Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 | 12 323 | 12 042 | 1 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 426 | 36 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 426 | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 264 | 11 897 | 12 006 | 1 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 146 | 10 085 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 1 725 | 1 920 | 1 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 | 12 456 | 12 042 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 36 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 12 271 | 12 006 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 555 | 10 085 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 1 687 | 1 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 | 12 323 | 12 042 | 1 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 390 | 18 046 | 17 881 | 1 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 040 | 8 771 | 10 764 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 9 275 | 7 117 | 1 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 | 12 456 | 12 042 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 390 | 18 518 | 17 881 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 040 | 9 065 | 10 764 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 9 453 | 7 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 740 | 105 | 1 066 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 214 | 2 806 | 2 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 474 | 2 701 | 1 431 | |
| Выручка за отчетный год | 6 214 | 13 396 | 2 497 | 1 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 214 | 1 124 | 1 066 | 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 730 | 1 124 | 326 | 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 70 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 467 | 670 | 308 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 272 | 1 431 | 1 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 740 | 326 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 430 | 670 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 628 | 250 | 170 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 500 | 462 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 34 | 76 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 500 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 71 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | |||
| Прочее за отчетный год | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 222 | 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 222 | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 30 839 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | 30 839 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 30 839 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | 30 839 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 | 1 298 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 | 1 298 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 835 | 1 277 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 640 | 1 183 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 | 35 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 47 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 667 | 574 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 667 | 574 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 667 | 574 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 | 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -30,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,49 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 302 дн. | 2 572 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.