Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОЛГОТРАНСЭНЕРГО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОЛГОТРАНСЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 752 | 76 620 | 96 344 | 141 088 | 211 420 | 194 339 | 180 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 728 | 524 | 5 109 | 7 038 | 6 476 | 5 522 | 51 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 728 | 524 | 5 109 | 7 038 | 6 476 | 5 522 | 51 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 023 | 76 096 | 91 235 | 134 050 | 204 944 | 188 817 | 128 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 399 | 6 | 111 | 232 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 250 | 37 527 | 43 616 | 43 926 | 53 262 | 59 892 | 39 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 524 | 45 320 | 87 969 | 147 447 | 125 540 | 63 692 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 408 | 2 980 | 2 244 | 1 706 | 4 178 | 3 224 | 25 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 022 | 110 752 | 76 619 | 96 344 | 141 089 | 184 127 | 194 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 933 | 728 | 524 | 5 109 | 7 038 | 6 476 | 5 522 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 933 | 728 | 524 | 5 109 | 7 038 | 6 476 | 5 522 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 089 | 110 024 | 76 095 | 91 235 | 134 050 | 177 651 | 188 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 523 | 4 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 399 | 6 | 111 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 745 | 51 542 | 37 527 | 43 616 | 43 926 | 53 262 | 59 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 834 | 35 524 | 45 320 | 87 969 | 120 154 | 125 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 821 | 4 408 | 2 980 | 2 244 | 1 706 | 4 178 | 3 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 874 | 63 | 54 | 49 | 49 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 752 | 76 618 | 96 343 | 141 087 | 211 418 | 194 339 | 180 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 314 | 993 | 7 612 | 7 360 | 15 693 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 983 | 7 602 | 7 350 | 15 683 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 304 | 3 804 | 10 947 | 842 | 4 794 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 304 | 3 804 | 10 947 | 842 | 4 794 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 134 | 80 858 | 87 404 | 139 252 | 203 806 | 186 979 | 159 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 100 | 2 005 | 1 060 | 1 115 | 22 335 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 134 | 74 758 | 87 403 | 137 246 | 202 745 | 185 863 | 137 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 023 | 110 752 | 76 619 | 96 344 | 141 087 | 184 125 | 194 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 850 | 4 314 | 993 | 7 612 | 14 962 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 304 | 983 | 7 602 | 14 952 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 304 | 3 804 | 10 947 | 842 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 304 | 3 804 | 10 947 | 842 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 173 | 89 134 | 80 859 | 87 404 | 139 252 | 176 513 | 179 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 503 | 6 100 | 2 005 | 1 060 | 1 115 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 670 | 89 134 | 74 758 | 87 403 | 137 246 | 175 452 | 178 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 625 | 26 995 | 24 012 | 28 124 | 23 551 | 25 891 | 27 239 |
| Выручка за предыдущий год | 214 659 | 142 270 | 138 638 | 172 960 | 173 571 | 195 987 | 193 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 966 | 115 275 | 114 626 | 144 836 | 150 020 | 170 096 | 166 245 |
| Выручка за отчетный год | 146 747 | 138 638 | 172 960 | 173 571 | 195 987 | 193 484 | 198 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 012 | 28 124 | 23 551 | 25 891 | 27 239 | 30 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 219 | 179 | 1 906 | 3 296 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 412 | 6 352 | 7 841 | 7 755 | 7 685 | 9 678 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 137 | 18 553 | 15 531 | 16 230 | 16 258 | 21 678 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 730 | 114 626 | 144 836 | 150 020 | 170 096 | 166 245 | 168 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 219 | 179 | 1 906 | 3 296 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 855 | 5 412 | 6 352 | 7 841 | 7 755 | 7 685 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 229 | 21 137 | 18 553 | 15 531 | 16 230 | 16 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 861 | 111 | 6 149 | 3 232 | 8 568 | 9 187 | 914 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 043 | 2 979 | 3 964 | 8 378 | 856 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 519 | 86 | 40 | 1 525 | 6 795 | 9 522 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 342 | 395 | 135 | 951 | 3 241 | 1 760 | 7 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 368 | 1 003 | 111 | 6 149 | 3 232 | 8 568 | 9 187 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 519 | 3 043 | 2 979 | 3 964 | 8 378 | 856 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 727 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 282 | 86 | 40 | 1 525 | 6 795 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 359 | 427 | 395 | 135 | 951 | 3 241 | 1 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 898 | 803 | 89 | 4 919 | 3 001 | 6 627 | 7 350 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 991 | 200 | 22 | 1 230 | 231 | 1 941 | 1 837 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 22 | 1 230 | 231 | 1 941 | 1 837 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 956 | 89 | 4 919 | 3 001 | 6 627 | 7 350 | 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 956 | 89 | 4 919 | 3 001 | 6 627 | 7 350 | 731 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 803 | 89 | 4 919 | 3 001 | 6 627 | 7 350 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 975 | 7 321 | 14 952 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 985 | 7 331 | 14 962 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 983 | 7 602 | 15 683 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 993 | 7 612 | 15 693 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 036 | 3 001 | 6 627 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 036 | 3 001 | 6 627 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 036 | 3 001 | 6 627 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 036 | 3 001 | 6 627 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 162 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 162 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 162 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 162 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 995 | 7 614 | 7 361 | 15 694 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 995 | 7 614 | 14 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 362 | 36 089 | 34 302 | 36 082 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 158 | 195 057 | 204 839 | 200 233 | 232 570 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 505 | 171 814 | 191 955 | 190 082 | 193 749 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 653 | 23 243 | 12 884 | 10 151 | 38 821 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 796 | 158 968 | 170 537 | 164 151 | 251 309 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 517 | 127 693 | 139 045 | 132 766 | 169 639 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | 121 | 402 | 1 512 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 278 | 31 275 | 31 371 | 30 983 | 80 158 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 025 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 025 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 362 | 36 089 | 34 302 | 36 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 96,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.