Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРЦЕНТР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 894 | 5 407 | 9 300 | 8 770 | 7 457 | 8 762 | 8 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 | 498 | 483 | 471 | 456 | 574 | 631 |
| Основные средства на конец отчетного года | 498 | 498 | 483 | 471 | 456 | 574 | 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 397 | 4 908 | 8 817 | 8 299 | 7 001 | 8 188 | 8 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 111 | 1 338 | 2 233 | 1 159 | 1 748 | 3 328 | 4 672 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 159 | 3 252 | 5 987 | 5 752 | 5 109 | 3 485 | 3 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 127 | 318 | 597 | 1 388 | 144 | 1 375 | 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 404 | 6 959 | 5 407 | 9 300 | 8 770 | 7 402 | 8 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 498 | 483 | 471 | 456 | 574 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 498 | 498 | 483 | 471 | 456 | 574 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 403 | 6 462 | 4 908 | 8 817 | 8 299 | 6 947 | 8 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 689 | 1 110 | 1 338 | 2 233 | 1 159 | 1 748 | 3 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 333 | 4 225 | 3 252 | 5 987 | 5 752 | 5 055 | 3 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 381 | 1 127 | 318 | 597 | 1 388 | 144 | 1 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 894 | 5 407 | 9 300 | 8 770 | 7 457 | 8 762 | 8 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 931 | 1 962 | 2 195 | 2 234 | 2 016 | 2 176 | 2 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 964 | 3 444 | 7 105 | 6 536 | 5 441 | 6 586 | 6 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 950 | 3 444 | 7 105 | 6 536 | 5 441 | 6 586 | 6 324 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 404 | 6 959 | 5 407 | 9 300 | 8 770 | 7 402 | 8 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 057 | 1 931 | 1 962 | 2 195 | 2 234 | 2 014 | 2 173 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 347 | 5 028 | 3 444 | 7 105 | 6 536 | 5 388 | 6 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 346 | 5 028 | 3 444 | 7 105 | 6 536 | 5 388 | 6 566 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 938 | 1 140 | 1 203 | 1 607 | 943 | 308 | 839 |
| Выручка за предыдущий год | 12 416 | 15 136 | 16 818 | 28 860 | 20 695 | 14 220 | 23 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 522 | 13 996 | 15 615 | 27 253 | 19 752 | 13 912 | 22 795 |
| Выручка за отчетный год | 15 136 | 16 818 | 28 885 | 20 695 | 14 220 | 23 634 | 20 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 203 | 1 606 | 942 | 308 | 839 | 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 203 | 1 606 | 942 | 308 | 839 | 600 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 996 | 15 615 | 27 279 | 19 753 | 13 912 | 22 795 | 20 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 140 | 1 203 | 1 607 | 943 | 308 | 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 172 | 1 573 | 910 | 274 | 752 | 532 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 31 | 33 | 32 | 34 | 87 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 1 130 | 1 172 | 1 574 | 911 | 274 | 752 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 10 | 31 | 33 | 32 | 34 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 904 | 937 | 1 259 | 729 | 178 | 574 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 226 | 235 | 315 | 182 | 96 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 235 | 315 | 182 | 235 | 178 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 902 | 937 | 1 258 | 728 | 39 | 574 | 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 937 | 1 258 | 728 | 39 | 574 | 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 937 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 728 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,24 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,93 | 1,09 | 0,97 | 0,74 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,21 | 0,03 | 0,21 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 3,24 | 2,93 | 2,70 | 3,03 | 2,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 13,5 % | 8,3 % | 0,5 % | 6,6 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 57,3 % | 32,6 % | 1,9 % | 26,4 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 30 дн. | 21 дн. | 46 дн. | 53 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.