Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБНОЙ ТЕХНИК", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБНОЙ ТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 421 | 6 049 | 3 907 | 4 601 | 5 592 | 7 530 | 7 727 | 7 201 | 7 938 | 17 946 | 24 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 274 | 3 513 | 1 476 | 2 802 | 1 439 | 2 145 | 1 148 | 43 | 85 | 5 383 | 9 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 274 | 3 513 | 1 476 | 2 802 | 1 439 | 2 145 | 1 148 | 43 | 85 | 5 383 | 9 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 147 | 2 536 | 2 431 | 1 799 | 4 153 | 5 385 | 6 579 | 7 158 | 7 853 | 12 563 | 15 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 226 | 774 | 650 | 1 754 | 4 026 | 3 311 | 3 041 | 3 844 | 6 576 | 8 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 740 | 990 | 1 659 | 3 543 | 3 410 | 3 197 | 5 857 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 690 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 174 | 667 | 459 | 745 | 209 | 959 | 574 | 599 | 2 790 | 590 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 600 | 1 396 | 1 654 | 1 150 | 650 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 421 | 6 049 | 3 907 | 4 601 | 5 592 | 7 916 | 7 727 | 7 201 | 7 938 | 17 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 274 | 3 513 | 1 476 | 2 802 | 1 439 | 2 120 | 1 148 | 43 | 85 | 5 383 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 274 | 3 513 | 1 476 | 2 802 | 1 439 | 2 120 | 1 148 | 43 | 85 | 5 383 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 147 | 2 536 | 2 431 | 1 799 | 4 153 | 5 796 | 6 579 | 7 158 | 7 853 | 12 563 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 517 | 226 | 774 | 650 | 1 754 | 3 700 | 3 311 | 3 041 | 3 844 | 6 576 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 740 | 740 | 990 | 1 063 | 1 659 | 3 543 | 3 410 | 3 197 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 690 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 174 | 667 | 459 | 745 | 383 | 959 | 574 | 599 | 2 790 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 600 | 1 396 | 1 654 | 650 | 650 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 421 | 6 049 | 3 907 | 4 601 | 5 592 | 7 530 | 7 727 | 7 201 | 7 938 | 17 946 | 24 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 938 | 3 938 | 2 471 | 3 798 | 5 307 | 5 963 | 7 233 | 3 836 | 5 974 | 14 221 | 20 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 928 | 3 928 | 2 461 | 3 788 | 5 297 | 5 953 | 7 223 | 3 736 | 5 874 | 14 121 | 19 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 950 | 1 414 | 274 | 3 074 | 1 757 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 950 | 1 414 | 274 | 3 074 | 1 757 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 697 | 1 162 | 803 | 285 | 1 567 | 494 | 3 365 | 1 964 | 651 | 2 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 250 | 60 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 697 | 612 | 553 | 242 | 1 567 | 434 | 3 365 | 1 964 | 651 | 2 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 421 | 6 049 | 3 907 | 4 601 | 5 592 | 7 916 | 7 727 | 7 201 | 7 938 | 17 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 938 | 3 938 | 2 471 | 3 798 | 5 307 | 6 797 | 7 233 | 3 836 | 5 974 | 14 221 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 928 | 3 928 | 2 461 | 3 788 | 5 297 | 6 787 | 7 223 | 3 736 | 5 874 | 14 121 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 950 | 1 414 | 274 | 3 074 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 950 | 1 414 | 274 | 3 074 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 533 | 697 | 1 162 | 803 | 285 | 1 119 | 494 | 3 365 | 1 964 | 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 250 | 260 | 60 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 697 | 612 | 553 | 242 | 859 | 434 | 3 365 | 1 964 | 651 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 099 | 3 387 | 4 501 | 4 425 | 2 904 | 2 974 | 5 946 | 16 814 | 21 370 | 33 319 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 204 | 4 630 | 5 981 | 5 330 | 8 525 | 11 558 | 22 841 | 46 630 | 46 077 | 67 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 105 | 1 243 | 1 480 | 905 | 5 621 | 8 584 | 16 895 | 29 816 | 24 707 | 34 018 | |
| Выручка за отчетный год | 6 204 | 4 630 | 5 981 | 5 330 | 8 525 | 12 098 | 22 841 | 46 630 | 46 077 | 67 337 | 85 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 099 | 3 387 | 4 501 | 4 425 | 2 904 | 3 939 | 5 946 | 16 814 | 21 370 | 33 319 | 47 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 942 | 1 973 | 2 957 | 3 791 | 1 817 | 1 019 | 1 098 | 2 190 | 5 423 | 11 172 | 11 113 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 | 1 480 | 501 | 288 | 281 | 656 | 823 | 2 925 | 4 496 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 075 | 1 414 | 64 | 133 | 799 | 2 639 | 4 192 | 14 624 | 15 124 | 19 222 | 31 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 105 | 1 243 | 1 480 | 905 | 5 621 | 8 159 | 16 895 | 29 816 | 24 707 | 34 018 | 38 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 942 | 1 973 | 2 957 | 3 791 | 1 817 | 672 | 1 098 | 2 190 | 5 423 | 11 172 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 | 1 480 | 501 | 288 | 280 | 656 | 823 | 2 925 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 075 | 1 414 | 64 | 133 | 799 | 2 022 | 4 192 | 14 624 | 15 124 | 19 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 584 | 1 692 | 2 640 | 3 788 | 1 817 | 1 019 | 436 | 572 | 4 031 | 8 760 | 8 171 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 354 | 274 | 174 | 3 | 300 | 363 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 143 | 662 | 1 618 | 1 392 | 2 112 | 2 579 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 584 | 1 692 | 2 640 | 3 788 | 1 817 | 321 | 436 | 572 | 4 031 | 8 760 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 354 | 274 | 174 | 3 | 300 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 143 | 351 | 662 | 1 618 | 1 392 | 2 112 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 269 | 1 660 | 2 461 | 3 788 | 1 509 | 321 | 436 | 572 | 4 031 | 8 760 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 32 | 179 | 308 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 32 | 179 | 308 | 363 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 269 | 1 660 | 2 461 | 3 788 | 1 509 | 656 | 436 | 572 | 4 031 | 8 760 | 8 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 269 | 1 660 | 2 461 | 3 788 | 1 509 | 656 | 436 | 572 | 4 031 | 8 760 | 8 171 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 269 | 1 660 | 2 461 | 3 788 | 1 509 | 321 | 436 | 572 | 4 031 | 8 760 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 656 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +88,8 % | +104,2 % | -1,2 % | +46,1 % | +26,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 13,32 | 2,13 | 4,00 | 19,30 | 5,48 | 2,75 ▲ | 3,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 5,30 | 1,22 | 2,04 | 9,20 | 2,30 | 2,06 ▲ | 3,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,94 | 0,17 | 0,30 | 4,29 | 0,21 | 1,70 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,94 | 0,53 | 0,75 | 0,79 | 0,81 | 0,74 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,07 | 0,88 | 0,33 | 0,26 | 0,23 | 0,22 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 4,8 % | 4,7 % | 11,8 % | 16,6 % | 13,0 % | 8,9 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 1,9 % | 1,2 % | 8,7 % | 13,0 % | 9,6 % | 5,8 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 5,6 % | 7,9 % | 50,8 % | 48,8 % | 33,2 % | 11,8 % ▲ | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 6,0 % | 14,9 % | 67,5 % | 61,6 % | 40,7 % | 23,1 % ▲ | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 2,96 | 6,48 | 5,80 | 3,75 | 3,47 | 2,56 ▲ | 3,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 28 дн. | 27 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 22 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 72 дн. | 37 дн. | 57 дн. | 71 дн. | 85 дн. | 10 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 9 дн. | 41 дн. | 29 дн. | 7 дн. | 27 дн. | 21 дн. ▼ | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | 89 дн. | 24 дн. | 55 дн. | 81 дн. | 84 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,92 | 0,53 | 0,75 | 0,95 | 0,82 | 0,72 ▲ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,81 | 23,97 | 6,88 | 13,89 | 14,21 | 12,84 | 8,36 ▲ | 13,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.9 (компаний: 3017).