Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЛИЗИНГ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 739 | 12 398 | 5 870 | 1 494 | 1 343 | 1 345 | 1 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 041 | 2 726 | 1 598 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 041 | 2 726 | 1 598 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 698 | 9 672 | 4 272 | 557 | 406 | 408 | 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 672 | 106 | 311 | 407 | 255 | 190 | 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 447 | 3 904 | 118 | 36 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 888 | 1 262 | 31 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 858 | 26 | 27 | 104 | 215 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 387 | 21 739 | 12 398 | 5 870 | 1 494 | 1 343 | 1 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 3 041 | 2 726 | 1 598 | 937 | 937 | 937 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 | 3 041 | 2 726 | 1 598 | 937 | 937 | 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 189 | 18 698 | 9 672 | 4 272 | 557 | 406 | 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 447 | 490 | 106 | 311 | 407 | 255 | 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 775 | 5 447 | 3 904 | 118 | 36 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 742 | 888 | 1 262 | 31 | 5 | 11 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 407 | 2 858 | 26 | 27 | 104 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 739 | 12 398 | 5 871 | 1 494 | 1 344 | 1 345 | 1 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 | 1 226 | 960 | 988 | 869 | 868 | 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 126 | 860 | 888 | 769 | 768 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 430 | 11 172 | 4 911 | 506 | 475 | 477 | 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 958 | 10 958 | 4 808 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 213 | 102 | 48 | 16 | 19 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 387 | 21 739 | 12 398 | 5 871 | 1 494 | 1 344 | 1 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 1 226 | 960 | 988 | 869 | 868 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 | 1 126 | 860 | 888 | 769 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 868 | 21 430 | 11 172 | 4 911 | 506 | 475 | 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 258 | 20 958 | 10 958 | 4 808 | 458 | 458 | 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 381 | 472 | 213 | 102 | 48 | 16 | 19 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 229 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 791 | 12 383 | 2 554 | 1 597 | 1 120 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 430 | 17 492 | 7 026 | 4 424 | 1 120 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 361 | 5 109 | 4 472 | 2 827 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 492 | 7 026 | 4 424 | 1 120 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | 1 597 | 1 120 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 381 | 9 | 127 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 173 | 1 588 | 993 | 104 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 953 | 4 472 | 2 827 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 539 | 1 381 | 9 | 127 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 844 | 1 173 | 1 588 | 993 | 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 354 | 917 | 49 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 828 | 795 | 277 | 14 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 401 | 2 172 | 934 | 313 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 804 | 4 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 124 | 72 | 42 | 30 | 2 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 508 | 8 793 | 917 | 49 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 798 | 1 828 | 795 | 277 | 14 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 024 | 2 401 | 2 172 | 934 | 313 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 826 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 658 | 149 | 124 | 72 | 42 | 30 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 793 | 917 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 67 | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 67 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 789 | 917 | 28 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 789 | 917 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 793 | 917 | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 888 | 769 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 226 | 988 | 869 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | 769 | 768 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 969 | 869 | 868 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 119 | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 258 | 119 | 1 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 119 | 1 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 258 | 119 | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 960 | 988 | 869 | 868 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 226 | 960 | 988 | 869 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 546 | 37 | 13 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 928 | 176 | 65 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 176 | 149 | 55 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 752 | 27 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 382 | 139 | 52 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 290 | 113 | 52 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 26 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 546 | 37 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 917 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 864 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.