Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕЛЬМАШ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕЛЬМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 1 636 | 136 | 52 | 52 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 1 636 | 136 | 52 | 52 | 38 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 879 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 272 | 66 | 25 | 25 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 485 | 62 | 19 | 19 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 1 636 | 136 | 52 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 1 636 | 136 | 52 | 52 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 879 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 272 | 66 | 25 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 485 | 62 | 19 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 1 636 | 136 | 52 | 52 | 38 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 115 | 59 | 29 | 29 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 105 | 49 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 1 521 | 77 | 23 | 23 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 1 521 | 77 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 1 636 | 136 | 52 | 52 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 115 | 59 | 29 | 29 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 105 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 1 521 | 77 | 23 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 1 521 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 23 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 193 | 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 403 | 3 434 | 2 325 | 74 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 014 | 3 241 | 2 190 | 88 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 807 | 3 434 | 2 325 | 74 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 193 | 135 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 193 | 135 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 473 | 3 241 | 2 190 | 88 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 389 | 193 | 135 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | 193 | 119 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 11 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 389 | 193 | 119 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 90 | 49 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 4 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 103 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | 103 | 70 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 90 | 49 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 90 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 334 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | — | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 52 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 2,26 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 1,91 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,83 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,56 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,79 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,8 % | — | -36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | — | -93,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.