Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 609 | 24 834 | 25 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 617 | 6 579 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 612 | 6 574 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 609 | 22 216 | 19 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 288 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 592 | 22 097 | 13 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 119 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 | 609 | 24 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 617 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 612 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 609 | 22 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 592 | 22 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 17 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 609 | 24 834 | 25 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 482 | 3 101 | 3 987 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 627 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 627 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 21 733 | 19 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 21 733 | 18 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 | 609 | 24 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 482 | 3 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 127 | 21 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 127 | 21 733 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 3 045 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 214 | 40 373 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 705 | 37 328 | |
| Выручка за отчетный год | 21 214 | 40 373 | 22 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | 3 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 509 | 3 045 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 705 | 37 328 | 27 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 3 045 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 | 3 275 | 925 |
| Прочие доходы за отчетный год | 378 | 8 928 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 148 | 2 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 445 | 3 275 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 2 619 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 656 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 656 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 | 2 619 | 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 2 619 | 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 352 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 887 тыс. ₽ |
| Активы | 609 тыс. ₽ | 24,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 482 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,80 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,80 | 1,02 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 7,01 | 5,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,8 % | 10,5 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 84,5 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.