Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКО ВОСТОК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКО ВОСТОК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	65 246	65 123	68 332	170 859	187 412	185 928	176 472	174 317	165 653	166 637	169 293	173 250
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	48 238	48 110	53 516	144 145	144 179	144 200	144 300	144 383	146 541	146 361	146 919	146 820
Основные средства на конец отчетного года	179
Финансовые вложения на конец отчетного года	48 000	48 007	53 407	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	59	103	110	139	172	194	293	376	2 534	2 354	2 912	2 813
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 008	17 013	14 816	26 714	43 233	41 728	32 172	29 934	19 112	20 276	22 375	26 430
Запасы на конец отчетного года	3 665	4 272	2 378	7 749	2 197	1 409	2 764	3 993	691	679	651	607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	32	63	25	702			211	1 118	1 059	155		75
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 364	3 543	4 436	7 156	8 014	12 848	4 536	3 877	880	200	11 657	4 587
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	7 500		3 500	10 000	23 000	21 000		10 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	429	9 120	4 463	1 097	9 999	6 445	24 644	10 880	13 428	19 127	9 966	21 095
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	17	15	14	11	22	26	18	66	53	116	99	66
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	6 937	65 234	65 123	68 332	170 859	187 412	185 928	174 162	174 317	165 653	166 637	169 293
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	215	48 238	48 110	53 516	144 145	144 179	144 200	144 386	144 383	146 541	146 361	146 919
Основные средства на конец предыдущего года	215	179
Финансовые вложения на конец предыдущего года		48 000	48 007	53 407	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007	144 007
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		59	103	110	139	172	194	380	376	2 534	2 354	2 912
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 722	16 995	17 013	14 816	26 714	43 233	41 728	29 775	29 934	19 112	20 276	22 375
Запасы на конец предыдущего года	3 368	3 665	4 272	2 378	7 749	2 197	1 409	3 988	3 993	691	679	651
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		32	63	25	702			1 149	1 118	1 059	155
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	353	5 364	3 543	4 436	7 156	8 014	12 848	4 742	3 877	880	200	11 657
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		7 500		3 500	10 000	23 000	21 000		10 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 986	429	9 120	4 463	1 097	9 999	6 445	19 844	10 880	13 428	19 127	9 966
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	16	5	15	14	11	22	26	53	66	53	116	99
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	65 246	65 123	68 332	170 859	187 412	185 928	176 472	174 317	165 653	166 637	169 293	173 250
ИТОГО капитал на конец отчетного года	45 780	48 115	61 703	159 752	171 939	172 043	171 974	172 347	163 484	164 669	165 716	169 651
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 050	5 050	5 050	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	39 969	39 969	39 969	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	761	3 097	11 284	18 733	30 921	31 024	30 955	31 328	22 465	23 650	24 697	28 633
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			5 700	5 700	5 700				1	3	6	1 142
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			5 700	5 700	5 700
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									1	3	6	1 142
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19 466	17 007	930	5 408	9 773	13 885	4 498	1 970	2 168	1 965	3 571	2 456
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	8 000	5 700
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 168	10 679	321	4 534	8 778	12 917	3 032	91	52	68	1 255	39
Оценочные обязательства на конец отчетного года	298	629	609	874	994	968	1 466	1 879	2 116	1 898	2 316	2 417
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	6 937	65 234	65 123	68 332	170 859	187 412	185 928	174 162	174 317	165 653	166 637	169 293
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 092	45 780	48 115	61 703	159 752	171 939	172 043	172 252	172 347	163 484	164 669	165 716
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 000	5 050	5 050	5 050	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	19	39 969	39 969	39 969	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019	131 019
Резервный капитал на конец предыдущего года				5 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 074	761	3 097	11 284	18 733	30 921	31 024	31 233	31 328	22 465	23 650	24 697
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				5 700	5 700	5 700				1	3	6
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				5 700	5 700	5 700
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										1	3	6
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	845	19 454	17 007	930	5 408	9 773	13 885	1 910	1 970	2 168	1 965	3 571
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		8 000	5 700
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	845	11 155	10 679	321	4 534	8 778	12 917	12	91	52	68	1 255
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		298	629	609	874	994	968	1 898	1 879	2 116	1 898	2 316

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 442	9 482	12 483	21 849	19 574	27 118	11 922	6 522	11 622	565	10 106	11 930
Выручка за предыдущий год	12 044	37 711	27 456	43 558	52 129	67 380	38 754	7 452	16 384	1 912	42 009	41 881
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 602	28 229	14 973	21 709	32 555	40 262	26 832	930	4 762	1 347	31 903	29 951
Выручка за отчетный год	37 711	27 456	43 558	52 129	67 380	38 754	12 420	16 384	1 912	42 009	41 881	10 200
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	9 482	12 483	21 849	19 574	27 118	11 922	10 410	11 622	565	10 106	11 930	2 904
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	558	1 421	11 107	6 388	11 877	342		411		577	309
Коммерческие расходы за отчетный год	8 924	11 062	10 742	13 186	15 241	11 580	11 782	11 211	13 335	9 529	11 621	12 509
Себестоимость продаж за отчетный год	28 229	14 973	21 709	32 555	40 262	26 832	2 010	4 762	1 347	31 903	29 951	7 296
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		558	1 421	11 107	6 388	11 877	342		411		577	309
Коммерческие расходы за предыдущий год	6 870	8 924	11 062	10 742	13 186	15 241	11 580	10 674	11 211	13 335	9 529	11 621
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		2 386	10 279	9 375	15 203	166	10	157		1 509	603	5 287
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		2 346										14 769
Проценты к получению за отчетный год		253	78	664	863	1 367	953	362	1 629	651	660	792
Проценты к уплате за отчетный год				541
Прочие доходы за отчетный год	1 125	826	2 733	6 918	5 840	3 043	4 702	1 760	4 251	688	538	61
Прочие расходы за отчетный год	2 048	2 460	3 639	4 054	3 377	4 586	4 273	2 376	4 129	407	904	730
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 721		2 386	10 279	9 375	15 203	166	212	157		1 509	603
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			2 346
Проценты к получению за предыдущий год			253	78	664	863	1 367	115	362	1 629	651	660
Проценты к уплате за предыдущий год					541
Прочие доходы за предыдущий год	9 801	1 125	826	2 733	6 918	5 840	3 043	8 533	7 735	4 251	688	142
Прочие расходы за предыдущий год	1 652	2 048	2 460	3 639	4 054	3 377	4 586	4 284	8 351	4 129	407	508
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 079		2 336	8 186	7 449	12 124	104	140	94		1 186	1 046
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	641	6	94	2 099	1 955	3 113	84			2 157		443
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		59	44	6	29	34	22
Прочее за предыдущий год	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6	94	2 099	1 955	3 113	84	179		2 157		443
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	76	42	36	51
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		76	42	36
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	59	44	6	29	34	22	99
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		2 336	8 186	7 449	12 124	104		94		1 186	1 046	3 937
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		2 336	8 186	7 449	12 124	104		94		1 186	1 046	3 937
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 079		2 336	8 186	7 449	12 124	104	140	94		1 186	1 046

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 000	5 050	5 050	5 050	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	19	39 969	39 969	45 369	131 019	131 019	131 019
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 074	762	3 096	11 284	18 733	30 921	31 024
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 093	45 781	48 115	61 703	159 752	171 940	172 043
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 050	5 050	5 050	10 000	5 050	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	39 969	39 969	45 369	131 019	131 019	131 019	131 019
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	762	3 097	11 284	18 733	30 921	31 024	30 955
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 781	48 116	61 703	159 752	171 939	172 043	171 974
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	50			4 950
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	39 950		5 400	85 650
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 335	8 188	7 449	12 124	103
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	40 000	2 335	8 188	98 049	12 124	103
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 335	8 188	7 449	12 124	103
Чистая прибыль (ИТОГО)		2 335	8 188	7 449	12 124	103
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					64
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					64
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	50			4 950
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	39 950			85 650
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	40 000			90 600
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)			5 400
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	312
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	312
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	312
Убыток (ИТОГО)	312
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 780	48 115	61 703	159 752		172 043	171 974
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 092	45 780	48 115	61 703		171 939	172 043

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 939	1 062		2 856	21 794	9		1 201		1 228		1 203
Поступления – всего за отчетный год	37 442	31 760	45 472	47 637	68 026	34 404	23 279	17 539	5 858	43 407	33 093	21 339
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	37 385	25 840	45 394	47 311	67 208	32 991	18 142	17 475	4 736	42 009	32 433	19 647
Прочие поступления за отчетный год	57	5 920	78	326	818	1 413	2 236	64	1 122	1 398	660	1 692
Платежи – всего за отчетный год	32 503	30 698	46 991	44 781	46 232	34 395	25 918	16 338	10 823	42 179	42 390	20 136
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	21 645	21 785	36 465	31 639	30 686	26 893	16 860	7 798	2 409	33 298	29 960	8 717
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 158	3 901	4 226	7 359	9 562	6 802	8 057	8 252	8 119	8 424	10 219	10 606
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				541
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 331	242	4 480	2 127	3 289				5	325		3
Прочие платежи за отчетный год	6 369	4 770	471	174	427	372	202	80	290	132	1 051	810
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		2 424				2 000	21 000		7 187	4 001		10 200
Поступления – всего за отчетный год		2 431		664	10 000	23 000	21 000	6 120	16 187	4 001		10 200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		85
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					10 000	23 000	21 000	6 000	16 000	3 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		2 346		664				120	187	1 001		10 200
Платежи – всего за отчетный год	55 496	7	8 900	97 100	23 000	21 000		16 000	9 000
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	55 496	7	5 400	90 600
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				6 500	23 000	21 000		16 000	9 000
Прочие платежи за отчетный год			3 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	48 000		5 400	90 600
Поступления – всего за отчетный год	48 000		5 400	90 600
Получение кредитов и займов за отчетный год	48 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год			5 400	90 600
Платежи – всего за отчетный год		2 300				5 700
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		2 300				5 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 186			8 794		18 361		2 222	5 229		11 403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		7 504	362		108	137			326	470	136

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	12,4 млн ₽	16,4 млн ₽	1,9 млн ₽	42,0 млн ₽	41,9 млн ₽	10,2 млн ₽
Чистая прибыль	-70 тыс. ₽	94 тыс. ₽	-8,9 млн ₽	1,2 млн ₽	1,0 млн ₽	3,9 млн ₽
Активы	176,5 млн ₽	174,3 млн ₽	165,7 млн ₽	166,6 млн ₽	169,3 млн ₽	173,3 млн ₽
Капитал и резервы	172,0 млн ₽	172,3 млн ₽	163,5 млн ₽	164,7 млн ₽	165,7 млн ₽	169,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+31,9 %	-88,3 %	+2 097,1 %	-0,3 %	-75,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	7,15	15,19	8,82	10,32	6,27	10,76	1,77 ▲	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	6,49	12,57	7,98	9,84	6,06	10,46	1,11 ▲	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	5,48	10,60	7,58	9,73	2,79	8,59	0,79 ▲	0,80
Коэффициент автономии	0,97	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,43 ▲	0,42
Финансовый рычаг	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,88 ▲	0,92
Рентабельность продаж	-11,0 %	2,5 %	-667,9 %	1,4 %	0,7 %	-94,2 %	3,2 % ▼	3,4 %
Чистая рентабельность	-0,6 %	0,6 %	-463,5 %	2,8 %	2,5 %	38,6 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,1 %	-5,3 %	0,7 %	0,6 %	2,3 %	1,9 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	0,1 %	-5,4 %	0,7 %	0,6 %	2,3 %	8,8 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	0,07	0,09	0,01	0,25	0,25	0,06	1,52 ▼	1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	133 дн.	86 дн.	168 дн.	2 дн.	102 дн.	164 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	502 дн.	306 дн.	187 дн.	8 дн.	8 дн.	30 дн.	54 дн. ▲	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 38,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).