Финансы ООО "СЗ "САМАРА-ЕВРОСТРОЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМАРА-ЕВРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 656 | 1 212 795 | 303 573 | 528 253 | 548 257 | 69 024 | 150 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 104 | 993 450 | 101 701 | 384 698 | 385 095 | 4 513 | 41 846 |
| Основные средства на конец отчетного года | 284 095 | 993 443 | 101 689 | 384 684 | 384 124 | 3 542 | 40 875 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 7 | 12 | 14 | 971 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 970 | 970 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 553 | 219 345 | 201 871 | 143 556 | 163 162 | 64 511 | 108 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 724 | 16 404 | 128 145 | 12 944 | 46 201 | 1 403 | 1 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 6 393 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 896 | 195 823 | 72 766 | 130 542 | 116 950 | 17 695 | 42 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 221 | 55 221 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 933 | 7 118 | 960 | 70 | 11 | 5 | 498 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 2 594 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 040 | 367 656 | 1 212 795 | 303 573 | 528 253 | 548 257 | 69 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 584 | 284 104 | 993 450 | 101 701 | 384 698 | 385 095 | 4 513 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 584 | 284 095 | 993 443 | 101 689 | 384 684 | 384 124 | 3 543 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 7 | 12 | 14 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 971 | 970 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 456 | 83 553 | 219 345 | 201 871 | 143 556 | 163 162 | 64 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 724 | 16 404 | 128 145 | 12 944 | 46 201 | 1 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 016 | 169 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 62 896 | 195 823 | 72 766 | 130 542 | 5 273 | 17 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 643 | 45 221 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 15 933 | 7 118 | 960 | 70 | 11 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 656 | 1 212 795 | 303 573 | 528 253 | 548 257 | 69 024 | 150 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 124 | 9 198 | 8 504 | 8 561 | 9 306 | 18 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 010 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 296 | 8 757 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 411 | 1 029 488 | 1 560 | 407 912 | 423 114 | 1 247 | 1 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 219 | 64 | 1 477 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 192 | 1 029 424 | 83 | 406 665 | 421 867 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 229 | 183 183 | 292 815 | 111 837 | 116 582 | 58 471 | 130 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 536 | 1 412 | 128 496 | 1 809 | 14 455 | 18 597 | 46 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 693 | 181 771 | 164 319 | 110 028 | 102 127 | 39 874 | 61 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 763 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 040 | 367 656 | 1 212 795 | 303 573 | 528 253 | 548 257 | 69 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 | 124 | 9 198 | 8 504 | 8 561 | 9 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 551 | 9 296 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 178 411 | 1 029 488 | 1 560 | 407 912 | 423 114 | 1 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 191 | 1 219 | 64 | 1 477 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 177 192 | 1 029 424 | 83 | 406 665 | 421 867 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 839 | 189 229 | 183 183 | 292 815 | 111 837 | 116 582 | 58 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 59 536 | 1 412 | 128 496 | 1 809 | 14 455 | 18 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 811 | 129 693 | 181 771 | 164 319 | 110 028 | 102 127 | 39 874 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 804 | 351 | 2 098 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 116 569 | 126 762 | 10 311 | 48 569 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 765 | 126 411 | 8 213 | 51 685 | |||
| Выручка за отчетный год | 116 569 | 126 762 | 10 311 | 50 301 | 3 360 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 804 | 351 | 2 098 | 3 786 | 3 360 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 804 | 351 | 2 098 | 931 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 855 | 3 360 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 765 | 126 411 | 8 213 | 46 515 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 804 | 351 | 2 098 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 865 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 136 | 11 841 | 477 | 931 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 298 | 30 | 9 | 4 939 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 1 993 | 982 | 1 621 | 5 770 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 136 | 11 841 | 477 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 298 | 30 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 1 993 | 982 | 1 621 | 5 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 108 | 9 074 | 57 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 28 | 2 767 | 72 | 420 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 701 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 28 | 2 767 | 72 | 420 | 186 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 108 | 9 074 | 57 | 745 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 108 | 9 074 | 57 | 745 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 191 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 191 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 372 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 530 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 307 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 815 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 899 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 899 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | -694 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | -831 тыс. ₽ |
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 303,6 млн ₽ | 528,3 млн ₽ | 548,3 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 150,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 124 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,69 | 1,28 | 1,40 | 1,10 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,25 | 1,17 | 1,00 | 1,08 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 9 779,60 | 32,00 | 61,12 | 63,04 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,1 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,1 % | 98,7 % | -8,2 % | 0,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 455 дн. | 37 дн. | 2 053 дн. | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.