Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 655 | 3 860 | 4 256 | 4 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 655 | 3 860 | 4 256 | 4 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 355 | 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 622 | 3 766 | 3 792 | 4 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 85 | 109 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 298 | 3 655 | 3 860 | 4 256 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 298 | 3 655 | 3 860 | 4 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 9 | 9 | 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 182 | 3 622 | 3 766 | 3 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 24 | 85 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 655 | 3 860 | 4 256 | 4 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 626 | 3 824 | 4 206 | 4 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 616 | 3 814 | 4 196 | 4 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 36 | 50 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 36 | 50 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 298 | 3 655 | 3 860 | 4 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 263 | 3 626 | 3 824 | 4 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 253 | 3 616 | 3 814 | 4 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 29 | 36 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 29 | 36 | 50 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 257 | 427 | 252 | 447 |
| Выручка за предыдущий год | 2 233 | 1 747 | 1 539 | 1 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 976 | 1 320 | 1 287 | 1 263 |
| Выручка за отчетный год | 1 747 | 1 539 | 1 710 | 2 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 252 | 447 | 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 252 | 447 | 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 320 | 1 287 | 1 263 | 1 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 256 | 427 | 252 | 447 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 415 | 244 | 435 | 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 235 | 415 | 244 | 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 12 | 8 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 168 | 363 | 198 | 383 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 52 | 46 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 46 | 52 | 61 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 67 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 198 | 383 | 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 198 | 383 | 587 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 168 | 363 | 198 | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,9 % | +11,1 % | +19,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 126,03 | 107,22 | 85,12 | 66,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 125,72 | 106,97 | 78,02 | 59,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 2,36 | 2,18 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 24,4 % | 16,4 % | 26,1 % | 32,2 % |
| Чистая рентабельность | 20,8 % | 12,9 % | 22,4 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 5,1 % | 9,0 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 5,2 % | 9,1 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,40 | 0,40 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 757 дн. | 893 дн. | 809 дн. | 752 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 103 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 66,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.