Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЕ АВТОМОБИЛИ ЮГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКИЕ АВТОМОБИЛИ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 775 | 125 292 | 91 783 | 27 312 | 39 541 | 78 557 | 107 542 | 42 661 | 4 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 206 | 9 145 | 11 451 | 2 609 | 3 374 | 645 | 327 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 206 | 9 145 | 11 451 | 2 609 | 3 374 | 645 | 327 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 569 | 116 147 | 80 332 | 24 704 | 36 167 | 77 913 | 107 215 | 42 661 | 4 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 204 | 56 480 | 35 428 | 21 683 | 31 654 | 58 621 | 81 906 | 12 978 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 908 | 3 294 | 2 780 | 6 415 | 14 860 | 10 556 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 026 | 18 052 | 23 416 | 2 722 | 1 262 | 7 941 | 8 535 | 19 118 | 4 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 054 | 17 351 | 547 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 3 314 | 467 | 206 | 252 | 4 491 | 907 | 9 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 376 | 93 | 219 | 445 | 461 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 979 | 142 776 | 125 292 | 81 701 | 27 312 | 39 541 | 78 557 | 49 988 | 42 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 466 | 7 206 | 9 145 | 11 451 | 2 609 | 3 374 | 645 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 466 | 7 206 | 9 145 | 11 451 | 2 609 | 3 374 | 645 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 512 | 135 570 | 116 147 | 70 250 | 24 704 | 36 167 | 77 912 | 49 988 | 42 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 630 | 48 204 | 56 480 | 35 428 | 21 683 | 31 654 | 58 621 | 23 398 | 12 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 648 | 5 908 | 3 294 | 2 780 | 6 415 | 10 715 | 10 556 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 819 | 47 262 | 18 052 | 13 334 | 2 722 | 1 262 | 7 941 | 15 863 | 19 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 958 | 32 054 | 17 351 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 063 | 1 339 | 3 314 | 467 | 206 | 252 | 4 491 | 11 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 158 | 339 | 376 | 93 | 219 | 445 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 775 | 125 292 | 91 783 | 27 312 | 39 541 | 78 557 | 107 542 | 42 661 | 4 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 720 | 25 731 | 25 884 | 13 941 | 11 351 | 11 566 | 11 833 | 1 397 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 721 | 25 874 | 13 931 | 11 341 | 11 556 | 11 823 | 1 387 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 054 | 99 562 | 65 900 | 13 371 | 28 190 | 66 991 | 87 409 | 41 265 | 36 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 835 | 57 142 | 39 996 | 9 495 | 6 021 | 26 073 | 55 758 | 32 306 | 27 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 877 | 42 420 | 25 904 | 3 876 | 22 169 | 40 918 | 31 651 | 8 959 | 8 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 342 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 979 | 142 775 | 125 292 | 81 701 | 27 312 | 39 541 | 78 557 | 49 988 | 42 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 144 | 25 720 | 25 731 | 15 802 | 13 941 | 11 351 | 11 566 | 10 604 | 1 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 710 | 25 721 | 15 792 | 13 931 | 11 341 | 11 556 | 10 594 | 1 387 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 835 | 117 055 | 99 562 | 65 899 | 13 371 | 28 190 | 66 991 | 39 384 | 41 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 787 | 55 835 | 57 142 | 39 996 | 9 495 | 6 021 | 26 073 | 30 755 | 32 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 048 | 59 877 | 42 420 | 25 904 | 3 876 | 22 169 | 40 918 | 8 630 | 8 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 992 | 31 946 | 36 313 | 38 237 | 18 003 | 11 875 | 17 716 | 8 729 | 67 |
| Выручка за предыдущий год | 381 432 | 360 337 | 499 378 | 397 262 | 142 599 | 116 298 | 180 301 | 64 472 | 2 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 560 | 328 391 | 463 065 | 359 025 | 124 596 | 104 423 | 162 585 | 55 743 | 2 893 |
| Выручка за отчетный год | 360 337 | 499 378 | 397 262 | 142 599 | 116 298 | 180 301 | 211 364 | 2 960 | 4 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 313 | 38 237 | 18 003 | 11 875 | 17 716 | 21 762 | 67 | 36 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 841 | 19 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 255 | 26 719 | 12 001 | 8 458 | 10 903 | 11 782 | 231 | 17 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 237 | 13 913 | 8 992 | 6 924 | 7 404 | 8 139 | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 540 | 463 065 | 359 025 | 124 596 | 104 423 | 162 585 | 189 602 | 2 893 | 4 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 797 | 2 078 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 429 | 27 255 | 26 719 | 12 001 | 8 458 | 10 903 | 3 918 | 231 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 720 | 14 237 | 13 913 | 8 992 | 6 924 | 7 404 | 2 733 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 213 | 3 525 | 2 076 | 707 | 720 | 31 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 209 | 3 341 | 769 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 133 | 6 185 | 4 980 | 3 519 | 965 | 2 253 | 5 575 | 1 102 | 545 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 021 | 21 339 | 14 481 | 12 403 | 3 668 | 7 263 | 5 529 | 1 384 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 059 | 9 659 | 8 371 | 7 929 | 1 355 | 3 712 | 1 075 | 85 | 32 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 502 | 6 626 | 3 525 | 2 076 | 707 | 31 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 807 | 3 209 | 3 341 | 769 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 978 | 6 133 | 6 185 | 4 980 | 3 519 | 965 | 2 253 | 4 028 | 1 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 769 | 14 214 | 21 339 | 14 481 | 12 403 | 3 668 | 7 263 | 6 288 | 1 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 755 | 6 059 | 9 659 | 8 371 | 7 929 | 1 355 | 3 712 | 5 456 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 5 576 | 3 307 | 153 | 215 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 892 | 634 | 165 | 937 | 65 | 5 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 416 | 53 | 660 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 050 | 165 | 937 | 65 | 5 | 13 | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 331 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 331 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | 986 | 426 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 576 | 3 307 | 153 | 215 | 267 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 576 | 3 307 | 153 | 215 | 267 | 18 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 576 | 3 307 | 153 | 215 | 18 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 721 | 25 874 | 13 931 | 11 341 | 11 556 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 731 | 25 884 | 13 941 | 11 351 | 11 566 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 874 | 13 931 | 11 341 | 11 556 | 11 823 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 884 | 13 941 | 11 351 | 11 566 | 11 833 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 216 | 267 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | 216 | 267 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 216 | 267 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 153 | 216 | 267 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 861 | 2 591 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 861 | 2 591 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 861 | 2 591 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 861 | 2 591 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 883 | 13 941 | 11 351 | 11 566 | 11 833 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 731 | 15 801 | 13 942 | 11 351 | 11 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 247 | 2 812 | 3 428 | 5 446 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 117 915 | 568 948 | 588 046 | 336 120 | 267 920 | 2 738 | 5 843 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 899 341 | 515 740 | 517 389 | 314 841 | 262 259 | 2 650 | 5 824 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 153 | 12 432 | 70 509 | 21 279 | 5 661 | 88 | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 112 668 | 566 136 | 584 618 | 351 767 | 309 784 | 4 492 | 397 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 632 937 | 170 508 | 98 238 | 225 326 | 268 045 | 1 973 | 359 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 356 | 13 256 | 9 927 | 11 329 | 11 594 | 14 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 722 | 4 210 | 1 057 | 2 087 | 6 396 | 2 441 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 5 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 699 | 4 234 | 74 827 | 2 685 | 23 749 | 64 | 38 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 025 | 26 937 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 877 | 59 824 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 045 | 8 632 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 656 | 50 238 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 176 | 954 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 852 | 32 887 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 899 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 953 | 32 887 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 886 | 38 827 | 1 752 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 854 | 142 562 | 53 120 | 117 372 | 239 181 | 16 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 354 854 | 142 562 | 53 120 | 117 372 | 239 181 | 16 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 374 973 | 172 372 | 56 502 | 97 486 | 200 354 | 14 348 | 5 450 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 374 973 | 172 372 | 56 502 | 97 486 | 200 354 | 14 348 | 5 450 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 4 239 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 3,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 215 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -33,1 млн ₽ | |
| Активы | 27,3 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,4 млн ₽ | -31,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +62,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,16 | 1,23 | 1,03 | 0,13 | 1,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,46 | 0,13 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,03 | -6,98 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 29,54 | — | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -5,6 % | 0,4 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,6 % | -687,3 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | -729,2 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1,3 % | — | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,07 | 1,06 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 357 дн. | 344 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 132 дн. | 158 дн. | 1 637 дн. | 0 дн. | 70 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 92 дн. | 61 дн. | 1 130 дн. | 675 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 2 865 дн. | -332 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,03 | -6,98 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 0,36 | -118,51 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -698 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -687,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2822).