Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-ТРАНССТРОЙ", Жилой массив стромилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-ТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 680 | 63 630 | 50 630 | 59 181 | 63 881 | 44 504 | 22 788 | 18 873 | 17 139 | 17 371 | 17 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 772 | 25 972 | 22 685 | 25 774 | 24 138 | 14 783 | 1 075 | 185 | 17 | 3 668 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 766 | 25 966 | 22 680 | 25 769 | 24 132 | 14 777 | 1 075 | 185 | 17 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 668 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 908 | 37 658 | 27 945 | 33 406 | 39 743 | 29 722 | 21 712 | 18 688 | 17 139 | 17 354 | 13 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 4 315 | 4 316 | 1 054 | 9 375 | 332 | 6 171 | 5 708 | 5 705 | 3 816 | 3 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 570 | 23 942 | 20 093 | 27 538 | 27 364 | 26 745 | 15 521 | 12 959 | 11 431 | 13 325 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 742 | 92 | 93 | 2 093 | 9 817 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 92 | 284 | 2 201 | 376 | 527 | 20 | 21 | 3 | 213 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 309 | 2 511 | 2 522 | 2 535 | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 880 | 73 680 | 63 630 | 50 630 | 59 181 | 63 881 | 24 007 | 22 788 | 18 878 | 17 235 | 17 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 692 | 24 772 | 25 972 | 22 685 | 25 774 | 24 137 | 3 035 | 1 075 | 185 | 3 854 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 686 | 24 766 | 25 966 | 22 680 | 25 769 | 24 132 | 3 029 | 1 075 | 185 | 17 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 837 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 188 | 48 908 | 37 658 | 27 945 | 33 407 | 39 743 | 20 972 | 21 712 | 18 693 | 17 235 | 13 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 544 | 109 | 4 315 | 4 316 | 1 054 | 9 375 | 6 995 | 6 171 | 5 708 | 5 705 | 3 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 497 | 48 570 | 23 942 | 20 093 | 27 538 | 27 364 | 13 746 | 15 521 | 12 964 | 11 527 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 742 | 92 | 93 | 9 488 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 147 | 229 | 92 | 284 | 2 201 | 376 | 231 | 20 | 21 | 3 | 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 309 | 2 511 | 2 522 | 2 535 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 680 | 63 630 | 50 630 | 59 181 | 63 881 | 44 504 | 22 788 | 18 873 | 17 139 | 17 371 | 17 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 585 | 33 432 | 23 824 | 23 061 | 23 189 | 10 592 | 8 994 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 575 | 33 422 | 23 814 | 23 051 | 23 179 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 095 | 30 198 | 26 806 | 36 120 | 40 692 | 62 707 | 34 395 | 34 526 | 34 281 | 6 779 | 8 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 064 | 8 868 | 4 234 | 927 | 905 | 144 | 2 371 | 2 671 | 2 546 | 523 | 1 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 031 | 21 330 | 22 572 | 35 193 | 39 787 | 62 564 | 32 024 | 31 855 | 31 735 | 6 256 | 6 407 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 880 | 73 680 | 63 630 | 50 630 | 59 181 | 63 881 | 24 007 | 22 788 | 18 878 | 17 235 | 17 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 839 | 36 585 | 33 432 | 23 824 | 23 061 | 23 189 | 7 057 | 10 592 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 829 | 36 575 | 33 422 | 23 814 | 23 051 | 23 179 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 041 | 37 095 | 30 198 | 26 806 | 36 120 | 40 692 | 40 017 | 34 395 | 34 531 | 10 178 | 6 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 064 | 8 868 | 4 234 | 927 | 905 | 4 094 | 2 371 | 2 671 | 2 546 | 523 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 041 | 25 031 | 21 330 | 22 572 | 35 193 | 39 787 | 35 923 | 32 024 | 31 860 | 7 632 | 6 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 687 | 333 | 2 008 | 2 040 | 7 327 | 3 775 | 11 182 | 11 538 | 9 483 | 7 630 | 6 247 |
| Выручка за предыдущий год | 251 501 | 115 045 | 4 366 | 7 734 | 87 188 | 43 968 | 3 079 | 4 876 | 4 421 | 3 921 | 2 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 814 | 114 712 | 2 358 | 5 694 | 79 861 | 40 193 | 8 103 | 6 662 | 5 062 | 3 709 | 3 507 |
| Выручка за отчетный год | 115 045 | 4 366 | 7 734 | 87 188 | 43 968 | 34 401 | 4 876 | 4 421 | 3 921 | 2 740 | 2 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 2 008 | 2 040 | 7 327 | 3 775 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | 44 | 693 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 474 | 1 460 | 1 996 | 6 634 | 6 630 | 7 457 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 712 | 2 358 | 5 694 | 79 861 | 40 193 | 68 289 | 6 662 | 5 062 | 3 751 | 3 507 | 3 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 315 | 548 | 44 | 693 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 372 | 10 474 | 1 460 | 1 996 | 6 634 | 6 630 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 726 | 10 530 | 744 | 204 | 12 583 | 7 148 | 3 324 | 9 764 | 888 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 11 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 056 | 536 | 861 | 3 | 39 | 278 | 475 | 68 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 648 | 89 | 5 243 | 804 | 17 642 | 6 572 | 9 513 | 1 885 | 897 | 7 306 | 643 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 418 | 101 | 4 426 | 763 | 14 583 | 6 534 | 2 792 | 5 263 | 2 427 | 1 983 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 200 | 33 | 726 | 10 530 | 744 | 204 | 11 910 | 12 583 | 7 148 | 3 324 | 5 905 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 296 | 1 056 | 536 | 861 | 3 | 45 | 278 | 475 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 300 | 16 648 | 89 | 5 243 | 804 | 17 642 | 4 234 | 9 513 | 1 885 | 897 | 5 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 119 | 5 418 | 101 | 4 426 | 763 | 14 583 | 7 631 | 2 792 | 5 263 | 2 427 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | 574 | 60 | 4 390 | 3 534 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 7 | 149 | 125 | 227 | 267 | 98 | 128 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 278 | 115 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 149 | 125 | 39 | 267 | 98 | 128 | 546 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | 21 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 574 | 62 | 4 390 | 3 535 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 62 | 4 390 | 3 535 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 682 | 574 | 60 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 189 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -41,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 44,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -18,2 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,8 % | -9,3 % | -11,3 % | -30,1 % | -24,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,63 | 0,54 | 0,50 | 2,56 | 1,64 | 1,24 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 2,00 | 1,18 | 1,03 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,18 | 0,64 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,51 | -0,83 | -1,00 | 0,61 | 0,52 | 0,36 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,64 | 0,93 | 1,03 ▲ | 1,97 |
| Рентабельность продаж | -120,2 % | -36,6 % | -14,5 % | 4,3 % | -28,0 % | -91,0 % | 2,8 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | -120,3 % | 90,0 % | -93,1 % | -37,9 % | 129,0 % | -77,2 % | 1,1 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -93,0 % | 19,3 % | -21,8 % | -8,7 % | 20,4 % | -9,2 % | 0,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 33,4 % | -17,8 % | 6,0 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 1,19 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 284 дн. | 1 162 дн. | 1 070 дн. | 1 064 дн. | 1 775 дн. | — | 67 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 338 дн. | 412 дн. | 555 дн. | 397 дн. | 355 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 334 дн. | 1 755 дн. | 2 297 дн. | 3 088 дн. | 651 дн. | 592 дн. | 78 дн. ▼ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | -49 дн. | -255 дн. | -815 дн. | -1 469 дн. | 1 521 дн. | — | 7 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,11 | -0,58 | -0,85 | -1,00 | 0,61 | 0,39 | 0,28 ▲ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,74 | — | — | — | — | — | 2,61 | 2,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -77,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2482).