Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-ПРО", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 831 | 7 824 | 9 823 | 10 663 | 12 009 | 11 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 831 | 7 824 | 9 823 | 10 663 | 12 009 | 11 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 716 | 7 067 | 8 388 | 8 457 | 8 121 | 7 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 93 | 214 | 224 | 61 | 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 992 | 664 | 1 221 | 1 982 | 3 827 | 3 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 831 | 7 824 | 9 823 | 10 663 | 12 009 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 831 | 7 824 | 9 823 | 10 663 | 12 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 716 | 7 067 | 8 388 | 8 457 | 8 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 93 | 214 | 224 | 61 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 992 | 664 | 1 221 | 1 982 | 3 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 831 | 7 824 | 9 823 | 10 663 | 12 009 | 11 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 121 | 7 261 | 9 422 | 10 566 | 11 283 | 11 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 563 | 401 | 97 | 726 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 563 | 401 | 97 | 726 | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 831 | 7 824 | 9 823 | 10 663 | 12 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 121 | 7 261 | 9 422 | 10 566 | 11 283 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 563 | 401 | 97 | 726 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 563 | 401 | 97 | 726 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | 1 432 | 2 528 | 1 539 | 1 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 759 | 22 580 | 24 812 | 25 791 | 23 260 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 444 | 21 148 | 22 284 | 24 252 | 22 165 | |
| Выручка за отчетный год | 20 759 | 22 580 | 24 812 | 25 791 | 23 260 | 20 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 1 432 | 2 528 | 1 539 | 1 095 | 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | 1 432 | 2 528 | 1 539 | 1 095 | 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 444 | 21 148 | 22 284 | 24 252 | 22 165 | 20 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 315 | 1 432 | 2 528 | 1 539 | 1 095 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 274 | 1 368 | 2 455 | 1 423 | 954 | 104 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 8 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 64 | 73 | 124 | 141 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 274 | 1 368 | 2 455 | 1 423 | 954 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 64 | 73 | 124 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 066 | 1 140 | 2 161 | 1 144 | 717 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 228 | 294 | 279 | 237 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 228 | 294 | 279 | 237 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 066 | 1 140 | 2 161 | 1 144 | 717 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 1 140 | 2 161 | 1 144 | 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 717 тыс. ₽ | -102 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 13,90 | 24,50 | 109,93 | 16,54 | 33,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,34 | 3,58 | 22,74 | 5,36 | 10,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 1,18 | 3,04 | 20,43 | 5,27 | 10,06 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 0,94 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 14,6 % | 22,0 % | 10,7 % | 6,0 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 15,7 % | 22,9 % | 10,8 % | 6,4 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 122 дн. | 137 дн. | 127 дн. | 134 дн. | 140 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.