Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РАДА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 627 | 447 | 560 | 2 731 | 2 616 | 2 896 | 2 928 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 627 | 447 | 560 | 2 731 | 2 616 | 2 896 | 2 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 141 | 41 | 104 | 434 | 229 | 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 10 | 1 | 6 | 20 | 37 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 427 | 66 | 332 | 1 600 | 1 086 | 1 261 | 1 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 230 | 186 | 1 022 | 1 071 | 1 316 | 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 4 | 53 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 627 | 447 | 560 | 2 731 | 2 616 | 2 896 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 627 | 447 | 560 | 2 731 | 2 616 | 2 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 141 | 41 | 104 | 434 | 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | 10 | 1 | 6 | 20 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 427 | 66 | 332 | 1 600 | 1 086 | 1 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 108 | 230 | 186 | 1 022 | 1 071 | 1 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 4 | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 627 | 447 | 560 | 2 731 | 2 616 | 2 896 | 2 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 | 319 | 693 | 1 324 | 1 916 | 2 442 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 | 309 | 683 | 1 314 | 1 906 | 2 432 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 635 | 274 | 240 | 2 037 | 1 292 | 980 | 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 571 | 274 | 207 | 2 037 | 1 292 | 980 | 486 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 627 | 447 | 560 | 2 731 | 2 616 | 2 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 319 | 695 | 1 324 | 1 916 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 | 309 | 685 | 1 314 | 1 906 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 635 | 274 | 240 | 2 037 | 1 292 | 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 571 | 274 | 207 | 2 037 | 1 292 | 980 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 254 | 619 | 857 | 1 766 | 2 948 | 3 100 |
| Выручка за предыдущий год | 313 | 1 410 | 2 983 | 3 948 | 6 631 | 11 489 | 11 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 | 1 156 | 2 364 | 3 091 | 4 865 | 8 541 | 8 354 |
| Выручка за отчетный год | 1 410 | 2 983 | 3 948 | 6 631 | 11 489 | 11 454 | 13 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 619 | 857 | 1 766 | 2 948 | 3 100 | 3 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 252 | 227 | 504 | 814 | 783 | 738 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 13 | 20 | 14 | 15 | 24 | 26 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 354 | 610 | 1 248 | 2 119 | 2 293 | 2 669 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 156 | 2 364 | 3 091 | 4 865 | 8 541 | 8 354 | 10 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 99 | 252 | 227 | 504 | 814 | 783 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 9 | 13 | 20 | 14 | 15 | 24 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | 146 | 354 | 610 | 1 248 | 2 119 | 2 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 226 | 187 | 482 | 795 | 757 | 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 26 | 40 | 22 | 19 | 26 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 84 | 226 | 187 | 482 | 795 | 757 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 15 | 26 | 40 | 22 | 19 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 67 | 181 | 146 | 374 | 629 | 592 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 17 | 45 | 41 | 106 | 159 | 153 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 45 | 41 | 106 | 159 | 153 | 144 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 181 | 146 | 374 | 629 | 592 | 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 181 | 146 | 374 | 629 | 592 | 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 67 | 181 | 146 | 374 | 629 | 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 560 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,34 | 2,02 | 6,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 1,29 | 1,67 | 5,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,50 | 0,83 | 1,98 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 13,7 % | 24,0 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.