Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИА ЦЕНТР САМАРА", Самара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИА ЦЕНТР САМАРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	127 916	178 946	228 483	233 523	261 669	316 423	337 571	392 168	533 827	461 515	338 468	250 614
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10 662	14 215	17 476	14 646	13 515	4 459	1 537	10 235	11 599	11 829	10 296	56 461
Нематериальные активы на конец отчетного года	326
Основные средства на конец отчетного года	10 336	14 215	17 476	14 646	13 515	4 459	1 537	10 235	11 599	11 829	8 445	4 829
Финансовые вложения на конец отчетного года												49 664
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года											1 851	1 968
Итого оборотных активов на конец отчетного года	117 253	164 731	211 007	218 877	248 154	311 964	336 034	381 933	522 228	449 686	328 172	194 153
Запасы на конец отчетного года	65 473	109 564	47 608	61 462	71 817	107 125	123 751	147 093	287 195	202 537	187 660	88 747
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			31	2 300	2 961	2 919	1				13	3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 965	20 628	14 577	29 163	47 010	189 078	202 602	48 979	57 769	85 251	70 411	75 928
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	25 100	20 298	133 331	121 625	121 625			174 646	157 946	138 664	45 664
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 023	12 936	14 961	4 240	4 648	12 766	8 734	10 315	18 717	23 234	24 424	29 475
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	692	1 305	500	87	94	76	946	899	601
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	117 022	127 420	178 946	228 483	233 523	261 669	316 423	362 063	393 744	533 827	461 446	338 465
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 851	10 662	14 215	17 476	14 646	13 515	4 459	4 322	11 811	11 599	11 829	55 960
Нематериальные активы на конец предыдущего года	275	326
Основные средства на конец предыдущего года	10 576	10 336	14 215	17 476	14 646	13 515	4 459	4 322	11 811	11 599	11 829	8 445
Финансовые вложения на конец предыдущего года												45 664
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года												1 851
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	106 171	116 758	164 731	211 007	218 877	248 154	311 964	357 740	381 933	522 228	449 617	282 505
Запасы на конец предыдущего года	50 710	65 473	109 564	47 608	61 462	71 817	107 125	98 481	147 093	287 195	202 537	187 660
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	332			31	2 300	2 961	2 919	109				13
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 592	14 965	20 628	14 577	29 163	47 010	189 078	46 747	48 979	57 769	85 182	70 408
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	29 990	25 100	20 298	133 331	121 625	121 625		202 946	174 646	157 946	138 664
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 575	11 023	12 936	14 961	4 240	4 648	12 766	8 091	10 315	18 717	23 234	24 424
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	972	197	1 305	500	87	94	76	1 366	899	601
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	127 916	178 946	228 483	233 523	261 669	316 423	337 571	392 168	533 827	461 515	338 468	250 614
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 318	8 821	16 938	32 246	35 433	40 489	54 298	270 339	264 762	177 389	175 598	176 604
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 308	8 811	16 928	32 236	35 423	40 479	54 288	270 329	264 752	177 379	175 588	176 594
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года											555	516
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											555	516
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	125 598	170 125	211 545	201 278	226 237	275 934	283 274	121 828	269 064	284 126	162 315	73 494
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	100 037	152 517	186 902	182 442	212 394	254 431	253 946	27 405	183 842	120 672	88 983
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 468	14 780	21 796	17 169	12 328	19 994	27 447	90 768	81 787	158 834	68 626	68 760
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 093	2 828	2 847	1 667	1 515	1 509	1 881	3 656	3 435	4 619	4 706	4 734
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	117 022	127 420	178 946	228 483	233 523	261 669	316 423	362 063	393 744	533 827	461 446	338 465
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 546	2 318	8 821	16 938	32 246	35 433	40 489	173 997	271 916	264 762	177 389	175 598
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 536	2 308	8 811	16 928	32 236	35 423	40 479	173 987	271 906	264 752	177 379	175 588
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года												555
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												555
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	115 476	125 103	170 125	211 545	201 278	226 237	275 934	188 066	121 828	269 064	284 057	162 312
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	99 878	100 037	152 517	186 902	182 442	212 394	254 431	134 350	27 405	183 842	120 673	88 983
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 029	22 972	14 780	21 796	17 169	12 328	19 994	51 009	90 768	81 787	158 765	68 623
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 569	2 093	2 828	2 847	1 667	1 515	1 509	2 708	3 656	3 435	4 619	4 706

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	59 717	74 686	64 907	66 900	46 183	41 928	42 589	197 879	294 462	167 040	157 437	101 155
Выручка за предыдущий год	877 647	1 195 757	1 261 479	1 427 872	1 125 928	1 099 222	1 504 505	1 809 800	2 181 783	1 087 400	1 337 236	1 098 632
Себестоимость продаж за предыдущий год	817 930	1 121 071	1 196 572	1 360 972	1 079 745	1 057 294	1 461 916	1 611 921	1 887 321	920 360	1 179 799	997 477
Выручка за отчетный год	1 195 757	1 261 479	1 427 872	1 125 928	1 099 222	1 504 505	1 772 510	2 181 783	1 087 400	1 337 236	1 098 632	893 620
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	74 686	64 907	66 900	46 183	41 928	42 589	63 516	294 462	167 040	157 437	101 155	76 675
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	12 196							201 930	78 127	47 194
Коммерческие расходы за отчетный год	62 490	45 314	53 659	39 309	37 037	40 770	47 034	47 949	36 660	57 555	48 026	33 659
Управленческие расходы за отчетный год		28 349	28 481	21 698	19 270	18 503	19 453	44 583	52 253	52 688	57 152	53 622
Себестоимость продаж за отчетный год	1 121 071	1 196 572	1 360 972	1 079 745	1 057 294	1 461 916	1 708 994	1 887 321	920 360	1 179 799	997 477	816 945
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 136	12 196						137 483	201 930	78 127	47 194
Коммерческие расходы за предыдущий год	49 581	62 490	45 314	53 659	39 309	37 037	40 770	33 468	47 949	36 660	57 555	48 026
Управленческие расходы за предыдущий год			28 349	28 481	21 698	19 270	18 503	26 928	44 583	52 253	52 688	57 152
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 689	8 469	10 707	18 949	4 089	6 066	17 306	204 999	70 454	34 084		1 344
Проценты к получению за отчетный год	2 551	2 734	8 721	19 892	19 460	6 558		9 440	8 645	7 035	2 614	2 420
Проценты к уплате за отчетный год	9 458	13 012	19 542	31 105	28 958	31 536	30 573	7 920	18 049	17 287	17 986	10 327
Прочие доходы за отчетный год	43 080	37 204	56 352	62 627	42 839	57 944	54 907	5 470	5 468	13 299	23 708	24 264
Прочие расходы за отчетный год	31 680	9 701	19 584	17 641	14 873	10 216	4 057	3 921	3 737	16 157	6 418	4 407
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 042	16 689	8 469	10 707	18 948	4 089	6 066	120 048	204 999	70 454	34 084
Проценты к получению за предыдущий год	1 307	2 551	2 734	8 721	19 892	19 460	6 558	16 230	9 440	8 645	7 035	2 614
Проценты к уплате за предыдущий год	6 408	9 458	13 012	19 542	31 105	28 958	31 536	21 188	7 920	18 049	17 287	17 986
Прочие доходы за предыдущий год	30 142	43 080	37 204	56 352	62 336	42 839	57 944	6 756	5 470	5 468	13 299	23 707
Прочие расходы за предыдущий год	27 135	31 680	9 701	19 584	17 351	14 873	10 216	19 233	3 921	3 737	16 157	6 417
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 741	12 981	6 505	8 117	15 307	3 185	5 056	108 927	163 342	56 846	26 883
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	261	3 696	1 964	2 585	3 641	904	1 000					314
Прочее за предыдущий год	40	12
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 696	1 964	2 585	3 641	904	1 000	3 499				314
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	358	270		73	123	210	612
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	454	358	270	347	73	123	210
Прочее за отчетный год	12		5
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 981	6 505	8 117	15 308	3 185	5 056	13 807	163 342	56 846	26 883		1 021
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 981	6 505	8 117	15 308	3 185	5 056	13 807	163 342	56 846	26 883		1 021
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	7 741	12 981	6 505	8 117	15 307	3 185	5 056	108 927	163 342	56 846	26 883

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 536	2 308	8 811	16 928	32 236	35 423	40 479
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 546	2 318	8 821	16 938	32 246	35 433	40 489
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 308	8 811	16 928	32 236	35 423	40 479	54 288
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 318	8 821	16 938	32 246	35 433	40 489	54 298
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 982	6 504	8 117	15 308	3 187	5 057	13 808
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 982	6 504	8 117	15 308	3 187	5 057	13 808
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 982	6 504	8 117	15 308	3 187	5 057	13 808
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 982	6 504	8 117	15 308	3 187	5 057	13 808
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 210
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	12 210
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 210
Дивиденды (ИТОГО)	12 210
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 318	8 821	16 938	32 246	35 433	40 489	54 298
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 546	2 318	8 821	16 938	32 246	35 433	40 490

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			18 692	28 900				153 990		77 685	42 204	93 642
Поступления – всего за отчетный год	1 683 611	1 629 610	2 007 762	1 469 433	1 290 149	1 625 071	1 905 705	2 305 833	1 171 456	1 339 359	1 140 147	798 297
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 605 707	1 534 585	1 697 424	1 278 029	1 235 523	1 569 524	1 839 609	2 235 574	1 122 407	1 305 963	1 091 266	756 928
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	16 396	15 812	14 162	17 525	16 375	16 396	16 371	61 246	26 111	31 573	32 939	22 787
Прочие поступления за отчетный год	61 508	79 213	296 176	173 879	38 251	39 151	49 725	9 013	22 938	1 823	15 942	18 582
Платежи – всего за отчетный год	1 686 879	1 682 278	1 989 070	1 440 533	1 324 621	1 658 593	1 908 455	2 151 843	1 289 607	1 261 674	1 097 943	704 655
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 458 768	1 592 294	1 818 286	1 354 854	1 263 958	1 595 367	1 835 553	1 931 861	1 082 001	1 044 630	914 275	564 838
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 471	20 627	25 275	27 360	25 098	29 325	35 313	91 246	98 777	101 180	109 026	95 176
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	9 420	12 616	19 230	30 914	28 906	31 200	29 658	7 860	12 246	21 294	17 839	12 308
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 728	3 711	1 693	5 015		943	3 403	46 856	14 953	8 913
Прочие платежи за отчетный год	198 492	53 030	119 178	13 736	6 659	1 758	4 528	32 256	52 326	27 491	20 314	32 333
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 055	7 131			4 982		118	23 045	1 040		94 808
Поступления – всего за отчетный год	49 847	85 268	136 741	86 648	5 102	125	118	33 083	1 040	577	94 808	2 499
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	47 240	82 802	129 367	78 331				30 000			93 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 607	2 466	7 374	6 584	5 102	125	118	3 083	1 040	577	1 808	2 499
Прочие поступления за отчетный год				1 733
Платежи – всего за отчетный год	42 792	78 137	187 549	121 625	120	187		10 038		8 880		4 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	442	137	149		120	187		10 038		310
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	42 350	78 000	187 400	121 625						8 570		4 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		47 450	34 145		29 900	41 700			125 380
Поступления – всего за отчетный год	393 639	704 818	789 490	1 101 560	1 082 198	995 850	1 138 900	742 600	552 211	842 256	530 707	113 635
Получение кредитов и займов за отчетный год	393 639	704 818	789 490	1 101 560	1 082 198	995 850	1 138 900	742 600	552 211	842 256	530 707	113 635
Платежи – всего за отчетный год	399 978	657 368	755 345	1 106 205	1 052 298	954 150	1 140 300	916 350	426 831	907 121	666 529	200 725
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	6 461	4 650						67 000	40 000	34 200	103 800
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	393 517	652 718	755 345	1 106 205	1 052 298	954 150	1 140 300	849 350	386 831	872 921	562 729	200 725
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 913	2 029		410	8 116		3 285	8 269	4 517	1 190	5 051
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год									133

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,77 млрд ₽	2,18 млрд ₽	1,09 млрд ₽	1,34 млрд ₽	1,10 млрд ₽	893,6 млн ₽
Чистая прибыль	13,8 млн ₽	163,3 млн ₽	56,8 млн ₽	26,9 млн ₽	-1,8 млн ₽	1,0 млн ₽
Активы	337,6 млн ₽	392,2 млн ₽	533,8 млн ₽	461,5 млн ₽	338,5 млн ₽	250,6 млн ₽
Капитал и резервы	54,3 млн ₽	270,3 млн ₽	264,8 млн ₽	177,4 млн ₽	175,6 млн ₽	176,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+23,1 %	-50,2 %	+23,0 %	-17,8 %	-18,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,19	3,14	1,94	1,58	2,02	2,64	2,01 ▲	1,91
Коэффициент быстрой ликвидности	0,75	1,92	0,87	0,87	0,87	1,43	1,03 ▲	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	1,52	0,66	0,57	0,43	0,40	0,72 ▼	0,60
Коэффициент автономии	0,16	0,69	0,50	0,38	0,52	0,70	0,50 ▲	0,44
Финансовый рычаг	5,22	0,45	1,02	1,60	0,93	0,42	0,62 ▲	1,01
Рентабельность продаж	-0,2 %	9,3 %	7,2 %	3,5 %	-0,4 %	-1,2 %	3,1 % ▼	1,5 %
Чистая рентабельность	0,8 %	7,5 %	5,2 %	2,0 %	-0,2 %	0,1 %	1,7 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	4,1 %	41,7 %	10,6 %	5,8 %	-0,5 %	0,4 %	1,6 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	25,4 %	60,4 %	21,5 %	15,2 %	-1,0 %	0,6 %	7,2 % ▼	4,1 %
Оборачиваемость активов	5,25	5,56	2,04	2,90	3,25	3,57	1,42 ▲	1,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	42 дн.	8 дн.	19 дн.	23 дн.	23 дн.	31 дн.	36 дн. ▲	41 дн.
Оборачиваемость запасов	26 дн.	28 дн.	114 дн.	63 дн.	69 дн.	40 дн.	67 дн. ▲	65 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).