Финансы ООО "АЛЬФА СЕРВИС К", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА СЕРВИС К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 | 398 | 344 | 391 | 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 | 386 | 332 | 378 | 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 233 | 140 | 215 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 147 | 134 | 141 | 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | 58 | 22 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 871 | 351 | 398 | 344 | 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 858 | 339 | 386 | 332 | 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 209 | 233 | 140 | 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 120 | 147 | 134 | 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 | 6 | 58 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 | 398 | 344 | 391 | 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 162 | 175 | 188 | 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 236 | 169 | 204 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 215 | 148 | 183 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 875 | 350 | 398 | 344 | 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 152 | 162 | 175 | 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 199 | 236 | 169 | 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 178 | 215 | 148 | 182 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 40 | 23 | 27 | 13 |
| Выручка за предыдущий год | 424 | 548 | 590 | 1 262 | 1 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 | 508 | 567 | 1 235 | 1 156 |
| Выручка за отчетный год | 548 | 590 | 1 262 | 1 169 | 1 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 23 | 27 | 12 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 23 | 27 | 12 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 508 | 567 | 1 235 | 1 157 | 1 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 40 | 23 | 27 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 7 | 16 | 15 | 26 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 36 | 113 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 16 | 30 | 33 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 17 | 7 | 16 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 23 | 16 | 30 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 13 | 6 | 13 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 6 | 13 | 12 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 6 | 13 | 12 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 351 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 152 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,64 | 1,96 | 1,85 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,65 | 1,14 | 0,80 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,34 | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,41 | 0,51 | 0,48 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 1,46 | 0,97 | 1,08 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,5 % | 3,8 % | 3,1 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 3,7 % | 7,4 % | 6,4 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 150 дн. | 41 дн. | 68 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.