Финансы ООО "ТЕРРА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 169 | 115 352 | 113 426 | 51 472 | 51 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 165 | 115 352 | 113 426 | 51 471 | 51 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 123 | 115 352 | 113 426 | 51 471 | 51 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 825 | 409 169 | 115 352 | 113 426 | 51 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 816 | 409 165 | 115 352 | 113 426 | 51 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 543 | 409 123 | 115 352 | 113 426 | 51 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 42 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 169 | 115 352 | 113 426 | 51 472 | 51 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 071 | 7 648 | 7 450 | 7 450 | 7 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 814 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 341 814 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 284 | 107 704 | 105 975 | 44 021 | 44 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 247 | 37 287 | 35 562 | 35 562 | 35 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 037 | 70 417 | 70 413 | 8 459 | 8 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 825 | 409 169 | 115 352 | 113 426 | 51 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 530 | 7 071 | 7 648 | 7 450 | 7 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 814 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 341 814 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 295 | 60 283 | 107 704 | 105 975 | 44 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 883 | 58 247 | 37 287 | 35 562 | 35 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 2 036 | 70 417 | 70 413 | 8 459 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 470 | 8 268 | 5 972 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 203 | 16 004 | 10 546 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 733 | 7 736 | 4 574 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 004 | 10 546 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 268 | 5 972 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 268 | 5 972 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 736 | 4 574 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 470 | 8 268 | 5 972 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 497 | 1 186 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 248 | 14 951 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 358 | 31 286 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 881 | 21 121 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 107 | 1 497 | 1 186 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 291 | 37 248 | 14 951 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 191 | 46 358 | 31 286 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 15 881 | 21 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 954 | 464 | 501 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 153 | 1 033 | 685 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 033 | 685 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | 501 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 464 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | -197 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 409,2 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,79 | 1,07 | 1,07 | 1,17 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,79 | 1,07 | 1,07 | 1,17 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 56,87 | 14,08 | 14,22 | 5,91 | 5,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | -0,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 6,6 % | -2,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.