Финансы ООО "ТЕХСОЮЗ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСОЮЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 171 | 20 387 | 16 607 | 15 737 | 15 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 319 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 319 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 852 | 20 387 | 16 607 | 15 737 | 15 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 801 | 13 159 | 14 098 | 15 212 | 14 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 396 | 7 183 | 2 467 | 483 | 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 45 | 42 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 636 | 21 171 | 20 387 | 16 607 | 15 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 319 | 3 319 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 319 | 3 319 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 317 | 17 852 | 20 387 | 16 607 | 15 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 138 | 10 801 | 13 159 | 14 098 | 15 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 178 | 6 396 | 7 183 | 2 467 | 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 655 | 45 | 42 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 171 | 20 387 | 16 607 | 15 737 | 15 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 226 | 534 | 1 356 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 673 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 673 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 272 | 22 551 | 16 870 | 15 203 | 14 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 191 | 8 448 | 7 695 | 1 918 | 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 081 | 14 103 | 9 175 | 13 285 | 14 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 636 | 21 171 | 20 387 | 16 607 | 15 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 4 226 | 534 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 884 | 673 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 884 | 673 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 697 | 16 272 | 22 551 | 16 870 | 15 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 797 | 5 191 | 8 448 | 7 695 | 1 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 900 | 11 081 | 14 103 | 9 175 | 13 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 306 | 4 073 | 2 344 | 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 051 | 54 571 | 45 373 | 8 986 | 18 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 255 | 50 498 | 43 029 | 10 182 | 18 437 |
| Выручка за отчетный год | 54 571 | 45 373 | 8 986 | 18 563 | 5 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 344 | 126 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 344 | 126 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 498 | 43 029 | 10 182 | 18 437 | 6 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 073 | 2 344 | 126 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 663 | 2 213 | 828 | 861 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 371 | 1 041 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 558 | 533 | 6 066 | 4 330 | 2 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 105 | 5 224 | 2 286 | 2 587 | 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 526 | 2 213 | 828 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 371 | 1 041 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 558 | 533 | 6 066 | 3 045 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 4 105 | 5 224 | 2 286 | 1 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 421 | 1 902 | 828 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 105 | 194 | 311 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 194 | 311 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 1 902 | 797 | 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 1 902 | 797 | 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 797 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -263 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,90 | 0,98 | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,32 | 0,15 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | -0,11 | -0,02 | 0,03 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 4,01 | — | — | 28,47 | 10,71 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -12,5 % | 11,5 % | 5,1 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | — | — | 149,3 % | 63,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 112 дн. | 505 дн. | 301 дн. | 820 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.