Финансы ООО "КЕНТАВР", Сасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНТАВР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 072 | 16 970 | 30 094 | 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 190 | 98 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 190 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 072 | 16 942 | 29 904 | 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 3 418 | 18 103 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 153 | 13 511 | 11 775 | 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 724 | 13 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 111 | 16 970 | 30 094 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 28 | 190 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 28 | 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 049 | 16 942 | 29 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 930 | 3 418 | 18 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 096 | 13 511 | 11 775 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 13 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 072 | 16 970 | 30 094 | 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 446 | 53 | 981 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 380 | 7 520 | 5 084 | 5 767 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 380 | 7 520 | 5 084 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 767 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 246 | 9 397 | 24 029 | 16 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 180 | 690 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 066 | 8 707 | 24 029 | 16 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 111 | 16 970 | 30 094 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 133 | 53 | 981 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 434 | 7 520 | 5 084 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 434 | 7 520 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 084 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 544 | 9 397 | 24 029 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 180 | 690 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 364 | 8 707 | 24 029 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 874 | 4 034 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 985 | 34 672 | 47 180 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 111 | 36 097 | 43 146 | |
| Выручка за отчетный год | 80 377 | 34 675 | 47 180 | 32 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 674 | 4 034 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 674 | 4 034 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 703 | 36 097 | 43 146 | 52 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 874 | 4 034 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 797 | 1 530 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 978 | 2 184 | 1 527 | 1 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 16 | 587 | 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 093 | 1 019 | 1 564 | 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 021 | 1 530 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 740 | 2 184 | 1 527 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 16 | 587 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 168 | 1 019 | 1 564 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 257 | 928 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 764 | 442 | 602 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 595 | 442 | 602 | 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 202 | 928 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 202 | 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 928 тыс. ₽ | -22,2 млн ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 868 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 53 тыс. ₽ | 981 тыс. ₽ | -21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 1,80 | 1,24 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 1,44 | 0,49 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,00 | 0,03 | -24,44 |
| Финансовый рычаг | 12,19 | 319,19 | 29,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,0 % | -29,8 % | 3,1 % | -2 556,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 567,2 % | -9 535,8 % | 94,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 35 дн. | 153 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 444 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.