Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНАР", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 169 | 25 710 | 23 935 | 19 811 | 19 611 | 19 611 | 19 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 291 | 6 453 | 5 393 | 2 454 | 2 243 | 2 243 | 2 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 325 | 931 | 5 387 | 2 300 | 2 089 | 2 089 | 2 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 514 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 966 | 6 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 878 | 19 257 | 18 542 | 17 357 | 17 368 | 17 368 | 17 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 406 | 3 995 | 4 794 | 4 603 | 4 603 | 4 603 | 4 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 807 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 239 | 12 920 | 13 729 | 12 754 | 12 765 | 12 765 | 12 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 272 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 154 | 19 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 888 | 19 169 | 26 158 | 23 935 | 19 811 | 19 611 | 19 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 553 | 2 291 | 6 520 | 5 393 | 2 454 | 2 243 | 2 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 073 | 1 325 | 6 512 | 5 387 | 2 300 | 2 089 | 2 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 956 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 480 | 8 | 6 | 154 | 154 | 154 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 335 | 16 878 | 19 638 | 18 542 | 17 357 | 17 368 | 17 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 332 | 8 406 | 5 033 | 4 794 | 4 603 | 4 603 | 4 603 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 907 | 7 428 | 14 451 | 13 729 | 12 754 | 12 765 | 12 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 233 | 154 | 19 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 811 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 169 | 25 710 | 23 935 | 19 811 | 19 611 | 19 611 | 19 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 006 | 81 | 160 | 10 | 117 | 117 | 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 955 | 7 025 | 6 706 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | 6 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 850 | 6 923 | 6 424 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 208 | 18 604 | 17 069 | 13 485 | 13 178 | 13 178 | 13 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 | 351 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 094 | 18 422 | 16 718 | 13 430 | 13 123 | 13 123 | 13 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 114 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 889 | 19 169 | 26 158 | 23 935 | 19 811 | 19 611 | 19 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 778 | 7 006 | 156 | 160 | 10 | 117 | 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 994 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 410 | 1 955 | 7 177 | 6 706 | 6 316 | 6 316 | 6 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 316 | 1 850 | 6 923 | 6 424 | 6 033 | 6 033 | 6 033 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 254 | 282 | 283 | 283 | 283 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 701 | 10 208 | 18 825 | 17 069 | 13 485 | 13 178 | 13 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 352 | 351 | 55 | 55 | 55 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 239 | 10 094 | 18 473 | 16 718 | 13 430 | 13 123 | 13 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 418 | 4 102 | 803 | 490 | 138 | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 841 | 55 820 | 66 783 | 34 910 | 4 312 | 191 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 577 | 51 718 | 65 980 | 34 420 | 4 174 | 182 | |
| Выручка за отчетный год | 55 820 | 67 173 | 34 910 | 4 312 | 191 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 918 | 490 | 138 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 793 | 490 | 138 | 9 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 257 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 868 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 750 | 63 255 | 34 420 | 4 174 | 182 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 070 | 803 | 490 | 138 | 9 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 158 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 874 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 944 | 67 | 88 | 40 | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 593 | 491 | 1 212 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 102 | 286 | 889 | 1 906 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 249 | 521 | 79 | 2 004 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 330 | 77 | 88 | 40 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | 593 | 491 | 1 212 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 1 102 | 286 | 889 | 1 906 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 1 249 | 521 | 79 | 2 004 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 240 | 235 | 19 | 20 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 93 | 166 | 69 | 20 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 69 | 20 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 69 | 19 | 20 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 69 | 19 | 20 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 160 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,29 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 148,59 | 1 980,10 | 166,62 | 166,62 | 166,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 200,0 % | 6,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 403 дн. | 9 231 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.