Финансы ООО "ГК " САМАРАЛИЗИНГФИНАНС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМАРАЛИЗИНГФИНАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 140 | 6 088 | 9 385 | 10 260 | 10 870 | 19 594 | 20 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 103 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 790 | 5 985 | 9 385 | 10 259 | 10 871 | 19 594 | 20 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 697 | 3 165 | 4 680 | 4 343 | 4 232 | 2 689 | 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 820 | 4 533 | 5 915 | 6 636 | 16 808 | 20 161 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 172 | 1 | 3 | 97 | 43 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 140 | 6 088 | 9 385 | 10 260 | 10 871 | 19 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 103 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 790 | 5 985 | 9 385 | 10 259 | 10 871 | 19 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 697 | 3 165 | 4 680 | 4 343 | 4 232 | 2 689 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 820 | 4 533 | 5 915 | 6 636 | 16 808 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 172 | 1 | 3 | 97 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 140 | 6 088 | 9 385 | 10 260 | 10 870 | 19 594 | 20 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 280 | 8 469 | 12 262 | 13 255 | 14 387 | 26 515 | 27 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 166 | 6 998 | 9 661 | 10 428 | 11 110 | 6 860 | 7 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 1 471 | 2 601 | 2 827 | 3 277 | 19 655 | 19 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 140 | 6 088 | 9 385 | 10 260 | 10 871 | 19 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 280 | 8 469 | 12 263 | 13 255 | 14 387 | 26 515 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 166 | 6 998 | 9 661 | 10 428 | 11 110 | 6 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 1 471 | 2 602 | 2 827 | 3 277 | 19 655 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 703 | 480 | 286 | |||
| Выручка за предыдущий год | 287 | 1 734 | 4 235 | 2 253 | 18 500 | 1 883 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 433 | 1 567 | 3 532 | 1 773 | 18 214 | 3 475 | |
| Выручка за отчетный год | 287 | 1 734 | 4 235 | 2 068 | 18 500 | 1 883 | 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 703 | 457 | 286 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 703 | 457 | 286 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 433 | 1 567 | 3 532 | 1 611 | 18 214 | 3 475 | 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 703 | 480 | 286 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 763 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 393 | 635 | 526 | 769 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 35 | 141 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 652 | 30 | 282 | 15 | 61 | 232 | 14 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 393 | 635 | 526 | 769 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 35 | 141 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 652 | 30 | 282 | 15 | 61 | 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 8 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -552 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -92 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,38 | 0,45 | 0,46 | 0,64 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,31 | -0,29 | -0,32 | -0,35 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -2,3 % | -0,6 % | -5,1 % | -8,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 737 дн. | 484 дн. | 984 дн. | 85 дн. | 282 дн. | 669 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.