Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ ОК", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ ОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 306 | 10 902 | 10 418 | 10 342 | 10 486 | 8 411 | 7 820 | 6 551 | 6 294 | 6 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 301 | 10 852 | 10 402 | 9 953 | 9 503 | 8 297 | 6 742 | 6 483 | 6 224 | 5 965 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 301 | 10 852 | 10 402 | 9 953 | 9 503 | 8 297 | 3 892 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 850 | 6 483 | 6 224 | 5 965 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 50 | 16 | 389 | 983 | 114 | 1 078 | 68 | 70 | 78 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 12 | 13 | 381 | 977 | 107 | 44 | 66 | 68 | 63 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 025 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 193 | 11 306 | 10 902 | 10 418 | 10 342 | 8 770 | 9 395 | 7 820 | 6 551 | 6 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 923 | 11 301 | 10 852 | 10 402 | 9 953 | 8 604 | 9 281 | 6 742 | 6 483 | 6 224 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 923 | 11 301 | 10 852 | 10 402 | 9 953 | 8 604 | 9 281 | 3 892 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 850 | 6 483 | 6 224 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 5 | 50 | 16 | 389 | 166 | 114 | 1 078 | 68 | 70 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 2 | 12 | 13 | 381 | 153 | 107 | 44 | 66 | 68 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 025 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 | 29 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 306 | 10 902 | 10 418 | 10 342 | 10 486 | 8 411 | 7 820 | 6 551 | 6 294 | 6 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 087 | 5 408 | 6 815 | 9 526 | 10 003 | 7 982 | 7 497 | 6 493 | 6 224 | 5 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 077 | 5 398 | 6 805 | 9 516 | 9 993 | 7 972 | 7 492 | 6 483 | 6 214 | 5 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 408 | 1 755 | 1 203 | 249 | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 408 | 1 755 | 1 203 | 249 | 50 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 811 | 3 739 | 2 400 | 567 | 433 | 429 | 323 | 58 | 70 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 085 | 2 051 | 645 | 123 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 726 | 1 688 | 1 755 | 444 | 433 | 429 | 323 | 58 | 70 | 61 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 193 | 11 306 | 10 902 | 10 418 | 10 342 | 8 770 | 9 395 | 7 820 | 6 551 | 6 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 675 | 4 087 | 5 408 | 6 815 | 9 526 | 8 369 | 8 966 | 7 497 | 6 493 | 6 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 665 | 4 077 | 5 398 | 6 805 | 9 516 | 8 359 | 8 956 | 7 492 | 6 483 | 6 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 408 | 1 755 | 1 203 | 249 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 408 | 1 755 | 1 203 | 249 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 518 | 4 811 | 3 739 | 2 400 | 567 | 401 | 429 | 323 | 58 | 70 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 595 | 3 085 | 2 051 | 645 | 123 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 923 | 1 726 | 1 688 | 1 755 | 444 | 401 | 429 | 323 | 58 | 70 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 137 | 2 854 | 3 039 | 3 041 | 2 979 | 745 | 575 | 748 | 351 | 507 |
| Выручка за предыдущий год | 1 137 | 2 854 | 3 039 | 3 041 | 2 979 | 745 | 575 | 748 | 351 | 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 854 | 3 039 | 3 041 | 2 979 | 1 803 | 575 | 748 | 351 | 507 | 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 854 | 3 039 | 3 041 | 2 979 | 1 803 | 575 | 748 | 351 | 507 | 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 845 | 1 837 | 1 715 | 1 658 | 599 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 009 | 1 202 | 1 326 | 1 321 | 1 204 | 902 | 966 | 1 450 | 725 | 804 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 1 845 | 1 837 | 1 715 | 1 658 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 719 | 1 009 | 1 202 | 1 326 | 1 321 | 1 048 | 902 | 966 | 1 450 | 725 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 577 | 1 424 | 1 500 | 2 789 | 518 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | 250 | 174 | 109 | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 16 | 1 269 | 17 | 917 | 1 947 | 878 | 762 | 205 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 164 | 57 | 29 | 89 | 958 | 3 124 | 770 | 799 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 | 1 577 | 1 424 | 1 500 | 2 789 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 208 | 250 | 174 | 109 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 16 | 1 269 | 554 | 917 | 1 947 | 878 | 762 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 60 | 164 | 57 | 29 | 1 519 | 958 | 3 124 | 770 | 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 1 466 | 1 321 | 1 407 | 2 711 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | 103 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 111 | 93 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 466 | 1 321 | 1 407 | 2 711 | 477 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 466 | 1 321 | 1 407 | 2 711 | 477 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 254 | 1 466 | 1 321 | 1 407 | 2 711 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 477 тыс. ₽ | -387 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -269 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,1 % | +30,1 % | -53,1 % | +44,4 % | -26,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 0,27 | 3,34 | 1,17 | 1,00 | 1,28 | 2,08 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 0,26 | 3,32 | 1,17 | 1,00 | 1,28 | 1,88 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 3,18 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 33,2 % | -56,9 % | -29,1 % | -313,1 % | -43,0 % | -114,4 % | 12,4 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 26,5 % | -67,3 % | -195,7 % | -286,0 % | -53,1 % | -64,5 % | 7,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -4,6 % | -18,7 % | -15,3 % | -4,3 % | -4,0 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | -4,8 % | -19,5 % | -15,5 % | -4,3 % | -4,0 % | 9,0 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,44 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 198 дн. | 68 дн. | 21 дн. | 69 дн. | 49 дн. | 61 дн. | 115 дн. ▲ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | -2,76 | 0,70 | 0,15 | 0,00 | 0,22 | 0,54 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,53 | 22,09 | 26,93 | 119,77 | 96,31 | 105,96 | 4,95 ▲ | 1,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -64,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 14078).