Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРУБ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 048 | 197 317 | 201 530 | 177 610 | 184 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 069 | 9 870 | 9 905 | 10 756 | 10 755 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 3 870 | 3 905 | 4 756 | 4 755 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 979 | 187 446 | 191 625 | 166 854 | 173 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 502 | 6 925 | 9 560 | 10 702 | 13 901 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 389 | 180 388 | 181 797 | 156 063 | 159 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 133 | 268 | 89 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 210 | 180 405 | 197 113 | 201 530 | 177 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 116 | 6 087 | 9 870 | 9 905 | 10 756 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 116 | 87 | 3 870 | 3 905 | 4 756 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 094 | 174 319 | 187 243 | 191 625 | 166 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 891 | 8 944 | 6 925 | 9 560 | 10 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 949 | 165 287 | 180 185 | 181 797 | 156 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 88 | 133 | 268 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 048 | 197 317 | 201 530 | 177 610 | 184 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 589 | 135 589 | 135 589 | 135 589 | 135 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 589 | 135 589 | 135 589 | 135 589 | 135 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 491 | 62 425 | 66 873 | 79 020 | 88 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 920 | 28 078 | 34 735 | 52 806 | 62 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 571 | 34 347 | 32 138 | 26 214 | 25 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 210 | 180 405 | 197 113 | 201 530 | 177 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 500 | 135 589 | 135 589 | 135 589 | 135 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 168 500 | 135 589 | 135 589 | 135 589 | 135 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 675 | 48 135 | 62 208 | 66 873 | 79 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 033 | 19 901 | 28 078 | 34 735 | 52 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 642 | 28 234 | 34 130 | 32 138 | 26 214 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 732 | 2 273 | 6 182 | 1 497 | 875 |
| Выручка за предыдущий год | 57 641 | 61 853 | 27 965 | 19 902 | 19 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 909 | 59 580 | 21 783 | 18 405 | 18 457 |
| Выручка за отчетный год | 61 853 | 26 825 | 19 902 | 19 332 | 17 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 4 444 | 1 497 | 875 | 3 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 273 | 4 444 | 1 497 | 875 | 3 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 580 | 22 381 | 18 405 | 18 457 | 14 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 732 | 2 273 | 6 182 | 1 497 | 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 759 | 3 599 | 60 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | 99 | 440 | 32 949 | 10 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 472 | 13 | 2 802 | 5 937 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 754 | 759 | 997 | 6 569 | 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 511 | 16 759 | 5 239 | 60 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 232 | 99 | 440 | 32 949 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 35 472 | 13 | 2 802 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 367 | 20 754 | 857 | 997 | 6 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 667 | 15 803 | 4 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 844 | 956 | 866 | 308 | 226 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 956 | 866 | 308 | 226 | 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 803 | 2 733 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 803 | 2 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -248 тыс. ₽ | -36,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 180,0 млн ₽ | 197,3 млн ₽ | 201,5 млн ₽ | 177,6 млн ₽ | 184,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -697 тыс. ₽ | -932 тыс. ₽ | -37,0 млн ₽ | -39,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -56,6 % | -25,8 % | -2,9 % | -7,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 | 3,00 | 2,87 | 2,11 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,34 | 2,89 | 2,72 | 1,98 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 16,6 % | 7,5 % | 4,5 % | 17,2 % |
| Чистая рентабельность | 25,5 % | 10,2 % | -1,2 % | -186,6 % | -15,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 1,4 % | -0,1 % | -20,3 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 976 дн. | 2 454 дн. | 3 334 дн. | 2 947 дн. | 3 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 113 дн. | 190 дн. | 212 дн. | 341 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.