Финансы ООО "ТОЧКА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 088 | 35 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 081 | 24 740 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 081 | 24 740 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 007 | 10 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 1 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 909 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 331 | 7 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 478 | 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 111 | 39 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 345 | 29 081 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 345 | 29 081 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 766 | 10 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 401 | 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 946 | 7 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 419 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 088 | 35 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 925 | 4 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 083 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 163 | 31 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 100 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 063 | 21 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 111 | 39 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 606 | 3 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 915 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 505 | 35 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 650 | 8 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 804 | 27 064 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 921 | 2 790 |
| Выручка за предыдущий год | 22 935 | 28 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 986 | 25 324 |
| Выручка за отчетный год | 28 114 | 23 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 136 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 324 | 22 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 790 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 | 228 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 381 | 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 2 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 361 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 1 922 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | 487 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 487 | 64 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 922 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 922 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 28,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 8,96 | 7,62 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,0 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 390 дн. | 349 дн. |
| Финансовый цикл | -266 дн. | -206 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,51 | -1,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,28 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.