Финансы ООО "ТМК", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 436 | 8 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 436 | 8 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 287 | 6 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 120 | 1 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 001 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 436 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 287 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 001 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 436 | 8 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 041 | 8 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 021 | 8 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 395 | 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 396 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 437 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 041 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 396 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 435 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 738 | |
| Выручка за отчетный год | 30 173 | 17 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 435 | 2 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 291 | 1 403 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 144 | 1 369 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 738 | 14 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 291 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 941 | 875 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 941 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 054 | |
| Прочее за предыдущий год | 887 | |
| Прочее за отчетный год | 887 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 054 | 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 054 | 705 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 705 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 23,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.