Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 334 | 11 613 | 10 072 | 8 026 | 7 003 | 6 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 742 | 11 266 | 9 874 | 7 848 | 6 843 | 6 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 742 | 11 266 | 9 874 | 7 848 | 6 843 | 6 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 592 | 347 | 198 | 178 | 160 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 15 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 477 | 332 | 198 | 178 | 160 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 847 | 7 334 | 11 613 | 10 072 | 8 026 | 7 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 783 | 2 742 | 11 266 | 9 874 | 7 848 | 6 843 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 783 | 2 742 | 11 266 | 9 874 | 7 848 | 6 843 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 4 592 | 347 | 198 | 178 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 115 | 15 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 4 477 | 332 | 198 | 178 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 334 | 11 613 | 10 072 | 8 026 | 7 003 | 6 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 623 | 18 533 | 15 730 | 12 927 | 11 013 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 623 | 18 533 | 15 730 | 12 927 | 11 013 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 110 | 781 | 29 | 33 | 21 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 110 | 781 | 29 | 33 | 21 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 847 | 7 334 | 11 613 | 10 072 | 8 026 | 7 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 623 | 18 533 | 15 730 | 12 927 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 623 | 18 533 | 15 730 | 12 927 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 891 | 10 110 | 781 | 29 | 33 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 891 | 10 110 | 781 | 29 | 33 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 20 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 458 | 1 779 | 1 441 | 1 194 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 458 | 1 779 | 1 441 | 1 194 | 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 766 | 1 799 | 1 101 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 570 | 420 | 100 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 478 | 319 | 3 666 | 3 462 | 1 983 |
| Прочие расходы за отчетный год | 583 | 115 | 1 558 | 2 900 | 49 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 766 | 1 799 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 570 | 420 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | 478 | 319 | 3 666 | 3 462 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 | 115 | 1 558 | 2 900 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 1 792 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 29 | 19 | 13 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 29 | 19 | 13 | 7 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 753 | 1 792 | 1 093 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 1 792 | 1 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,44 | 6,83 | 5,39 | 7,62 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,44 | 6,83 | 5,39 | 7,62 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,43 | 6,83 | 5,39 | 7,62 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,50 | -0,84 | -0,96 | -0,85 | -0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,3 % | -26,0 % | -26,8 % | 9,4 % | 25,6 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.