Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ГОЛД", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ГОЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 328 758 | 508 583 | 508 228 | 526 160 | 746 894 | 738 565 | 738 565 | 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 424 | 185 421 | 65 693 | 34 410 | 19 019 | 10 687 | 10 687 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 10 687 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 636 | 37 | 14 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 133 783 | 65 692 | 34 372 | 19 004 | 10 686 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 424 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 334 | 323 162 | 442 535 | 491 750 | 727 875 | 727 878 | 727 878 | 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 326 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 231 | 307 415 | 441 364 | 486 700 | 719 176 | 719 176 | 727 878 | 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 115 | 1 014 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 21 | 1 | 420 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 261 | 132 | 5 026 | 8 675 | 8 675 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 456 | 328 758 | 508 583 | 508 228 | 526 160 | 746 894 | 738 565 | 738 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 088 | 37 424 | 185 420 | 65 693 | 34 410 | 19 019 | 10 687 | 10 687 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 10 687 | 10 687 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 636 | 37 | 14 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 37 422 | 133 783 | 65 692 | 34 372 | 19 004 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 088 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 368 | 291 334 | 323 163 | 442 535 | 491 750 | 727 875 | 727 878 | 727 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 326 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 067 | 286 639 | 307 415 | 441 364 | 486 700 | 719 176 | 727 878 | 727 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 975 | 4 115 | 1 014 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 103 | 21 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 593 | 1 262 | 132 | 5 026 | 8 675 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 328 758 | 508 583 | 508 228 | 526 160 | 746 894 | 738 565 | 738 565 | 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 465 | 38 | 8 862 | 8 931 | 143 231 | 134 396 | 134 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 8 852 | 8 921 | 143 221 | 134 386 | 134 395 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 706 | 263 600 | 265 752 | 253 343 | 253 343 | 253 343 | 253 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 629 | 263 579 | 265 743 | 253 334 | 253 334 | 253 334 | 253 334 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 587 | 244 945 | 233 614 | 263 886 | 350 320 | 350 826 | 350 826 | 494 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 592 | 215 128 | 202 792 | 202 546 | 281 152 | 281 213 | 281 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 069 | 29 817 | 30 822 | 61 340 | 69 168 | 69 613 | 69 613 | 494 865 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 926 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 456 | 328 758 | 508 583 | 508 228 | 526 160 | 746 894 | 738 565 | 738 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 519 | 3 465 | 39 | 8 862 | 8 931 | 143 231 | 134 405 | 134 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 455 | 29 | 8 852 | 8 921 | 143 221 | 134 395 | 134 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 644 | 209 706 | 263 600 | 265 752 | 253 343 | 253 343 | 253 334 | 253 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 181 513 | 209 629 | 263 579 | 265 743 | 253 334 | 253 334 | 253 334 | 253 334 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 | 21 | 9 | 9 | 9 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 293 | 115 587 | 244 944 | 233 614 | 263 886 | 350 320 | 350 826 | 350 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 238 | 72 592 | 215 128 | 202 792 | 202 546 | 281 152 | 281 213 | 281 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 055 | 23 069 | 29 816 | 30 822 | 61 340 | 69 168 | 69 613 | 69 613 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 925 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 457 | 31 304 | 44 331 | 57 403 | 42 100 | 8 406 | ||
| Выручка за предыдущий год | 125 947 | 107 219 | 251 128 | 143 400 | 103 422 | 26 352 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 510 | 75 915 | 206 797 | 85 997 | 61 322 | 17 946 | ||
| Выручка за отчетный год | 107 219 | 251 128 | 143 400 | 103 422 | 26 352 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 331 | 57 403 | 42 100 | 8 406 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 331 | 57 403 | 42 100 | 8 406 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 915 | 206 797 | 85 997 | 61 322 | 17 946 | 8 556 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 304 | 44 331 | 57 403 | 42 100 | 8 406 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 245 | 3 577 | 11 074 | 90 | 163 106 | 63 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 145 | 92 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 203 | 38 901 | 42 573 | 64 915 | 73 680 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 819 | 29 | 48 510 | 25 092 | 248 889 | 964 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 223 | 2 034 | 52 411 | 2 279 | 20 509 | 279 | 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 997 | 3 697 | 3 578 | 11 074 | 90 | 163 106 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 222 | 152 | 145 | 92 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 318 | 26 203 | 38 901 | 42 573 | 64 915 | 73 680 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 085 | 597 | 30 | 48 510 | 25 092 | 248 889 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 594 | 2 223 | 2 034 | 52 411 | 2 279 | 20 509 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 2 946 | 2 829 | 8 823 | 69 | 134 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 805 | 805 | 2 263 | 21 | 28 805 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 805 | 2 263 | 21 | 28 805 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 946 | 2 828 | 8 823 | 69 | 134 301 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 946 | 2 828 | 8 823 | 69 | 134 301 | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 946 | 2 829 | 8 823 | 69 | 134 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 143,4 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 69 тыс. ₽ | 134,3 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | — | 50 тыс. ₽ | ||
| Активы | 508,2 млн ₽ | 526,2 млн ₽ | 746,9 млн ₽ | 738,6 млн ₽ | 738,6 млн ₽ | 777 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | -494,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,9 % | -74,5 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,86 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 0,00 | 2,86 ▼ | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 1,84 | 2,05 | 2,05 | 2,07 | 0,00 | 2,55 ▼ | 2,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | -635,89 | 0,57 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 56,35 | 57,91 | 4,21 | 4,50 | 4,50 | — | 0,15 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 40,0 % | 40,7 % | 31,9 % | — | — | — | 6,9 % | 17,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,2 % | 0,1 % | 509,6 % | — | — | — | 9,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,0 % | 18,0 % | -1,2 % | — | 6,4 % | 0,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 0,8 % | 93,8 % | -6,6 % | — | — | 1,4 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,20 | 0,04 | — | — | — | 0,06 | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 123 дн. | 1 718 дн. | 9 961 дн. | — | — | — | 384 дн. | 252 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 589 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 720).