Финансы ООО "ПМ "РЕКОН", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "РЕКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 893 | 18 367 | 21 903 | 13 189 | 10 887 | 10 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 531 | 3 662 | 1 870 | 724 | 45 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 448 | 3 557 | 1 823 | 692 | 30 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 | 47 | 32 | 15 | 11 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 362 | 14 705 | 20 033 | 12 465 | 10 842 | 10 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 21 | 26 | 848 | 34 | 705 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 823 | 5 407 | 19 932 | 10 931 | 10 596 | 9 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 520 | 1 527 | 75 | 686 | 212 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 272 | 8 241 | 18 367 | 21 903 | 13 189 | 10 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 300 | 1 536 | 3 662 | 1 870 | 724 | 45 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 281 | 1 453 | 3 557 | 1 823 | 692 | 30 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 105 | 47 | 32 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 83 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 972 | 6 705 | 14 705 | 20 033 | 12 465 | 10 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 19 | 21 | 26 | 848 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 602 | 4 058 | 13 157 | 19 932 | 10 931 | 10 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 363 | 2 518 | 1 527 | 75 | 686 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 893 | 18 367 | 21 903 | 13 189 | 10 887 | 10 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 606 | 10 715 | 8 299 | 5 250 | 7 159 | 6 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 705 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 286 | 7 652 | 13 604 | 7 939 | 3 728 | 3 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 882 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 286 | 7 652 | 13 604 | 7 939 | 3 728 | 2 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 272 | 8 241 | 18 367 | 21 903 | 13 189 | 10 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 171 | 3 592 | 10 715 | 8 299 | 5 250 | 7 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 582 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 101 | 4 649 | 7 652 | 13 604 | 7 939 | 3 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 077 | 4 630 | 7 652 | 13 604 | 7 939 | 3 727 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 888 | 6 375 | 11 718 | 2 453 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 915 | 17 488 | 52 633 | 31 437 | 19 161 | 26 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 027 | 11 113 | 40 915 | 32 084 | 20 413 | 23 628 |
| Выручка за отчетный год | 17 488 | 52 633 | 31 437 | 19 161 | 26 081 | 10 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 380 | 2 453 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 718 | 2 453 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 662 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 604 | 31 253 | 32 084 | 20 413 | 23 628 | 11 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 888 | 11 718 | 2 453 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 487 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 723 | 2 562 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 35 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 18 | 288 | 288 | 179 | 1 036 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 118 | 146 | 77 | 70 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 781 | 11 723 | 2 562 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 288 | 288 | 179 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 47 | 118 | 146 | 77 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 781 | 10 122 | 1 955 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 601 | 68 | 29 | 607 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 601 | 68 | 29 | 607 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 122 | 1 955 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 122 | 1 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -573 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,47 | 1,57 | 2,91 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,47 | 1,46 | 2,90 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,01 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,66 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 1,64 | 1,51 | 0,52 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | -2,6 % | -8,1 % | 18,0 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,5 % | -6,9 % | -20,4 % | 27,3 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 1 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.