Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБКИ-С", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБКИ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 | 64 | 216 | 78 | 324 | 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 37 | 28 | 18 | 9 | 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 37 | 28 | 18 | 9 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 27 | 188 | 60 | 315 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 24 | 13 | 11 | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 27 | 164 | 47 | 304 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 | 171 | 64 | 216 | 78 | 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 48 | 37 | 28 | 18 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 48 | 37 | 28 | 18 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 123 | 27 | 188 | 60 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 120 | 24 | 13 | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 | 27 | 164 | 47 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 | 64 | 216 | 78 | 324 | 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 102 | 12 | 271 | 61 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 91 | 114 | 66 | 53 | 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 91 | 114 | 66 | 53 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 | 171 | 64 | 216 | 78 | 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 133 | 102 | 12 | 271 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 38 | 91 | 114 | 66 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 38 | 91 | 114 | 66 | 53 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 121 | 313 | |||
| Выручка за предыдущий год | 810 | 642 | 632 | 902 | 799 | 1 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 648 | 684 | 744 | 781 | 853 | 1 000 |
| Выручка за отчетный год | 642 | 632 | 902 | 799 | 1 313 | 1 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 313 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 313 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 684 | 744 | 781 | 853 | 1 000 | 1 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 121 | 313 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 300 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 9 | 13 | 8 | 13 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 108 | 300 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | 9 | 13 | 8 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 81 | 261 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 19 | 19 | 27 | 24 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 19 | 27 | 24 | 39 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 261 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ |
| Активы | 171 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 133 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,24 | 0,30 | 1,65 | 0,91 | 5,94 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 0,30 | 1,65 | 0,91 | 5,94 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,30 | 1,44 | 0,71 | 5,74 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | -0,42 | 0,47 | 0,15 | 0,84 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | — | 1,12 | 5,50 | 0,20 | 5,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,1 % | -218,8 % | 37,5 % | -110,3 % | 80,6 % | -52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,1 % | — | 79,4 % | -716,7 % | 96,3 % | -326,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.