 4 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 19 | 268 | 3 101 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 288 | 3 076 | 14 741 | 3 257 | 7 847 | 7 249 | 3 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 394 | 1 412 | 57 | 73 | 7 | 163 | 655 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 295 | 8 469 | 5 784 | 16 015 | 7 025 | 8 165 | 7 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 999 | 1 663 | 1 278 | 927 | 595 | 294 | 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 999 | 1 663 | 1 278 | 927 | 595 | 294 | 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 297 | 6 806 | 4 506 | 15 087 | 6 431 | 7 871 | 7 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 123 | 19 | 268 | 3 101 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 621 | 5 234 | 3 076 | 14 762 | 3 257 | 7 847 | 7 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 1 394 | 1 412 | 57 | 73 | 7 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 469 | 5 785 | 15 994 | 7 025 | 8 166 | 7 607 | 5 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 683 | 2 364 | 6 487 | 6 066 | 4 503 | 4 299 | 4 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 354 | 6 477 | 6 056 | 4 493 | 4 289 | 4 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 786 | 3 421 | 9 507 | 959 | 3 663 | 3 308 | 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 786 | 3 421 | 9 507 | 959 | 3 657 | 3 308 | 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 295 | 8 469 | 5 785 | 16 015 | 7 025 | 8 166 | 7 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 811 | 2 683 | 2 364 | 6 487 | 6 066 | 4 503 | 4 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 673 | 2 354 | 6 477 | 6 056 | 4 493 | 4 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 476 | 5 786 | 3 421 | 9 528 | 959 | 3 663 | 3 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 476 | 5 786 | 3 421 | 9 528 | 959 | 3 657 | 3 292 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 267 | 2 774 | 7 834 | 703 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 030 | 9 543 | 16 275 | 2 395 | 6 719 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 763 | 6 769 | 8 441 | 4 328 | 6 016 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 030 | 9 543 | 16 275 | 2 395 | 6 719 | 9 381 | 9 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 774 | 7 834 | 703 | 1 597 | 3 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 539 | 5 305 | 91 | 1 936 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 235 | 2 529 | 1 575 | 2 200 | 1 506 | 1 167 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 999 | 6 769 | 8 441 | 4 241 | 6 016 | 7 784 | 5 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 031 | 539 | 5 305 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 236 | 2 235 | 2 529 | 1 575 | 2 200 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 444 | 5 175 | 32 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 476 | 47 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 98 | 130 | 476 | 66 | 292 | 1 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 661 | 444 | 5 176 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 387 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 374 | 98 | 120 | 105 | 66 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 416 | 4 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 100 | 1 052 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 757 | 72 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 089 | 28 | 1 052 | 3 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 572 | 416 | 4 123 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 416 | 4 123 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 572 | 416 | 4 134 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 354 | 6 477 | 6 056 | 4 493 | 4 301 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 364 | 6 487 | 6 066 | 4 503 | 4 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 477 | 6 056 | 4 493 | 4 289 | 4 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 487 | 6 066 | 4 503 | 4 299 | 4 335 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 123 | 24 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 123 | 24 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 123 | 24 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 123 | 24 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | 1 563 | 204 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 421 | 1 563 | 204 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | 1 563 | 204 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 421 | 1 563 | 204 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 487 | 6 066 | 4 503 | 4 299 | 4 335 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 364 | 6 487 | 6 066 | 4 503 | 4 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 353 | 624 | 2 032 | 2 318 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 654 | 14 073 | 3 429 | 10 677 | 11 864 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 598 | 11 973 | 3 002 | 9 245 | 9 198 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 056 | 2 100 | 427 | 1 432 | 2 666 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 040 | 9 720 | 2 805 | 8 645 | 9 546 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 284 | 6 823 | 845 | 3 859 | 5 440 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 472 | 2 061 | 1 304 | 2 078 | 1 641 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 284 | 836 | 656 | 2 708 | 2 465 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 368 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 368 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 353 | 624 | 2 032 | 2 686 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -421 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 6,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 3,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 267 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.