Финансы ООО"НОВЫЙ ПРОДУКТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"НОВЫЙ ПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 561 | 16 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 506 | 16 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 147 | 1 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 337 | 15 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 519 | 17 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 55 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 301 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 218 | 17 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 536 | 5 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 481 | 12 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 561 | 16 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 271 | 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 271 | 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 040 | 16 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 714 | 408 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 326 | 15 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 519 | 17 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 287 | 1 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 287 | 1 271 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 982 | 16 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 387 | 1 714 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 595 | 14 326 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 961 | 5 912 |
| Выручка за предыдущий год | 24 105 | 40 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 144 | 34 692 |
| Выручка за отчетный год | 40 604 | 7 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 912 | 1 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 912 | 1 812 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 692 | 5 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 961 | 5 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 141 | 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 771 | 1 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 961 | 3 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 705 | 2 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 410 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 731 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 731 | 520 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 705 | 2 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 40,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 520 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -81,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 69,24 | 65,43 |
| Рентабельность продаж | 14,6 % | 23,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 092,4 % | 208,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | 730 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.