Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 | 434 | 27 757 | 26 564 | 25 997 | 22 630 | 21 725 | 20 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 261 | 26 336 | 25 637 | 22 515 | 21 589 | 20 664 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 141 | 26 216 | 25 517 | 22 515 | 21 589 | 20 664 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 | 433 | 496 | 229 | 360 | 115 | 136 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 179 | 422 | 175 | 356 | 97 | 35 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 254 | 74 | 54 | 4 | 18 | 101 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 391 | 256 | 434 | 27 757 | 26 564 | 23 515 | 22 630 | 21 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 196 | 27 261 | 26 336 | 23 440 | 22 515 | 21 589 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 196 | 27 141 | 26 216 | 23 440 | 22 515 | 21 589 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 120 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 256 | 433 | 496 | 229 | 75 | 115 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 181 | 179 | 422 | 175 | 20 | 97 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 75 | 254 | 74 | 54 | 55 | 18 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 | 434 | 27 757 | 26 564 | 25 997 | 22 630 | 21 725 | 20 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 6 708 | 5 875 | 5 015 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 3 582 | 7 112 | 9 652 | 10 927 | 10 777 | 10 917 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 7 | 3 582 | 7 112 | 9 652 | 10 927 | 10 777 | 10 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 357 | 3 299 | 26 267 | 21 001 | 16 248 | 4 994 | 5 073 | 4 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 658 | 2 758 | 2 778 | 2 998 | 3 334 | 4 582 | 4 582 | 4 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 699 | 541 | 23 489 | 18 003 | 12 914 | 412 | 491 | 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 391 | 256 | 434 | 27 757 | 26 564 | 23 515 | 22 630 | 21 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 486 | 6 708 | 5 875 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 198 | 7 | 7 | 3 582 | 7 112 | 10 727 | 10 927 | 10 777 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 198 | 7 | 7 | 3 582 | 7 112 | 10 727 | 10 927 | 10 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 855 | 3 631 | 3 299 | 26 267 | 21 001 | 5 302 | 4 994 | 5 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 576 | 2 865 | 2 758 | 2 778 | 2 998 | 4 136 | 4 582 | 4 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 766 | 541 | 23 489 | 18 003 | 1 166 | 412 | 491 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 16 | 839 | 1 837 | 2 152 | 7 689 | 4 795 | 3 107 |
| Выручка за предыдущий год | 4 030 | 4 160 | 4 680 | 4 834 | 6 135 | 6 057 | 2 486 | 1 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 827 | 4 144 | 3 841 | 2 997 | 3 983 | 1 632 | 2 309 | 1 600 |
| Выручка за отчетный год | 3 840 | 4 680 | 4 834 | 6 135 | 7 959 | 2 486 | 1 507 | 1 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 839 | 1 837 | 2 152 | 2 935 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 839 | 1 837 | 2 152 | 2 935 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 203 | 3 841 | 2 997 | 3 983 | 5 024 | 2 309 | 1 600 | 1 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 16 | 839 | 1 837 | 2 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 780 | 1 026 | 887 | 1 725 | 936 | 725 | 777 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 743 | 976 | 889 | 447 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 59 | 68 | 290 | 321 | 486 | 725 | 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 039 | 780 | 1 026 | 887 | 1 051 | 936 | 725 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 743 | 976 | 619 | 447 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 015 | 1 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 17 | 59 | 68 | 290 | 432 | 486 | 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 461 | 504 | 781 | 542 | 3 307 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 578 | 211 | 276 | 245 | 345 | 67 | 24 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 276 | 245 | 345 | 81 | 24 | 16 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 504 | 781 | 542 | 1 644 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 781 | 542 | 1 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -777 тыс. ₽ | -834 тыс. ₽ | -859 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -39,4 % | +21,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 2,15 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 1,92 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,06 | 0,00 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,60 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 267,01 | 2,37 | 2,70 | 3,13 | 0,30 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 7,1 % | -6,2 % | -3,7 % | 12,0 % ▼ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -31,3 % | -55,3 % | -46,8 % | 7,4 % ▼ | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,0 % | 6,3 % | -3,4 % | -3,8 % | -4,1 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 694,8 % | -11,6 % | -14,2 % | -17,1 % | 8,4 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,40 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 14 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 139 дн. ▲ | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -46,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).