Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЭКСПРЕСС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 253 | 17 510 | 12 113 | 15 341 | 15 262 | 31 041 | 32 432 | 2 877 | 31 963 | 24 199 | 7 623 | 1 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 330 | 4 208 | 3 086 | 1 964 | 842 | 12 468 | 9 697 | 941 | 27 282 | 17 653 | 4 357 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 330 | 4 208 | 3 086 | 1 964 | 842 | 12 468 | 9 697 | 941 | 27 282 | 17 653 | 4 357 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 923 | 13 302 | 9 027 | 13 377 | 14 420 | 18 573 | 22 734 | 1 935 | 4 681 | 6 546 | 3 266 | 1 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 | 636 | 166 | 416 | 66 | 9 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 477 | 12 516 | 8 614 | 12 944 | 13 300 | 18 016 | 22 398 | 1 485 | 4 499 | 6 035 | 3 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 892 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 440 | 555 | 412 | 207 | 228 | 338 | 170 | 34 | 116 | 511 | 72 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 226 | 257 | 220 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 902 | 15 253 | 17 510 | 12 113 | 15 341 | 15 262 | 31 041 | 7 056 | 2 877 | 31 963 | 24 199 | 7 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 5 330 | 4 208 | 3 086 | 1 964 | 842 | 12 468 | 3 765 | 941 | 27 282 | 17 653 | 4 357 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 5 330 | 4 208 | 3 086 | 1 964 | 842 | 12 468 | 3 765 | 941 | 27 282 | 17 653 | 4 357 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 832 | 9 923 | 13 302 | 9 027 | 13 377 | 14 420 | 18 574 | 3 291 | 1 935 | 4 681 | 6 546 | 3 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 479 | 6 | 1 | 636 | 416 | 66 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 665 | 9 477 | 12 516 | 8 614 | 12 944 | 13 300 | 18 236 | 2 998 | 1 485 | 4 499 | 6 035 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 194 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 688 | 440 | 555 | 412 | 207 | 228 | 338 | 293 | 34 | 116 | 511 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | 226 | 257 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 253 | 17 510 | 12 113 | 15 341 | 15 262 | 31 041 | 32 432 | 2 877 | 31 963 | 24 199 | 7 623 | 1 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 476 | 15 014 | 7 320 | 8 708 | 13 161 | 17 330 | 16 917 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 004 | 7 310 | 8 698 | 13 151 | 17 320 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 427 | 10 180 | 3 961 | 27 283 | 22 150 | 7 345 | 1 940 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 427 | 10 180 | 3 961 | 3 213 | 6 266 | 4 057 | 1 940 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 070 | 15 884 | 3 288 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 777 | 2 496 | 4 792 | 6 634 | 2 101 | 1 251 | 5 335 | 12 780 | 8 064 | 6 874 | 7 941 | 8 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 453 | 4 801 | 2 624 | 4 243 | 7 028 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 777 | 2 496 | 4 792 | 6 634 | 2 101 | 1 284 | 5 335 | 3 327 | 3 263 | 4 250 | 3 698 | 1 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 902 | 15 253 | 17 510 | 12 113 | 15 341 | 15 262 | 31 041 | 7 056 | 2 877 | 31 963 | 24 199 | 7 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 411 | 7 476 | 15 014 | 7 320 | 8 708 | 13 161 | 17 330 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 466 | 15 004 | 7 310 | 8 698 | 13 151 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 427 | 6 782 | 3 961 | 27 283 | 22 150 | 7 345 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 427 | 6 782 | 3 961 | 3 213 | 6 266 | 4 057 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 070 | 15 884 | 3 288 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 491 | 7 777 | 2 496 | 4 792 | 6 634 | 2 101 | 1 284 | 12 024 | 12 780 | 8 064 | 6 874 | 7 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 150 | 9 453 | 4 801 | 2 624 | 4 243 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 491 | 7 777 | 2 496 | 4 792 | 6 634 | 2 101 | 1 284 | 5 874 | 3 327 | 3 263 | 4 250 | 3 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 358 | 8 072 | 7 949 | 2 297 | 5 366 | 5 045 | 56 316 | 56 180 | 105 095 | 111 507 | 50 930 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 644 | 56 917 | 44 244 | 47 191 | 45 970 | 45 089 | 46 471 | 24 446 | 26 492 | 52 130 | 54 657 | 22 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 714 | 48 845 | 36 295 | 54 063 | 43 673 | 39 723 | 41 426 | 31 870 | 29 688 | 52 965 | 56 850 | 28 101 |
| Выручка за отчетный год | 56 917 | 44 244 | 47 191 | 45 970 | 45 089 | 46 471 | 46 390 | 26 492 | 52 130 | 54 657 | 22 829 | 30 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 949 | 2 297 | 5 366 | 5 045 | 526 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 949 | 2 297 | 5 366 | 5 045 | 526 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 845 | 36 295 | 54 063 | 43 673 | 39 723 | 41 426 | 45 864 | 29 688 | 52 965 | 56 850 | 28 101 | 29 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 072 | 7 949 | 2 297 | 5 366 | 5 045 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 949 | 2 297 | 5 366 | 5 045 | 483 | 5 861 | 1 143 | 4 181 | 23 197 | 3 403 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 3 601 | 16 | 2 753 | 13 009 | 405 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 2 260 | 1 127 | 1 428 | 10 188 | 2 998 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 072 | 7 949 | 2 297 | 5 366 | 5 045 | 7 967 | 5 861 | 1 143 | 4 181 | 23 197 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 704 | 3 601 | 16 | 2 753 | 13 009 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 263 | 2 260 | 1 127 | 1 428 | 10 188 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 7 466 | 7 354 | 1 388 | 4 452 | 4 169 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 876 | 479 | 261 | 892 | 571 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 606 | 595 | 909 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 606 | 897 | 261 | 892 | 571 | 386 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 595 | 821 | 914 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 466 | 7 354 | 1 388 | 4 452 | 4 169 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 466 | 7 354 | 1 388 | 4 452 | 4 169 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 466 | 7 354 | 1 388 | 4 452 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -414 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 32,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,9 % | +96,8 % | +4,8 % | -58,2 % | +33,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | 0,15 | 0,58 | 0,95 | 0,41 | 0,12 | 1,24 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 0,12 | 0,57 | 0,95 | 0,41 | 0,12 | 1,04 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | -4,82 | -0,11 | -0,20 | -1,01 | -9,09 | 0,36 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | — | — | — | — | — | 1,04 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | -12,1 % | -1,6 % | -4,0 % | -23,1 % | 4,1 % | 2,7 % ▲ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | -8,0 % | -5,4 % | -2,6 % | -12,4 % | -5,5 % | 1,1 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -73,5 % | -8,9 % | -5,9 % | -37,2 % | -162,9 % | 0,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | — | — | — | — | — | 5,8 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 9,21 | 1,63 | 2,26 | 2,99 | 29,69 | 1,17 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | 20 дн. | 32 дн. | 40 дн. | 51 дн. | — | 67 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 41 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 48 дн. | 17 дн. | 79 дн. ▲ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | 135 дн. | -15 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 3 дн. | — | 7 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | -5,60 | -0,72 | -0,05 | -1,43 | -7,20 | 0,28 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,76 | — | — | — | — | — | 2,65 | 1,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -909 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2287).