Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС", Самара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	17 742	41 033	90 527	105 571	204 469	219 958	283 267	304 309	517 347	284 088
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	638	406	12 417	10 798	31 753	102 917	129 719	101 650	96 987	122 509
Нематериальные активы на конец отчетного года			20
Основные средства на конец отчетного года	638	406	12 397	10 798	31 751	101 796	128 058	99 994	94 636	117 386
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					2	1 121	1 661	1 656	2 351	5 123
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 103	40 627	78 110	94 773	172 716	117 041	153 548	202 659	420 360	161 579
Запасы на конец отчетного года	921	12 051	23 667	9 339	1 927	35 766	102 943	71 838	5 068	14 721
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		266	1 331	191		12 677	19 959	2 594	128
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	16 116	25 617	41 619	52 413	114 781	33 092	26 380	78 903	308 737	86 598
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				11 412	11 412	100		48 500	80 543	57 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	66	2 694	11 325	21 331	42 543	28 799	4 266	824	25 884	2 360
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			168	87	2 053	6 607
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 094	23 521	49 747	90 527	106 614	208 457	219 958	283 267	304 309	517 347
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	706	638	15 115	12 417	10 798	79 747	102 917	129 719	101 650	96 987
Нематериальные активы на конец предыдущего года				20
Основные средства на конец предыдущего года	706	638	15 115	12 397	10 798	79 094	101 796	128 058	99 994	94 636
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						653	1 121	1 661	1 656	2 351
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 388	22 882	34 632	78 110	95 816	128 710	117 041	153 548	202 659	420 360
Запасы на конец предыдущего года	421	1 813	21 060	23 667	9 339	41 530	35 766	102 943	71 838	5 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		171	1 191	1 331	191	12 873	12 677	19 959	2 594	128
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 423	20 831	10 064	41 619	53 456	31 142	33 092	26 380	78 903	308 737
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					11 412	24 250	100		48 500	80 543
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	544	61	2 016	11 325	21 331	15 897	28 799	4 266	824	25 884
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		6	301	168	87	3 018	6 607
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	17 742	41 033	90 527	105 571	204 469	219 958	283 267	304 309	517 347	284 088
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 240	924	5 559	8 858	25 412	107 387	117 704	127 935	143 650	140 902
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		914	5 549	8 848	25 402	107 377	117 694	127 925	143 640	140 892
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			469	1 651	86 279	91 286	77 712	66 600	22 785	34 806
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			123	1 200	70 182	44 004	58 700	52 300	14 922	28 015
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			346	426	2 653	7 638	9 815	7 500	4 570	6 791
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				25	13 444	39 644	9 197	6 800	3 293
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 502	40 109	84 499	95 062	92 778	21 285	87 851	109 774	350 912	108 380
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			17 281	1 281			17
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 502	40 109	67 218	93 781	92 778	21 285	87 834	109 774	350 912	108 380
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 094	23 526	49 747	90 527	106 614	208 457	219 958	283 267	304 309	517 347
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	398	654	3 905	5 558	11 799	83 081	107 387	117 704	127 935	143 650
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		644	3 895	5 548	11 789	83 071	107 377	117 694	127 925	143 640
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			391	1 350	7 672	81 597	91 286	77 712	66 600	22 785
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			123	123	7 221	56 368	44 004	58 700	52 300	14 922
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			268	346	426	6 736	7 638	9 815	7 500	4 570
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				880	25	18 493	39 644	9 197	6 800	3 293
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 696	22 872	45 451	83 619	87 143	43 779	21 285	87 851	109 774	350 912
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	201		17 281	17 281	1 281			17
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 495	22 872	28 170	66 338	85 862	43 779	21 285	87 834	109 774	350 912

Финансовые результаты

	2012	2013	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	40 423	3 971	3 572	3 951	7 507	50 543	78 581	85 160	44 735	117 066
Выручка за предыдущий год	20 471	50 624	30 620	132 832	181 797	480 847	758 790	432 769	739 667	1 480 994
Себестоимость продаж за предыдущий год	19 952	46 653	27 048	128 881	174 290	430 304	680 209	347 609	694 932	1 363 928
Выручка за отчетный год	49 761	45 970	132 832	181 797	304 555	758 790	432 769	739 667	1 480 994	1 156 190
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 983	3 951	7 507	17 438	78 581	85 160	44 735	117 066	13 766
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		381	1 712	4 738	10 579	35 385	23 011	30 653	97 029
Управленческие расходы за отчетный год		1 602	2 239	2 769	6 859	43 196	62 149	14 082	20 037	32 975
Себестоимость продаж за отчетный год	48 377	43 987	128 881	174 290	287 117	680 209	347 609	694 932	1 363 928	1 142 424
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		439	2 167	1 712	4 738	27 885	35 385	23 011	30 653	97 029
Управленческие расходы за предыдущий год		3 532	1 405	2 239	2 769	22 658	43 196	62 149	14 082	20 037
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	208	344	2 229	4 142	17 091	30 324	14 184	20 422	38 893	11 946
Проценты к получению за отчетный год				222	4	457	953	652	1 168	4 909
Проценты к уплате за отчетный год						230	4 665	2 443	7 640	2 844
Прочие доходы за отчетный год		5	3 154	3 716	15 427	17 210	34 491	7 376	223 614	146 748
Прочие расходы за отчетный год	208	42	2 637	4 534	8 919	22 498	39 606	15 816	275 278	117 658
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	21	378	2 110	2 229	7 492	19 880	30 324	14 184	20 422	38 893
Проценты к получению за предыдущий год					222	1 334	457	953	652	1 168
Проценты к уплате за предыдущий год						20	230	4 665	2 443	7 640
Прочие доходы за предыдущий год			115	3 154	5 761	53 495	17 210	34 491	7 376	223 614
Прочие расходы за предыдущий год	21	61	172	2 637	3 229	62 814	22 498	39 606	15 816	275 278
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	399	261	1 686	1 652	6 241	17 682	24 306	10 317	16 231	30 315
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	99	117	155	499	1 170
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			269
Текущий налог на прибыль за отчетный год	216	69	499	761	1 253
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					248
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			78
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	960	275	1 652	3 300	13 613	24 306	10 317	16 231	30 315	8 958
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	960	275	1 652	3 300	13 613	24 306	10 317	16 231	30 315	8 958
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		261	1 686	1 652	6 241	17 682	24 306	10 317	16 231	30 315

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 895	5 549	11 789
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 905	5 559	11 799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 548	8 848	25 402
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 558	8 858	25 412
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 652	3 300	13 612
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 652	3 300	13 612
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 652	3 300	13 612
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 652	3 300	13 612
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	5 559	8 858	25 412
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 905	5 558	11 800

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16 870	18 969	35 328			19 581	50 783
Поступления – всего за отчетный год	126 011	139 492	271 546	923 910	770 603	701 583	1 494 107	1 133 240
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	121 872	133 988	257 826	733 419	408 838	668 765	1 268 115	1 084 280
Прочие поступления за отчетный год	4 139	5 504	13 720	190 491	361 765	32 818	225 992	48 960
Платежи – всего за отчетный год	109 141	120 523	236 218	929 834	809 857	682 002	1 443 324	1 159 658
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	103 862	113 498	227 771	899 092	773 808	559 358	1 250 676	989 935
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 156	1 204	4 379	8 595	12 840	36 310	57 846	93 492
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				223	82	87		31
Налога на прибыль организаций за отчетный год	168	1 114	1 340	6 238	2 167	4 385
Прочие платежи за отчетный год	3 955	4 707	2 728	15 686	20 960	81 862	134 802	18 085
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				7 190	26
Поступления – всего за отчетный год	50	3 001	4 753	11 415	817		350
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				8 958
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	50	3 000	4 750	2 000			350
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		1	3	457	817
Платежи – всего за отчетный год	7 611	9 491	9 467	4 225	791	10 624	2 641	202
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 561	5 491	4 717	2 225	791	8 124	791	202
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	50	4 000	4 750	2 000		2 500	1 850
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					14 696			3 096
Поступления – всего за отчетный год		1 200		47 000	35 500	5 000	83 617	130 082
Получение кредитов и займов за отчетный год		1 200		47 000	35 500	5 000	83 617	130 082
Платежи – всего за отчетный год		3 673	9 402	59 364	20 804	17 400	107 049	126 986
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						6 000	12 510	9 998
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		3 673	9 402	59 364	20 804	11 400	94 539	116 988
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 309	10 006	21 212				25 060

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	304,6 млн ₽	758,8 млн ₽	432,8 млн ₽	739,7 млн ₽	1,48 млрд ₽	1,16 млрд ₽
Чистая прибыль	13,6 млн ₽	24,3 млн ₽	10,3 млн ₽	16,2 млн ₽	30,3 млн ₽	9,0 млн ₽
Активы	204,5 млн ₽	220,0 млн ₽	283,3 млн ₽	304,3 млн ₽	517,3 млн ₽	284,1 млн ₽
Капитал и резервы	25,4 млн ₽	107,4 млн ₽	117,7 млн ₽	127,9 млн ₽	143,7 млн ₽	140,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+149,1 %	-43,0 %	+70,9 %	+100,2 %	-21,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,86	5,50	1,75	1,85	1,20	1,49	1,30 ▲	1,22
Коэффициент быстрой ликвидности	1,82	2,91	0,35	1,17	1,18	1,36	0,98 ▲	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,58	1,36	0,05	0,45	0,30	0,56	0,63 ▼	0,75
Коэффициент автономии	0,12	0,49	0,42	0,42	0,28	0,50	0,29 ▲	0,25
Финансовый рычаг	7,05	1,05	1,41	1,38	2,60	1,02	1,13 ▲	2,44
Рентабельность продаж	3,5 %	4,7 %	5,3 %	4,1 %	6,6 %	-1,7 %	3,8 % ▼	3,6 %
Чистая рентабельность	4,5 %	3,2 %	2,4 %	2,2 %	2,0 %	0,8 %	1,9 % ▼	1,3 %
Рентабельность активов (ROA)	6,7 %	11,1 %	3,6 %	5,3 %	5,9 %	3,2 %	0,6 % ▲	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	53,6 %	22,6 %	8,8 %	12,7 %	21,1 %	6,4 %	7,1 % ▼	9,4 %
Оборачиваемость активов	1,49	3,45	1,53	2,43	2,86	4,07	0,79 ▲	0,88
Оборачиваемость дебиторской задолженности	138 дн.	16 дн.	22 дн.	39 дн.	76 дн.	27 дн.	138 дн. ▲	280 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	19 дн.	108 дн.	38 дн.	1 дн.	5 дн.	49 дн. ▲	21 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).