Финансы ООО "ТТ-ЭНЕРГОСТРОЙ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР-ЭНЕРГОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 455 | 135 235 | 69 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 066 | 10 336 | 10 692 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 54 | 46 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 003 | 10 282 | 5 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 263 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 388 | 124 899 | 59 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 860 | 19 130 | 21 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 3 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 635 | 104 010 | 29 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 453 | 464 | 3 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 220 | 1 195 | 906 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 219 | 149 454 | 135 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 924 | 6 066 | 10 336 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 63 | 54 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 852 | 6 003 | 10 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 295 | 143 388 | 124 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 004 | 14 860 | 19 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 909 | 30 635 | 104 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 100 | 22 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 441 | 74 453 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 756 | 1 220 | 1 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 455 | 135 235 | 69 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 737 | 96 484 | 53 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 637 | 96 384 | 53 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 59 | 25 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 59 | 25 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 681 | 38 692 | 16 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 393 | 38 692 | 16 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 220 | 149 454 | 135 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 676 | 76 737 | 96 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 576 | 76 637 | 96 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 37 | 59 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 37 | 59 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 511 | 72 680 | 38 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 376 | 72 392 | 38 692 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 135 | 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 244 | 70 191 | 55 969 |
| Выручка за предыдущий год | 206 529 | 488 030 | 320 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 285 | 417 839 | 264 602 |
| Выручка за отчетный год | 488 030 | 320 571 | 36 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 191 | 55 969 | 4 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 475 | 25 038 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 716 | 30 931 | 30 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 839 | 264 602 | 32 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 306 | 42 475 | 25 038 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 938 | 27 716 | 30 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 806 | 25 126 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 217 | 489 | 113 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 2 329 | 2 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 953 | 2 730 | 25 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 172 | 39 806 | 25 126 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | 217 | 489 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 36 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | 103 | 2 329 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 512 | 2 953 | 2 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 307 | 31 061 | 19 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 861 | 8 741 | 5 357 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | 22 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 742 | 5 357 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 785 | 353 | 4 393 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 630 | 785 | 353 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 263 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 060 | 19 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 060 | 19 747 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 307 | 31 061 | 19 747 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 576 | 76 637 | 96 384 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 676 | 76 737 | 96 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 637 | 96 384 | 53 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 737 | 96 484 | 53 333 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 061 | 19 747 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 061 | 19 747 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 061 | 19 747 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 061 | 19 747 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 151 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 151 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 151 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 43 151 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 637 | 96 384 | 53 233 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 576 | 76 637 | 96 384 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 374 | 4 161 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 759 798 | 581 033 | 185 552 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 581 352 | 325 300 | 97 357 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 446 | 255 733 | 44 095 |
| Платежи – всего за отчетный год | 684 424 | 648 557 | 181 391 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 445 132 | 403 082 | 98 425 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 515 | 22 305 | 18 705 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 415 | 6 585 | 2 746 |
| Прочие платежи за отчетный год | 214 326 | 216 585 | 17 515 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 103 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 362 | 6 568 | 854 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 362 | 6 568 | 854 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 300 | 185 000 | 44 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 100 | 185 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 182 300 | 207 000 | 44 100 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 100 | 207 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 012 | 3 207 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 31,1 млн ₽ |
| Активы | 149,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.