Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКИНГ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 201 | 2 730 | 2 730 | 2 036 | 2 651 | 4 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 434 | 77 | 77 | 41 | 70 | 51 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 77 | 41 | 70 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 434 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 767 | 2 653 | 2 653 | 1 995 | 2 582 | 4 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 444 | 1 444 | 1 406 | 1 768 | 1 998 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 83 | 83 | 278 | 693 | 2 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 710 | 1 049 | 1 049 | 311 | 33 | 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 77 | 85 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 380 | 1 201 | 1 201 | 2 730 | 2 036 | 2 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 176 | 434 | 434 | 77 | 41 | 70 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 41 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 176 | 434 | 434 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 767 | 767 | 2 653 | 1 995 | 2 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 444 | 1 406 | 1 768 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 57 | 57 | 83 | 278 | 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 710 | 710 | 1 049 | 311 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 201 | 2 730 | 2 730 | 2 036 | 2 651 | 4 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 189 | 1 193 | 1 193 | 1 264 | 1 333 | 1 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 179 | 1 183 | 1 183 | 1 254 | 1 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 1 537 | 1 537 | 772 | 1 318 | 2 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 275 | 199 | 160 | 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 1 262 | 1 262 | 573 | 1 158 | 1 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 380 | 1 201 | 1 201 | 2 730 | 2 036 | 2 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 358 | 1 189 | 1 189 | 1 193 | 1 264 | 1 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 348 | 1 179 | 1 179 | 1 183 | 1 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 12 | 12 | 1 537 | 772 | 1 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 199 | 160 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 12 | 12 | 1 262 | 573 | 1 158 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 267 | 351 | 2 284 | 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | 1 000 | 3 306 | 12 941 | 11 148 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 733 | 733 | 2 955 | 10 657 | 10 945 | |
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 3 306 | 3 306 | 12 941 | 11 148 | 16 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 351 | 351 | 2 284 | 2 208 | 1 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 4 | 235 | 203 | 1 245 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 410 | 347 | 347 | 2 049 | 2 005 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 733 | 2 955 | 2 955 | 10 657 | 8 940 | 15 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 235 | 203 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 410 | 410 | 347 | 2 049 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 4 | 89 | 69 | 1 062 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 69 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 146 | 176 | 252 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 89 | 69 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 26 | 146 | 176 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 71 | 69 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 18 | 15 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 3 | 71 | 54 | 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 | 71 | 54 | 894 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.