Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 340 | 157 363 | 171 455 | 171 388 | 204 099 | 182 243 | 297 093 | 457 434 | 470 824 | 559 011 | 732 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 155 | 150 865 | 150 865 | 150 868 | 152 885 | 153 029 | 268 981 | 446 925 | 446 812 | 447 742 | 690 850 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 155 | 150 865 | 150 865 | 150 868 | 152 885 | 152 885 | 267 881 | 445 854 | 445 852 | 446 540 | 689 650 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 144 | 1 100 | 1 071 | 960 | 1 202 | 1 200 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 185 | 6 498 | 20 590 | 20 520 | 51 214 | 29 214 | 28 112 | 10 509 | 24 012 | 111 269 | 41 352 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 28 | 955 | 1 906 | 32 831 | 18 060 | 27 721 | 10 470 | 21 650 | 7 363 | 38 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 980 | 6 430 | 19 630 | 18 580 | 18 380 | 11 140 | 2 350 | 103 870 | 2 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 40 | 5 | 34 | 3 | 11 | 391 | 30 | 2 | 36 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 9 | 10 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 814 | 157 340 | 157 363 | 171 455 | 171 388 | 204 099 | 185 172 | 297 093 | 457 434 | 470 824 | 559 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 125 | 121 155 | 150 865 | 150 865 | 150 868 | 152 885 | 153 249 | 268 981 | 446 925 | 446 812 | 548 742 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 125 | 121 155 | 150 865 | 150 865 | 150 868 | 152 885 | 152 883 | 267 881 | 445 854 | 445 852 | 547 540 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 366 | 1 100 | 1 071 | 960 | 1 202 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 689 | 36 185 | 6 498 | 20 590 | 20 520 | 51 214 | 31 923 | 28 112 | 10 509 | 24 012 | 10 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 451 | 144 | 28 | 955 | 1 906 | 32 831 | 31 714 | 27 721 | 10 470 | 21 650 | 7 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 217 | 35 980 | 6 430 | 19 630 | 18 580 | 18 380 | 2 350 | 2 870 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 61 | 40 | 5 | 34 | 3 | 203 | 391 | 30 | 2 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 340 | 157 363 | 171 455 | 171 388 | 204 099 | 182 243 | 297 093 | 457 434 | 470 824 | 559 011 | 732 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 300 | 157 330 | 171 452 | 171 388 | 152 783 | 153 209 | 159 361 | 233 283 | 232 605 | 233 710 | 224 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 626 | 19 655 | 33 777 | 33 713 | 15 108 | 15 534 | 21 686 | 95 608 | 94 930 | 96 035 | 86 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 33 | 3 | 51 316 | 29 034 | 137 732 | 224 151 | 238 219 | 325 301 | 507 911 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 267 | 14 024 | 125 696 | 215 300 | 208 763 | 316 494 | 499 099 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 33 | 3 | 30 049 | 15 010 | 12 036 | 8 851 | 29 456 | 8 807 | 8 812 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 814 | 157 340 | 157 363 | 171 455 | 171 388 | 204 099 | 185 172 | 297 093 | 457 434 | 470 824 | 559 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 769 | 157 300 | 157 330 | 171 452 | 171 388 | 152 783 | 158 318 | 159 361 | 233 283 | 232 605 | 233 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 094 | 19 625 | 19 655 | 33 777 | 33 713 | 15 108 | 20 643 | 21 686 | 95 608 | 94 930 | 96 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 40 | 33 | 3 | 51 316 | 26 854 | 137 732 | 224 151 | 238 219 | 325 301 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 267 | 6 837 | 125 696 | 215 300 | 208 763 | 316 494 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 40 | 33 | 3 | 30 049 | 20 017 | 12 036 | 8 851 | 29 456 | 8 807 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 253 | 505 | 822 | 977 | 931 | 389 | 157 | 150 | 158 | 213 | 486 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 217 | 253 | 505 | 822 | 977 | 916 | 172 | 157 | 150 | 158 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 578 | 36 | 14 138 | 5 004 | 282 | 310 | 73 980 | 874 | 11 472 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 350 | 14 058 | 5 005 | 1 000 | 4 379 | 73 973 | 9 000 | 10 000 | 20 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 495 | 562 | 924 | 955 | 1 003 | 232 | 7 | 1 | 454 | 4 123 | 28 032 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 550 | 3 558 | 9 107 | 9 982 | 13 668 | 36 054 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 10 003 | 136 | 649 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 22 | 43 | 53 | 11 | 361 | 740 | 17 | 17 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 844 | 9 578 | 36 | 14 138 | 5 003 | 487 | 310 | 73 980 | 874 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 345 | 9 350 | 14 058 | 5 005 | 3 500 | 4 379 | 73 973 | 9 000 | 10 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 417 | 495 | 562 | 924 | 955 | 1 003 | 7 | 7 | 1 | 454 | 4 123 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 20 | 331 | 3 558 | 9 107 | 9 982 | 13 668 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 724 | 3 | 10 003 | 136 | 649 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 412 | 14 | 21 | 22 | 43 | 69 | 2 517 | 361 | 740 | 17 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 742 | 9 532 | 29 | 14 122 | 4 994 | 589 | 1 044 | 73 923 | 1 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 46 | 7 | 16 | 2 | 9 | 500 | 734 | 241 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 7 | 16 | 2 | 9 | 734 | 241 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 870 | 2 811 | 992 | 200 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 867 | 1 870 | 2 811 | 992 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 532 | 29 | 14 122 | 4 995 | 426 | 1 044 | 73 923 | 1 115 | 11 471 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 532 | 29 | 14 122 | 4 995 | 426 | 1 044 | 73 923 | 1 115 | 11 471 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 742 | 9 532 | 29 | 14 122 | 4 994 | 589 | 1 044 | 73 923 | 1 115 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 625 | 19 655 | 33 777 | 33 713 | 15 108 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 300 | 157 330 | 171 452 | 171 388 | 152 783 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | 137 675 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 655 | 33 777 | 33 713 | 15 108 | 15 534 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 330 | 171 452 | 171 388 | 152 783 | 153 209 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 14 122 | 4 995 | 426 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 14 122 | 4 995 | 426 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 14 122 | 4 995 | 426 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 14 122 | 4 995 | 426 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 23 600 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 23 600 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 64 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 600 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 600 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 330 | 171 452 | 171 388 | 152 783 | 153 209 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 300 | 157 330 | 171 452 | 171 388 | 152 783 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 3 | 400 | 944 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 | 400 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 944 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 | 893 | 1 018 | 960 | 442 | 481 | 90 568 | 4 948 | 4 626 | 3 226 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 | 82 | 100 | 125 | 78 | 43 | 191 | 81 | 121 | 130 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 | 609 | 916 | 822 | 271 | 79 | 76 | 101 | 78 | 344 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 520 | 3 737 | 2 720 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 16 | 2 | 13 | 57 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 | 186 | 93 | 359 | 90 301 | 2 189 | 690 | 21 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 507 | 858 | 1 044 | 30 | 18 924 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 667 | 14 708 | 1 050 | 7 782 | 16 000 | 5 700 | 30 | 18 924 | 28 548 | 26 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 980 | 650 | 1 050 | 2 700 | 15 000 | 1 500 | 30 | 9 470 | 20 789 | 10 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 687 | 14 058 | 5 082 | 1 000 | 4 200 | 9 454 | 7 759 | 16 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 160 | 13 850 | 6 | 34 500 | 26 000 | 115 231 | 121 688 | 173 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 730 | 6 | 2 000 | 115 231 | 20 688 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 430 | 13 850 | 32 500 | 26 000 | 101 000 | 173 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 647 | 10 450 | 109 800 | 82 800 | 97 800 | 149 270 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 247 | 11 450 | 115 300 | 100 500 | 125 000 | 173 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 247 | 11 450 | 115 300 | 100 500 | 125 000 | 173 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 600 | 1 000 | 5 500 | 17 700 | 14 004 | 27 200 | 23 730 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 600 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 3 000 | 17 700 | 14 004 | 27 200 | 23 730 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 8 | 188 | 34 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | -678 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 297,1 млн ₽ | 457,4 млн ₽ | 470,8 млн ₽ | 559,0 млн ₽ | 732,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 159,4 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 233,7 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,34 | 0,08 | 3,38 ▼ | 6,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,34 | 0,08 | 2,98 ▼ | 5,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 1,26 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,42 | 0,31 | 0,66 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 0,96 | 1,02 | 1,39 | 2,26 | 0,13 ▼ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,8 % | 13,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 17,8 % | 9,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 16,2 % | -0,1 % | 0,2 % | 1,6 % | 0,2 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 31,7 % | -0,3 % | 0,5 % | 5,1 % | 1,8 % ▲ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 401 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,90 | -20,33 | -8,92 | -1,92 | -11,28 | 0,73 ▼ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,96 | -0,20 | -1,31 | -1,19 | -3,23 | 5,88 ▼ | 12,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).