Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК", Сасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 300 | 1 988 | 4 883 | 7 718 | 12 231 | 20 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 | 239 | 265 | 193 | 288 | 68 |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | 239 | 265 | 193 | 288 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 040 | 1 749 | 4 618 | 7 525 | 11 942 | 20 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 531 | 1 277 | 1 629 | 170 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 187 | 2 848 | 7 314 | 11 463 | 20 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 285 | 141 | 41 | 393 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 696 | 1 300 | 1 988 | 4 883 | 7 718 | 12 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 260 | 239 | 265 | 193 | 288 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 260 | 239 | 265 | 193 | 288 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 599 | 1 040 | 1 749 | 4 618 | 7 525 | 11 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 531 | 1 277 | 1 629 | 170 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 202 | 187 | 2 848 | 7 314 | 11 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 307 | 285 | 141 | 41 | 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 300 | 1 988 | 4 884 | 7 718 | 12 231 | 20 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 586 | 240 | 1 216 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 | 1 748 | 3 668 | 9 912 | 13 599 | 22 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 714 | 1 748 | 3 668 | 9 834 | 13 599 | 22 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 696 | 1 300 | 1 988 | 4 883 | 7 718 | 12 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 586 | 240 | 1 216 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 885 | 714 | 1 748 | 3 668 | 9 913 | 13 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 | 714 | 1 748 | 3 668 | 9 835 | 13 599 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 170 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 573 | 362 | 1 394 | 1 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 318 | 14 466 | 14 987 | 14 294 | 9 635 | 14 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 206 | 13 893 | 14 625 | 12 900 | 12 373 | 13 436 |
| Выручка за отчетный год | 14 466 | 14 987 | 14 294 | 9 635 | 14 440 | 12 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 362 | 1 394 | 1 004 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 362 | 1 394 | 1 004 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 893 | 14 625 | 12 900 | 12 373 | 13 436 | 13 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 573 | 362 | 1 394 | 1 004 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 775 | 1 102 | 673 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 76 | 178 | 1 133 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 784 | 470 | 526 | 331 | 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 775 | 1 102 | 673 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | 76 | 178 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 107 | 784 | 470 | 526 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 977 | 528 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 148 | 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 148 | 145 | 137 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 775 | 977 | 528 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 775 | 977 | 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 775 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | -955 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 586 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,00 | 1,26 | 0,76 | 0,88 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,27 | 0,81 | 0,74 | 0,87 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,12 | 0,25 | -0,28 | -0,11 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 7,28 | 3,02 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,6 % | -17,4 % | 20,0 % | -44,2 % | 4,3 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,3 % | -144,2 % | 80,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 32 дн. | 46 дн. | 5 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.