Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС", Управленческий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 881 | 65 892 | 62 109 | 74 736 | 93 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 388 | 1 448 | 6 207 | 7 095 | 8 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 388 | 1 448 | 6 207 | 7 095 | 8 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 493 | 64 444 | 55 902 | 67 641 | 85 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 316 | 823 | 2 215 | 1 529 | 1 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 139 | 62 314 | 40 444 | 53 736 | 64 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 400 | 11 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 038 | 1 303 | 516 | 703 | 18 778 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 113 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 881 | 17 881 | 65 892 | 61 857 | 74 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 388 | 1 448 | 6 207 | 7 095 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 457 | 388 | 1 448 | 6 207 | 7 095 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 424 | 17 493 | 64 444 | 55 650 | 67 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 376 | 316 | 823 | 2 229 | 1 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 437 | 14 139 | 62 314 | 40 450 | 53 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 400 | 11 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 611 | 3 038 | 1 303 | 516 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 881 | 65 891 | 62 109 | 74 736 | 93 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 722 | 4 397 | 7 613 | 8 762 | 13 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 387 | 7 603 | 8 652 | 13 128 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 1 | 308 | 443 | 507 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 308 | 443 | 507 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 103 | 61 495 | 54 188 | 65 531 | 79 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 850 | 7 992 | 9 939 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 102 | 61 495 | 49 339 | 57 539 | 68 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 272 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 881 | 17 881 | 65 891 | 61 857 | 74 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 911 | 4 722 | 4 637 | 5 815 | 8 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 712 | 4 627 | 5 805 | 8 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 722 | 56 | 308 | 443 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 722 | 56 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 308 | 443 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 248 | 13 103 | 61 255 | 55 734 | 65 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 | 4 850 | 7 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 241 | 13 102 | 61 255 | 50 884 | 57 539 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 1 343 | 7 894 | 13 128 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 369 | 44 621 | 159 980 | 169 041 | 210 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 802 | 45 630 | 158 637 | 161 147 | 197 296 |
| Выручка за отчетный год | 44 606 | 159 980 | 169 041 | 210 424 | 285 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 | 8 214 | 13 128 | 18 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 343 | 7 427 | 9 522 | 10 485 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | 73 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 713 | 3 533 | 7 744 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 774 | 158 637 | 160 827 | 197 296 | 267 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 567 | 1 343 | 7 107 | 9 522 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | 73 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 713 | 3 533 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 972 | 3 786 | 7 210 | 10 600 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 241 | 336 | 131 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 597 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 605 | 220 | 643 | 1 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 528 | 205 | 4 102 | 3 291 | 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 972 | 3 466 | 7 210 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 241 | 336 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 69 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 635 | 590 | 253 | 644 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 009 | 517 | 205 | 4 135 | 3 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 820 | 2 654 | 5 501 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 151 | 531 | 1 574 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 151 | 532 | 1 574 | 2 060 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 280 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 820 | 2 974 | 5 501 | 8 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 2 974 | 5 501 | 8 476 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 820 | 2 654 | 5 501 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 805 | 8 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 815 | 8 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 652 | 13 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 762 | 13 238 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 501 | 8 476 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 501 | 8 476 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 501 | 8 476 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 501 | 8 476 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 100 | 4 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 100 | 4 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 100 | 4 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 100 | 4 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 762 | 13 238 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 815 | 8 762 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 544 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 612 977 | 693 995 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 346 502 | 484 387 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 266 475 | 209 608 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 611 433 | 766 469 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 522 743 | 655 677 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 052 | 75 802 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 842 | 2 145 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 796 | 32 845 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 207 | 3 930 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 207 | 3 930 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 850 | 94 479 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 402 | 124 031 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 402 | 124 031 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 552 | 29 552 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 100 | 4 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 452 | 25 552 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 187 | 18 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -204 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 62,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,03 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,02 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,79 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 1,2 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.