Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 529 | 11 463 | 14 541 | 10 916 | 10 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 000 | 5 540 | 10 820 | 10 820 | 10 820 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 000 | 5 540 | 10 820 | 10 820 | 10 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 | 5 923 | 3 721 | 96 | |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 46 | 140 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 5 876 | 3 580 | 96 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 351 | 4 529 | 11 463 | 14 541 | 10 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 | 5 540 | 10 820 | 10 820 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 5 540 | 10 820 | 10 820 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 529 | 5 923 | 3 721 | 96 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | 299 | 46 | 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 162 | 5 876 | 3 580 | 96 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 68 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 529 | 11 463 | 14 541 | 10 916 | 10 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 477 | 10 237 | 13 227 | 9 609 | 6 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 598 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 | 1 226 | 1 314 | 1 307 | 4 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 442 | 772 | 1 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 454 | 125 | 1 307 | 4 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 351 | 4 529 | 11 463 | 14 541 | 10 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 477 | 10 237 | 13 227 | 9 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 569 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | 1 052 | 1 226 | 1 314 | 1 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 381 | 442 | 772 | 1 189 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 610 | 454 | 125 | 1 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 579 | 6 927 | 3 167 | ||
| Выручка за предыдущий год | 200 | 8 019 | 13 128 | 12 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 | 4 440 | 6 201 | 9 288 | |
| Выручка за отчетный год | 8 019 | 13 128 | 12 455 | 3 642 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 579 | 6 927 | 3 167 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 579 | 6 927 | 3 167 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 493 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 440 | 6 201 | 9 288 | 7 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 579 | 6 927 | 3 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 568 | 6 882 | 3 117 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 45 | 50 | 34 | 2 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 568 | 6 882 | 3 117 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 11 | 45 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 513 | 6 760 | 2 990 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 55 | 122 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 122 | 127 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 513 | 6 760 | 2 990 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 513 | 6 760 | 2 990 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 043 | 7 677 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 811 | 7 347 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 | 330 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 133 | 7 744 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 756 | 7 177 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 232 | 328 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 4,83 | 2,83 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 4,79 | 2,73 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,89 | 0,91 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,12 | 0,10 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,6 % | 59,0 % | 20,6 % | -33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,0 % | 66,0 % | 22,6 % | -37,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 3 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.