Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-СЕРВИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 811 | 10 811 | 854 | 619 | 342 | 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 28 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 783 | 10 783 | 854 | 619 | 342 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 758 | 10 758 | 746 | 602 | 302 | 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 25 | 108 | 17 | 40 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 815 | 10 814 | 12 840 | 854 | 619 | 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 98 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 98 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 716 | 10 716 | 12 836 | 854 | 619 | 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 626 | 10 626 | 12 826 | 746 | 602 | 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 83 | 10 | 108 | 17 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 811 | 10 811 | 854 | 619 | 342 | 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 640 | 640 | 97 | 108 | 129 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 171 | 10 171 | 758 | 512 | 213 | 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 57 | 738 | 501 | 191 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 114 | 10 114 | 20 | 11 | 22 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 815 | 10 814 | 12 840 | 854 | 619 | 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 | 710 | 302 | 97 | 108 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 104 | 10 104 | 12 538 | 758 | 511 | 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 643 | 738 | 501 | 191 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 104 | 10 104 | 11 895 | 20 | 10 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 164 | 162 | 175 | 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 745 | 745 | 344 | 545 | 355 | 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 581 | 581 | 614 | 383 | 180 | 389 |
| Выручка за отчетный год | 701 | 701 | 545 | 355 | 742 | 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 95 | 162 | 175 | 353 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 95 | 162 | 175 | 353 | 29 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 606 | 606 | 383 | 180 | 389 | 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 164 | 164 | 162 | 175 | 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 45 | 22 | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 50 | 351 | 153 | 310 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 118 | 22 | 43 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 46 | 50 | 351 | 153 | 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 96 | 11 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 22 | 18 | 16 | 11 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 21 | 16 | 11 | 22 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 24 | 11 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 24 | 11 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 854 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 640 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,61 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,61 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | 0,19 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,38 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 15,89 | 15,89 | 7,80 | 4,73 | 1,65 | 4,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | -24,0 % | 1,8 % | 6,1 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 3,8 % | -211,3 % | 10,2 % | 16,3 % | -63,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.